Raport Biecy Nr _107_E /ARBITER/2003 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dziaajc w imieniu Pioneer Arbitraowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamknitego niniejszym informuje, e w dniu 12.03.2003 roku Pioneer Arbitraowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknity zawar transakcj zakupu papierw wartociowych:
nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywajcego aktywa: BRE Bank SA 00-950 Warszawa ul. Senatorska 18
data i sposb nabycia aktyww: 12.03.2003 roku transakcja zakupu papierw wartociowych
charakterystyka nabytych aktyww: transakcja zostaa zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierw wartociowych w dniu 13.03.2003 r. przedmiotem transakcji byy: Bony Skarbowe: PL0000002283 o wartoci nominalnej: 50 000 000.00 z terminie wykupu: 24.09.2003 warto transakcji: 48 477 000.00 z (cena 9 695.40 z za 1 szt.) co stanowi: 76 % wartoci Aktyww Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
Kryterium bdce podstaw uznania aktyww za aktywa o znacznej wartoci: Warto przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartoci Aktyww Netto Funduszu
Nie ma powiza pomidzy emitentem i osobami zarzdzajcymi lub nadzorujcymi emitenta a zbywajcym aktywa, w rozumieniu Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 16 padziernika 2001 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentw papierw wartociowych.
rdem finansowania nabytych aktyww s kwoty wpacone przez nabywcw Certyfikatw Inwestycyjnych funduszu po powikszeniu o dochody funduszu.
