PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _117_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

2003-03-19 18:55

publikacja
2003-03-19 18:55

RAPORT BIEŻĄCY NR _117_E / ARBITER / 2003: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_116_E / ARBITER / 2003 z dnia 18.03.2003 informuje, że w dniu 18.03.2003 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych: Âˇ nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: HSBC Bank PLC Thames Exchange, 10 Queen Street Place, London EC4R Âˇ data i sposób zbycia aktywów: 19.03.2003 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych Âˇ charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 19.03.2003 r. (po transakcji nabycia w dniu 18.03.2003) Âˇ Przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002218 o wartości nominalnej: 61 000 000.00 zł terminie wykupu: 06.08.03 Âˇ wartość transakcji: 59 632 380.00 zł (cena 9 775.80 zł za 1 szt.) co stanowi: 93 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny Âˇ Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu Âˇ Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Data sporządzenia raportu: 19-03-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _117_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki