2009-02-13 02:00 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
PIECOBIOGAZ S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q
Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_dodatkowe.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_dodatkowe.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 120 694 | 82 384 | 34 171 | 21 813 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 594 | 8 066 | 3 282 | 2 136 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 8 094 | 5 645 | 2 292 | 1 495 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 6 260 | 4 421 | 1 772 | 1 171 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 122 | -12 038 | 4 848 | -3 187 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 110 | -2 021 | -2 013 | -535 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 064 | 8 443 | -2 849 | 2 235 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -53 | -5 616 | -15 | -1 487 | ||
| IX. Aktywa, razem | 203 849 | 199 187 | 48 857 | 55 608 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138 324 | 125 159 | 33 152 | 34 941 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 13 924 | 24 893 | 3 337 | 6 949 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 105 553 | 79 301 | 25 298 | 22 139 | ||
| XIII. Kapitał własny | 65 520 | 74 028 | 15 703 | 20 667 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 500 | 1 500 | 360 | 419 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję uprzywilejowaną (w zł/EUR) | 0,41 | 0,29 | 0,12 | 0,08 | ||
| XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję uprzywilejowaną (w zł/EUR) | 0,41 | 0,29 | 0,12 | 0,08 | ||
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,37 | 4,94 | 1,05 | 1,38 | ||
| XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,37 | 4,94 | 1,05 | 1,38 | ||
| XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_dodatkowe.pdf Pozostale_informacje_dodatkowe.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Mateusz Urban | Wiceprezes Zarządu | Mateusz Urban | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 107 862 | 150 802 | 121 042 | 96 538 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 100 | 38 937 | 34 858 | 27 074 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 166 | 672 | 2 552 | 2 588 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 166 | 672 | 2 552 | 2 588 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 93 139 | 110 452 | 83 017 | 66 353 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 91 230 | 108 558 | 80 070 | 63 405 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 1 909 | 1 894 | 2 948 | 2 948 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 456 | 741 | 611 | 520 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 456 | 741 | 611 | 520 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 95 987 | 95 978 | 78 145 | 57 339 | ||
| 1. Zapasy | 2 302 | 1 276 | 314 | 21 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 66 396 | 76 207 | 60 589 | 44 821 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 66 396 | 76 207 | 60 589 | 44 821 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 81 | 166 | 171 | 2 324 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 81 | 166 | 171 | 2 324 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 12 | 38 | 8 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 81 | 155 | 133 | 2 316 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27 209 | 18 329 | 17 071 | 10 173 | ||
| A k t y w a r a z e m | 203 849 | 246 780 | 199 187 | 153 877 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 65 520 | 101 826 | 74 028 | 57 924 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 12 262 | 12 262 | 14 320 | 14 320 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 45 498 | 83 341 | 60 266 | 46 767 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -6 479 | -6 479 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 6 260 | 4 722 | 4 421 | 1 816 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138 324 | 144 955 | 125 159 | 95 953 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 779 | 23 593 | 19 798 | 12 640 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 961 | 22 784 | 16 419 | 12 617 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 77 | 57 | 49 | 23 | ||
| a) długoterminowa | 40 | 39 | 29 | 20 | ||
| b) krótkoterminowa | 37 | 18 | 20 | 3 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 741 | 753 | 3 330 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 3 741 | 753 | 3 330 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 13 924 | 27 618 | 24 893 | 23 901 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 529 | 3 779 | 3 619 | 3 583 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 10 396 | 23 839 | 21 274 | 20 318 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 105 553 | 92 454 | 79 301 | 59 333 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 512 | 504 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 103 360 | 90 275 | 77 939 | 58 029 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 681 | 1 675 | 1 362 | 1 304 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 72 | 1 290 | 1 166 | 78 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 72 | 1 290 | 1 166 | 78 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 72 | 1 290 | 1 166 | 78 | ||
| P a s y w a r a z e m | 203 849 | 246 780 | 199 187 | 153 877 | ||
| Wartość księgowa | 65 520 | 74 028 | 15 703 | 20 667 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,37 | 4,94 | 1,05 | 1,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 6 903 | 6 035 | 7 311 | 4 078 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 903 | 6 035 | 7 311 | 4 078 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 718 | 5 059 | 2 531 | 374 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 1 185 | 977 | 4 781 | 3 704 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 903 | 6 035 | 7 311 | 4 078 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 622 | 120 694 | 40 252 | 82 384 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41 435 | 104 914 | 40 252 | 82 379 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 187 | 15 781 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 759 | 103 762 | 34 683 | 70 295 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 574 | 92 863 | 34 683 | 70 292 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 185 | 10 899 | 0 | 3 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 862 | 16 932 | 5 568 | 12 089 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 015 | 3 797 | 690 | 1 894 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 848 | 13 135 | 4 878 | 10 195 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 1 313 | 76 | 621 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 113 | 15 | 15 | ||
| 2. Dotacje | -132 | 225 | 25 | 342 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 128 | 975 | 36 | 264 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 670 | 2 854 | 393 | 2 750 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 670 | 2 854 | 393 | 2 750 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 202 | 11 594 | 4 562 | 8 066 | ||
| X. Przychody finansowe | 67 | 759 | 48 | 673 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 67 | 759 | 48 | 673 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 456 | 4 260 | 1 082 | 3 088 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 456 | 4 259 | 1 082 | 2 583 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 53 | 216 | 37 | 213 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 0 | 0 | 0 | 505 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 812 | 8 094 | 3 527 | 5 651 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | -6 | -6 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 812 | 8 094 | 3 521 | 5 645 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 274 | 1 834 | 916 | 1 223 | ||
| a) część bieżąca | -61 | 676 | 409 | 371 | ||
| b) część odroczona | 335 | 1 158 | 507 | 852 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 1 538 | 6 260 | 2 606 | 4 421 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 538 | 6 260 | 2 606 | 4 421 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 101 826 | 74 028 | 57 924 | 36 914 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 101 826 | 74 028 | 57 924 | 36 914 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 262 | 14 320 | 14 320 | 10 776 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -2 058 | 0 | 3 545 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 421 | 0 | 3 545 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 421 | 0 | 3 545 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 479 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 6 479 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 262 | 12 262 | 14 320 | 14 320 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 83 341 | 60 266 | 46 767 | 27 573 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -37 843 | -14 767 | 13 498 | 32 693 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 458 | 12 548 | 42 558 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 37 843 | 15 225 | -950 | 9 865 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - - aktualizacja wyceny | 37 843 | 15 225 | -950 | 9 865 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 45 498 | 45 498 | 60 266 | 60 266 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -6 479 | -5 941 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -6 479 | -6 479 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -2 058 | 0 | -5 941 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 421 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 4 421 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 479 | 0 | 538 | ||
| - - podziału zysku | 0 | 6 479 | 0 | 538 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -6 479 | -6 479 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -6 479 | -6 479 | ||
| 8. Wynik netto | 1 538 | 6 260 | 2 606 | 4 421 | ||
| a) zysk netto | 1 538 | 6 260 | 2 606 | 4 421 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 65 520 | 65 520 | 74 028 | 74 028 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65 520 | 65 520 | 74 028 | 74 028 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 538 | 6 260 | 2 606 | 4 421 | ||
| II. Korekty razem | 8 537 | 10 862 | -4 508 | -12 622 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 424 | 1 623 | 325 | 1 408 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 323 | 3 839 | 829 | 2 587 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -27 | -113 | -15 | -15 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4 062 | 2 445 | 662 | 1 455 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 026 | -1 988 | -293 | -150 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 10 359 | -3 235 | -15 809 | -35 513 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 236 | 20 452 | 15 822 | 29 740 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 814 | -12 077 | -6 002 | -12 134 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | -85 | -27 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 075 | 17 122 | -1 903 | -8 200 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 49 | 1 464 | 15 | 15 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 304 | 15 | 15 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 22 | 1 160 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 22 | 1 160 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 1 038 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 22 | 121 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 3 438 | 8 574 | 1 104 | 2 036 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 291 | 174 | 429 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 408 | 8 283 | 902 | 1 579 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 389 | -7 110 | -1 089 | -2 021 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 5 912 | 2 356 | 19 371 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 5 912 | 2 356 | 19 371 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 6 760 | 15 976 | 1 547 | 10 929 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 244 | 11 534 | 860 | 7 679 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 314 | 1 090 | 236 | 1 076 | ||
| 8. Odsetki | 1 203 | 3 352 | 451 | 2 173 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 760 | -10 064 | 809 | 8 443 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -74 | -53 | -2 183 | -1 778 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -74 | -53 | -2 183 | -1 778 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 155 | 133 | 2 316 | 1 912 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 81 | 81 | 133 | 133 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 27 | 27 | 37 | 37 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Dodaj komentarz
