PEKABEX SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 24 531 74 742 6 701 20 416
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 558 1 715 152 468
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -92 759 -25 207
IV. Zysk (strata) netto -81 82 -22 22
V. Aktywa (stan na 75 170 19 369 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 37 288 9 608 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 2 130 239 2 130 239 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 17,50 4,51 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 29 046 30 237 33 812 34 307
1. Wartosci niematerialne i 267 304 395 427
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 24 953 25 567 28 212 28 629
3. Finansowy majatek trwaly 2 691 3 239 2 464 2 306
4. Naleznosci dlugoterminowe 1 135 1 127 2 741 2 945
II. Majatek obrotowy 44 738 45 365 34 614 34 354
1. Zapasy 17 964 18 167 15 651 10 944
2. Naleznosci krotkoterminowe 25 538 25 873 18 386 21 211
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 0 0 54 234
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 1 236 1 325 523 1 965
III. Rozliczenia 1 386 1 745 1 567 2 345
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 386 1 745 1 567 2 345
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 75 170 77 347 69 993 71 006
P a s y w a
I. Kapital wlasny 37 288 37 254 34 685 36 241
1. Kapital akcyjny 4 260 4 260 4 260 4 260
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 24 764 24 763 23 415 23 415
4. Kapital rezerwowy z 8 104 8 104 9 412 9 412
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 78 -36 -11 14
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 82 163 -2 391 -860
II. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiazania 36 605 39 313 34 775 33 328
1. Zobowiazania 2 145 2 196 2 624 2 575
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 34 460 37 117 32 151 30 753
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 277 780 533 1 437
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 75 170 77 347 69 993 71 006
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 24 531 74 742 20 029 65 906
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 24 395 73 752 19 987 65 783
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 136 990 42 123
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 22 714 71 348 19 891 62 216
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 22 606 70 792 19 874 62 126
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 108 556 17 90
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 1 817 3 394 138 3 690
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 404 1 614 484 2 445
V. Koszty ogolnego zarzadu 742 2 371 798 2 467
VI. Zysk (strata) na 671 -591 -1 144 -1 222
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 135 4 638 262 725
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 248 2 332 168 259
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 558 1 715 -1 050 -756
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 10 10
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 40 1 533 378 1 215
finansowe
XIII. Koszty finansowe 690 2 489 754 2 464
XIV. Zysk (strata) na -92 759 -1 416 -1 995
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0 -54 -85
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 20
2. Straty nadzwyczajne 0 0 54 105
XVI. Zysk (strata) brutto -92 759 -1 470 -2 080
XVII. Podatek dochodowy -11 677 61 311
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -81 82 -1 531 -2 391
Zysk (strata) netto (za 12 2 514 -2 113
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 2 130 239 2 130 239
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,18 -0,99
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -2 033 -6 371 -1 750 -4 213
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -81 82 -1 531 -2 391
II. Korekty razem -1 952 -6 453 -219 -1 822
1. Amortyzacja 642 1 939 590 1 788
2. (Zyski) straty z tytulu 44 33 -15 63
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 621 1 398 1 335 833
4. (Zysk) strata z tytulu -16 -3 909 0 -387
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 0 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy -11 677 61 311
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 159 -391 -61 -311
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 203 -930 -4 708 -7 328
9. Zmiana stanu naleznosci 332 -8 336 1 833 281
10. Zmiana stanu zobowiazan -4 784 3 826 942 4 211
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 363 -99 549 -217
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 495 -661 -745 -1 066
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 0 0 0
B. Przeplywy pieniezne netto 42 4 412 109 173
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 42 5 210 341 1 029
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 42 5 052 0 45
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 0 158 341 984
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 0 -798 -232 -856
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 0 -10 -5 -19
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 0 -778 -57 -134
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 -10 -170 -703
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto 1 902 1 377 199 2 353
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 3 609 6 577 1 535 10 386
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 3 600 6 330 1 500 10 269
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 9 247 35 117
II. Wydatki z tytulu -1 707 -5 200 -1 336 -8 033
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 -2 0 -5
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -903 -2 855 -851 -6 721
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 -6 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z -131 -478 -120 -358
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -629 -1 645 -365 -949
12. Pozostale wydatki -44 -214 0 0
D. Przeplywy pieniezne -89 -582 -1 442 -1 687
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -89 -582 -1 442 -1 687
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 0 1 818 0 2 210
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na -89 1 236 -1 442 523
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 0 0 240 415
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 120 265
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0 120 150
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 8 892 10 263 8 289 8 255
pozabilansowe (z tytulu)
- ROSZCZENIA PRACOWNIKOW 0 0 0 188
- ROSZCZENIA O ZWROT GRUNTOW 1 010 1 010 1 010 1 010
- WEKSEL IN BLANCO RCB 3 417 3 688 4 217 4 217
- GWARANCJE Z TYT. ROBOT 4 465 5 565 3 062 2 840
Zobowiazania pozabilansowe, 8 892 10 263 8 529 8 670
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
