Raport Biecy Nr _92_E /ARBITER/2003 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dziaajc w imieniu Pioneer Arbitraowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamknitego niniejszym informuje, e w dniu 3.03.2003 roku Pioneer Arbitraowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknity zawar transakcj zakupu papierw wartociowych:
nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywajcego aktywa: ABN Amro ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa
data i sposb nabycia aktyww: 3.03.2003 roku transakcja zakupu papierw wartociowych
charakterystyka nabytych aktyww: transakcja zostaa zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierw wartociowych w dniu 4.03.2003 r. przedmiotem transakcji byy: Bony Skarbowe: PL0000002390 o wartoci nominalnej: 62 280 000.00 z terminie wykupu: 10.12.2003 warto transakcji: 59 551 326.36 z (cena 9 561.87 z za 1 szt.) co stanowi: 93 % wartoci Aktyww Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
Kryterium bdce podstaw uznania aktyww za aktywa o znacznej wartoci: Warto przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartoci Aktyww Netto Funduszu
Nie ma powiza pomidzy emitentem i osobami zarzdzajcymi lub nadzorujcymi emitenta a zbywajcym aktywa, w rozumieniu Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 16 padziernika 2001 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentw papierw wartociowych
rdem finansowania nabytych aktyww s kwoty wpacone przez nabywcw Certyfikatw Inwestycyjnych funduszu po powikszeniu o dochody funduszu.
