PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _112_E / ARBITER / 2004: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości

2004-03-09 18:27

publikacja
2004-03-09 18:27

RAPORT BIEŻĄCY NR _112_E / ARBITER / 2004: INFORMACJA O NABYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym informuje, że w dniu 9.03.2004 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję zakupu papierów wartościowych: Âˇ nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa : ABN Amro ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa Âˇ data i sposób nabycia aktywów: 9.03.2004 roku transakcja zakupu papierów wartościowych Âˇ charakterystyka nabytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierów wartościowych w dniu 10.03.2004 r. Âˇ przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002853 o wartości nominalnej: 30 380 000.00 zł terminie wykupu: 3.11.2004 Âˇ wartość transakcji: 29 243 788.00 zł (cena 9 626.00 zł za 1 szt.) co stanowi: 44 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny Âˇ Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu Âˇ Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Âˇ Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu. Data sporządzenia raportu: 09-03-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _112_E / ARBITER / 2004: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki