PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _121_E / ARBITER / 2003: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości

2003-03-20 18:06

publikacja
2003-03-20 18:06

RAPORT BIEŻĄCY NR _121_E / ARBITER / 2003: INFORMACJA O NABYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym informuje, że w dniu 20.03.2003 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję zakupu papierów wartościowych: Âˇ nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa : HSBC Bank PLC Thames Exchange, 10 Queen Street Place, London EC4R Âˇ data i sposób nabycia aktywów: 20.03.2003 roku transakcja zakupu papierów wartościowych Âˇ charakterystyka nabytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierów wartościowych w dniu 21.03.2003 r. Âˇ przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002218 o wartości nominalnej: 48 860 000.00 zł terminie wykupu: 06.08.03 Âˇ wartość transakcji: 47 771 741.22 zł (cena 9 777.27 zł za 1 szt.) co stanowi: 75 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny Âˇ Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu Âˇ Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Âˇ Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu. Data sporządzenia raportu: 20-03-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _121_E / ARBITER / 2003: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki