PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _109_E / ARBITER / 2004 Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

2004-03-08 17:55

publikacja
2004-03-08 17:55

RAPORT BIEŻĄCY NR _109_E / ARBITER / 2004 INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_ 107_E / ARBITER / 2004 z dnia 5.03.2004 informuje, że w dniu 8.03.2004 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych Âˇ nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: ABN Amro ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa Âˇ data i sposób zbycia aktywów: 8.03.2004 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych Âˇ charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 8.03.2004 po transakcji nabycia w dniu 5.03.2004 Âˇ Przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002853 o wartości nominalnej: 30 400 000.00 zł terminie wykupu: 3.11.2004 Âˇ wartość transakcji: 29 257 233.00 zł (cena 9 624.09 zł za 1 szt.) co stanowi: 44 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny Âˇ Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu. Âˇ Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data sporządzenia raportu: 08-03-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _109_E / ARBITER / 2004 Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki