PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _123_E / ARBITER / 2004: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości

2004-03-16 17:18

publikacja
2004-03-16 17:18

RAPORT BIEŻĄCY NR _123_E / ARBITER / 2004: INFORMACJA O NABYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym informuje, że w dniu 16.03.2004 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję zakupu papierów wartościowych: Âˇ nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa : ABN Amro ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa Âˇ data i sposób nabycia aktywów: 16.03.2004 roku transakcja zakupu papierów wartościowych Âˇ charakterystyka nabytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierów wartościowych w dniu 17.03.2004 r. Âˇ przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002903 o wartości nominalnej: 30 000 000.00 zł terminie wykupu: 8.12.2004 Âˇ wartość transakcji: 28 836 000.00 zł (cena 9 612.00 zł za 1 szt.) co stanowi: 43 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny Âˇ Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu Âˇ Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Âˇ Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu. Data sporządzenia raportu: 16-03-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _123_E / ARBITER / 2004: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki