OZC SA - Wyniki OZC SA za pięć miesięcy 2001 roku

Raport bieżący nr 12/2001

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA przekazuje do wiadomości publicznej wyniki osiągnięte w okresie pięciu miesięcy 2001 rok:


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)
za okres od 01.01.2001 do 31.05.2001

PRZYCHODY I ZYSKI Za 5 m-cy 2001
A. Przychody ze sprzedazy i zrównane z nimi 12.159
I. Przychody ze sprzedazy produktów 10.639
II. Przychody ze sprzedazy towarów i materialów 1.520
B. Strata ze sprzedazy -
C. Pozostale przychody operacyjne 585
I. Przychody ze sprzedazy skladników majatku trwalego 5
II. Dotacje 570
III. Pozostale przychody operacyjne 10
D. Strata na dzialalnosci operacyjnej -
E. Przychody finansowe 275
I. Dywidendy z tytulu udzialów -
- w tym dla jednostek zaleznych i stowarzyszonych -
II. Odsetki uzyskane 275
III. Pozostale -
F. Strata brutto na dzialalnosci gospodarczej -
G. Zyski nadzwyczajne 103
H. Strata brutto -
I. Strata netto -


KOSZTY I STRATY Za 5 m-cy 2001
A. Koszty sprzedanych towarów i produktów 11.595
I. Wartosc sprzedanych towarów i materialów 1.461
II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9.309
III. Koszty sprzedazy 68
IV. Koszty ogólnego zarzadu 757
B. Zysk ze sprzedazy 564
C. Pozostale koszty operacyjne 3
I. Wartosc sprzedanych skladników majatku trwalego -
II. Pozostale koszty operacyjne 3
D. Zysk na dzialalnosci operacyjnej 1.146
E. Koszty finansowe 167
I. Odpisy aktualizujace wartosc finansowego majatku
trwalego oraz krótkoterminowych papierów wartosciowych -
II. Odsetki do zaplacenia 167
- w tym dla jednostek zaleznych i stowarzyszonych -
III. Pozostale -
F. Zysk brutto na dzialalnosci gospodarczej 1.254
G. Straty nadzwyczajne -
H. Zysk brutto 1.357
I. Obowiazkowe obciazenia wyniku finansowego 419
I. Podatek dochodowy od osób prawnych
lub osób fizycznych 419
II. Pozostale obowiazkowe obciazenia -
J. Zysk netto 938




BILANS JEDNOSTEK
na dzien 31 maja 2001 r.

AKTYWA Stan na 31 maja 2001
A. Majatek trwaly 32.885
I. Wartosci niematerialne i prawne 22
1.Koszty organizacji poniesione po zalozeniu lub
pózniejszym rozszerzeniu spólki akcyjnej -
2. Koszty prac rozwojowych -
3. Wartosc firmy -
4. Inne wartosci niematerialne i prawne 22
5. Zaliczki na poczet wartosci niematerialnych
i prawnych -
II. Rzeczowy majatek trwaly 32.002
1. Grunty wlasne 371
2. Budynki i budowle 10.598
3. Urzadzenia techniczne i maszyny 20.114
4. Srodki transportu 109
5. Pozostale srodki trwale 543
6. Inwestycje rozpoczete 267
7. Zaliczki na poczet inwestycji -
III. Finansowy majatek trwaly 861
1. Udzialy i akcje 3
2. Papiery wartosciowe 858
3. Udzielone pozyczki dlugoterminowe -
4. Inne skladniki finansowego majatku trwalego -
IV. Naleznosci dlugoterminowe -
B. Majatek obrotowy 8.373
I. Zapasy 774
1. Materialy 774
2. Pólprodukty i produkty w toku -
3. Produkty gotowe -
4. Towary -
5. Zaliczki na poczet dostaw -
II. Naleznosci i roszczenia 2.927
1. Naleznosci z tytulu dostaw i uslug 2.738
2. Naleznosci z tytulu podatków, dotacji
i ubezpieczen spolecznych 137
3. Naleznosci wewnatrzzakladowe -
4. Pozostale naleznosci 52
5. Naleznosci dochodzone na drodze sadowej -
III. Papiery wartosciowe przeznaczone do obrotu -
1. Udzialy lub akcje wlasne -
2. Inne papiery wartosciowe -
IV. Srodki pieniezne 4.672
1. Srodki pieniezne w kasie 7
2. Srodki pieniezne w banku 4.655
3. Inne Srodki pieniezne (weksle, czeki obce itp.) 10
C. Rozliczenia miedzyokresowe 314
1. Czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztów 87
2. Inne rozliczenia miedzyokresowe 227
Suma aktywów 41.572


PASYWA Stan na 31 maja 2001
A. Kapital (fundusz wlasny) 22.513
I. Kapital (fundusz podstawowy 8.174
II. Nalezne, lecz nie wniesione wklady na poczet
kapitalu podstawowego (wielkosc ujemna) -
III. Kapital (fundusz) zapasowy 5.634
1. Ze sprzedazy akcji powyzej ich wartosci nominalnej 710
2. Tworzony ustawowo 791
3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umowa 4.133
4. Z doplat wspólników -
5. Inny -
IV. Kapital (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 4.413
V. Pozostale kapitaly (fundusze rezerwowe 1.340
VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubieglych 2.014
1. Zysk (wielkosc dodatnia) 2.014
2. Strata (wielkosc ujemna) -
VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego 938
1. Zysk netto (wielkosc dodatnia) 938
2. Strata netto (wielkosc ujemna) -
3. Odpisy z wyniku finansowego biezacego
roku obrotowego -
B. Rezerwy 53
1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych
lub osób fizycznych 53
2. Pozostale rezerwy -
C. Zobowiazania dlugoterminowe 4.346
1. Dlugoterminowe pozyczki, obligacje
i inne papiery wartosciowe 2.400
2. Dlugoterminowe kredyty bankowe 1.946
3. Pozostale zobowiazania dlugoterminowe -
D. Zobowiazania krótkoterminowe i fundusze specjalne 2.176
I. Zobowiazania krótkoterminowe 2.097
1. Pozyczki, obligacje i papiery wartosciowe -
2. Kredyty bankowe 180
3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw -
4. zobowiazania z tytulu dostaw i uslug 628
5. Zobowiazania wekslowe -
6. Zobowiazania z tytulu podatków, cel,
ubezpieczen spolecznych 762
7. Zobowiazania z tytulu wynagrodzen 261
8. Zobowiazania wewnatrzzakladowe -
9. Pozostale zobowiazania krótkoterminowe 266
II. Fundusze specjalne 79
E. Rozliczenia miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresów 12.484
1. Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów 95
2. Przychody przyszlych okresów 12.389
Suma pasywów 41.572



SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWU SRODKÓW PIENIEZNYCH
za okres od 01.01.2001 do 31.05.2001


A. Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci operacyjnej +2.036
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) +938
II. Korekty o pozycje: +1.098
1. Amortyzacja +1.777
2. Zyski/Straty z tytulu róznic kursowych -
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zaplacone -130
4. Rezerwy na naleznosci +0
5. Inne rezerwy -467
6. Podatek dochodowy od zysku brutto +419
7. Podatek dochodowy zaplacony -500
8. Wynik na sprzedazy i likwidacji skladników
dzialalnosci inwestycyjnej -5
9. Zmiana stanu zapasów +1.379
10. Zmiana stanu naleznosci i roszczen +399
11. Zmiana stanu zobowiazan krótkoterminowych (z wyjatkiem
pozyczek i kredytów)oraz funduszów specjalnych -1.843
12. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych +35
13. Zmiana stanu przychodów przyszlych okresów +7
14. Pozostale pozycje +27
III. Srodki pieniezne netto z dzialalnosci
operacyjnej (I +/- II) +2.036
B. Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci inwestycyjnej -503
I. Nabycie/ Sprzedaz wartosci niematerialnych i prawnych -
II. Nabycie/Sprzedaz skladników rzeczowego majatku trwalego -503
III. Nabycie/Sprzedaz akcji i udzialów w jednostkach zaleznych -
IV. Nabycie/Sprzedaz akcji i udzialów w jednostkach
stowarzyszonych -
V. Nabycie/Sprzedaz innych akcji, udzialów i papierów
wartosciowych (w tym równiez przeznaczonych do obrotu) -
VI. Udzielone/Zwrócone pozyczki -
VII. Otrzymane/Zwrócone dywidendy -
VIII. Otrzymane/Zwrócone odsetki -
IX. Pozostale pozycje -
X. Srodki pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej
(I+/-II+/-III+/-IV+/-V+/-VI+/-VII+/-VIII+/-IX) -
C. Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci finansowej +6
I. Zaciagniecie/Splata dlugoterminowych kredytów bankowych -124
II. Zaciagniecie/Splata dlugoterminowych pozyczek,
emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartosciowych -
III. Zaciagniecie/Splata krótkoterminowych kredytów bankowych -
IV. Zaciagniecie/Splata krótkoterminowych pozyczek,
emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartosciowych -
V. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz wlascicieli -
VI. Platnosci zobowiazan z tytulu umów leasingu finansowego -
VII. Wplywy z emisji akcji i udzialów wlasnych
oraz doplat do kapitalu -
VIII. Zaplacone/Zwrócone odsetki +130
IX. Pozostale pozycje -
X. Srodki pieniezne netto z dzialalnosci finansowej
(I+/-II+/-III+/-IV+/-V+/-+/-VI+/-VII+/-VIII+/-IX) -
D. Zmiana stanu srodków pienieznych netto (A+/-B+/-C) +1.539
E. Srodki pieniezne na poczatek roku obrotowego +3.133
F. Srodki pieniezne na koniec roku obrotowego (D+E) +4.672

Podstawa prawna: §6 ust.1 pkt.21 RRM CeTO

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-18 Jan Grześkowiak Prezes Zarządu
01-06-18 Mirosława Szóstak Członek Zarządu - Główny Księgowy