OPTIMUS SA rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR 4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 278328 71925 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z -35942 -1368 -9288 -377 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -44555 -901 -11514 -248 IV. Zysk (strata) netto -39648 -1198 -10246 -330 V. Przepywy pienine 14551 -831 3760 -229 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine 29981 -23344 7748 -6437 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -38794 24500 -10025 6756 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine 5738 325 1483 90 netto, razem IX. Aktywa razem 253780 25123 63126 7133 X. Zobowizania i rezerwy 258165 1821 64217 517 na zobowizania XI. Zobowizania 137879 34297 dugoterminowe XII. Zobowizania 53503 439 13309 125 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny -12691 23302 -3157 6616 XIV. Kapita zakadowy 9384 2500 2334 710 XV. Liczba akcji 9384108 2500000 9384108 2500000 XVI. Zysk (strata) na jedn -4,23 -0,48 -1,09 -0,13 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -4,23 -0,13 -1,09 -0,04 (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na -1,35 9,32 -0,34 2,65 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto -1,35 2,48 -0,34 0,71 ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwae 186913 190676 5 1. Wartoci niematerialne i 18454 19573 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek 473 533 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 19162 20327 5 4. Nalenoci dugoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostaych jednostek 5. Inwestycje 146920 150137 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 145174 148006 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 1726 2111 finansowe a) w jednostkach 1664 2049 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 1613 1881 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w 377 jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 62 62 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 20 20 dugoterminowe 6. Dugoterminowe 1904 106 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 220 47 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1684 59 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 66867 106693 25118 25190 1. Zapasy 16959 24930 2. Nalenoci 42977 64953 378 119 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 510 1244 powizanych 2.2. Od pozostaych 42467 63709 378 119 jednostek 3. Inwestycje 6192 15805 24740 25021 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 6192 15804 24740 25021 finansowe a) w jednostkach 24415 23573 powizanych b) w pozostaych 129 137 1202 jednostkach c) rodki pienine i inne 6063 15667 325 246 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje 1 krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 739 1005 50 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 253780 297369 25123 25190 P a s y w a I. Kapita wasny -12691 -46785 23302 913 1. Kapita zakadowy 9384 9384 2500 500 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 55253 56204 22000 5. Kapita z aktualizacji 1 1 wyceny 6. Pozostae kapitay rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -37681 -38393 ubiegych 9. Zysk (strata) netto -39648 -73981 -1198 413 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 8306 9015 III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 258165 335139 1821 24277 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 5875 40475 1330 10 1.1. Rezerwa z tytuu 637 710 297 10 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) dugoterminowa b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy 5238 39765 1033 a) dugoterminowe 960 4853 b) krtkoterminowe 4278 34912 1033 2. Zobowizania 137879 147414 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 137879 147394 jednostek 3. Zobowizania 53503 83407 439 24267 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 249 410 55 24049 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 53033 82774 384 218 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 221 243 4. Rozliczenia 60908 63843 52 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 60908 63843 52 midzyokresowe a) dugoterminowe 48957 48057 b) krtkoterminowe 11951 15786 52 P a s y w a r a z e m 253780 297369 25123 25190

Warto ksigowa -12691 -46785 23302 913 Liczba akcji 9384108 9384108 2500000 500000 Warto ksigowa na jedn -1,35 -4,99 9,32 1,83 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji 9384108 9384108 9384108 500000 Rozwodniona warto -1,35 -4,99 2,48 1,83 ksigowa na jedn akcj (w z)

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 155833 158280 2.1. Na rzecz jednostek 146977 157152 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 146977 157152 porcze - w tym porczenia umowy 142527 153863 leasingu - 2.2. Na rzecz pozostaych 1655 1128 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 1364 1128 porcze - pozostae zobowizania 291 - 3. Inne (z tytuu) 715 837 - samochody w umowie 715 837 najmu - Pozycje pozabilansowe, 156548 159117 razem

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 143088 157013 2.1. Na rzecz jednostek 142527 156452 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 2589 porcze - porczenie umowy 142527 153863 leasingu (wg wart.nominalnej umowy)* - 2.2. Na rzecz pozostaych 561 561 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 561 561 porcze - zobowizanie warunkowe - 3. Inne (z tytuu) - zobowizania wynikajce z decyzji UKS za lata 1998-1999 -pozostae zobowizania warunkowe - Pozycje pozabilansowe, 143088 157013 razem

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 70552 278328 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1677 10145 1. Przychody netto ze 52799 171060 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 17753 107268 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 57572 227006 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1156 7036 1. Koszt wytworzenia 41761 131053 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 15811 95953 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 12980 51322 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 7195 33888 V. Koszty oglnego zarzdu 7720 34943 719 1368 VI. Zysk (strata) na -1935 -17509 -719 -1368 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 2255 9230 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 24 172 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 6 3. Inne przychody 2231 9052 operacyjne VIII. Pozostae koszty -24211 27663 operacyjne 1. Strata ze zbycia 95 96 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 1143 11661 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -25449 15906 IX. Zysk (strata) z 24531 -35942 -719 -1368 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 321 7893 864 2112 1. Dywidendy i udziay w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 357 2060 854 2102 - od jednostek powizanych 105 381 841 1061 3. Zysk ze zbycia 107 364 10 10 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5 . Inne 5075 5469 XI. Koszty finansowe -8539 15740 1600 1645 1. Odsetki, w tym: 1921 9024 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 1286 3869 inwestycji 4. Inne -6528 2847 1600 1645 XII. Zysk (strata) na 321 6062 srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z 33712 -37727 -1455 -901 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 2. Straty nadzwyczajne 6 XV. Odpis wartoci firmy 60 6828 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 33652 -44555 -1455 -901 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 28 1946 156 297 a) cz bieca 274 2569 -131 b) cz odroczona -246 -623 287 297 XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach 160 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) 709 6693 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto 34333 -39648 -1611 -1198 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)

Zysk (strata) netto (zanualizowany) rednia waona liczba akcji zwykych Zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-10-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I.Kapita wasny na -46785 23302 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na -46785 23302 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 9384 2500 500 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau 6884 2000 2500 zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) 6884 2000 2500 - emisji akcji (wydania 6884 2000 2500 udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 9384 9384 2500 2500 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 56204 22000 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau -951 33253 22000 22000 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) -951 33253 22000 22000 - emisji akcji powyej 22000 22000 wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) - przejcia w ramach 31925 podziau - inne -951 1328 - b) zmniejszenia (z tytuu) - pokrycia straty - 4.2. Kapita zapasowy na 55253 55253 22000 22000 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 1 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z 1 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) 2 - przejcia w ramach 2 podziau - b) zmniejszenia (z tytuu) -1 - zbycia rodkw trwaych -1 - 5.2. Kapita z aktualizacji 1 1 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -38393 -1198 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) - 8.3. Zysk z lat ubiegych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych -38393 -1198 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych -38393 -1198 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 712 -36483 - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - przejcia w ramach -34916 podziau - inne 712 -1567 - b) zmniejszenia (z tytuu) - 8.6. Strata z lat ubiegych -37681 -37681 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -37681 -37681 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto 34333 -39648 -1611 -1198 a) zysk netto b) strata netto 34333 -39648 -1611 -1198 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na -12691 -12691 23302 23302 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 34333 -39648 -1611 -1198 II. Korekty razem -25168 54199 -23517 367 1. Zyski (straty) -709 -6693 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) -160 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 2645 17930 - odpisy wartoci firmy 60 6828 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu -11331 -4916 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 114 7465 -1061 -1061 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -318 -91 -10 -10 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -38479 -796 1320 1330 8. Zmiana stanu zapasw 12679 1705 9. Zmiana stanu nalenoci 94324 66722 -47 -383 10. Zmiana stanu zobowiza -65751 -37898 -23821 439 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze -22087 -11554 102 52 midzyokresowych 12. Inne korekty 3745 22485 III. Przepywy pienine 9165 14551 -25128 -831 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 1821 34484 1207 1207 1. Zbycie wartoci 360 681 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 1461 33803 1207 1207 tym: a) w jednostkach 839 33126 powizanych - zbycie aktyww 483 31797 finansowych - dywidendy i udziay w 914 zyskach - spata udzielonych 59 poyczek dugoterminowych - odsetki 135 135 - inne wpywy z aktyww 221 221 finansowych b) w pozostaych 622 677 1207 1207 jednostkach - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych 7 poyczek dugoterminowych - odsetki 468 516 1207 1207 - inne wpywy z aktyww 154 154 finansowych 4 . Inne wpywy inwestycyjne II. Wydatki -1851 -4503 -24551 1. Nabycie wartoci -747 -3399 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -24551 tym: a) w jednostkach -23354 powizanych - nabycie aktyww -23354 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych -1197 jednostkach - nabycie aktyww -1197 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki -1104 -1104 inwestycyjne III. Przepywy pienine -30 29981 1207 -23344 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 7637 24312 24000 24500 1. Wpywy netto z emisji 24000 24500 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 6831 23185 3. Emisja dunych papierw 767 767 wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 39 360 II. Wydatki -26376 -63106 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty -1 na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i -24558 -50844 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z -3630 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -1814 -8491 9. Inne wydatki finansowe -4 -140 III. Przepywy pienine -18739 -38794 24000 24500 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine -9604 5738 79 325 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -16340 -998 79 325 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw -371 -215 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 15667 325 246 pocztek okresu G. rodki pienine na 6063 6063 325 325 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci -1013 3474 dysponowania

BILANS

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwae 48594 52220 5 1. Wartoci niematerialne i 469 426 prawne, w tym: - warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwae 11653 12144 5 3. Nalenoci dugoterminowe 3.1. Od jednostek powizanych 3.2. Od pozostaych jednostek 4. Inwestycje 36472 39650 dugoterminowe 4.1. Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Dugoterminowe aktywa 36452 39630 finansowe a) w jednostkach 36402 39580 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci b) w pozostaych 50 50 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 20 20 dugoterminowe 5. Dugoterminowe rozliczenia midzyokresowe 5.1. Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 48387 79050 25118 25190 1. Zapasy 8813 16357 25190 2. Nalenoci 35331 57838 378 119 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 572 1319 119 powizanych 2.2. Od pozostaych 34759 56519 378 119 jednostek 3. Inwestycje 4043 4846 24740 25021 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 4043 4846 24740 25021 finansowe a) w jednostkach 24415 23573 powizanych b) w pozostaych 129 137 1202 jednostkach c) rodki pienine i inne 3914 4709 325 246 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje 246 krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 200 9 50 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 96981 131270 25123 25190 P a s y w a I. Kapita wasny 28388 6339 23302 913 1. Kapita zakadowy 9384 9384 2500 500 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 75531 75531 22000 5. Kapita z aktualizacji wyceny 6. Pozostae kapitay rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -1198 -1198 ubiegych 8. Zysk (strata) netto -55329 -77378 -1198 413 9. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy 68593 124931 1821 24277 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 6061 37939 1330 10 1.1. Rezerwa z tytuu 297 10 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) dugoterminowa b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy 6061 37939 1033 a) dugoterminowe 960 4853 b) krtkoterminowe 5101 33086 1033 2. Zobowizania dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych jednostek 3. Zobowizania 49808 71906 439 24267 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 22082 9251 55 24049 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 27653 62575 384 218 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 73 80 4. Rozliczenia 12724 15086 52 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 12724 15086 52 midzyokresowe a) dugoterminowe 6023 5840 b) krtkoterminowe 6701 9246 52 P a s y w a r a z e m 96981 131270 25123 25190

Warto ksigowa 28388 6339 23302 913 Liczba akcji 9384108 9384108 2500000 500000 Warto ksigowa na jedn 3,03 0,68 9,32 1,83 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji 9384108 9384108 9384108 500000 Rozwodniona warto 3,03 0,68 2,48 1,83 ksigowa na jedn akcj (w z)

RACHUNEK ZYSKW I STRAT

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 60524 213585 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 2057 10637 1. Przychody netto ze 38998 107209 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 21526 106376 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 53993 192450 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1731 9574 1. Koszt wytworzenia 33836 92818 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 20157 99632 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 6531 21135 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 5432 24490 V. Koszty oglnego zarzdu 3002 13718 719 1368 VI. Zysk (strata) na -1903 -17073 -719 -1368 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 2892 5255 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 49 127 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 2843 5128 operacyjne VIII. Pozostae koszty -23470 19296 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 870 6235 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -24340 13061 IX. Zysk (strata) z 24459 -31114 -719 -1368 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 497 3947 864 2112 1. Dywidendy i udziay w 1722 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 1722 2. Odsetki, w tym: 260 1473 854 2102 - od jednostek powizanych 99 358 841 1061 3. Zysk ze zbycia 107 364 10 10 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5. Inne 130 388 XI. Koszty finansowe 2907 28277 1600 1645 1. Odsetki, w tym: 879 3484 - dla jednostek powizanych 92 276 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 2209 22880 inwestycji 4. Inne -181 1913 1600 1645 XII. Zysk (strata) z 22049 -55444 -1455 -901 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 22049 -55444 -1455 -901 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -115 156 297 a) cz bieca 258 -131 b) cz odroczona -373 287 297 XVI. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XVIII. Zysk (strata) netto 22049 -55329 -1611 -1198 (XIV-XV-XVI+/-XVII)

Zysk (strata) netto -55329 -1198 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 9384108 2500000 zwykych Zysk (strata) na jedn -5,90 -0,48 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona 9384108 9384108 liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) -5,90 -0,13 na jedn akcj zwyk (w z)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I.Kapita wasny na 83717 23302 500 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 83717 23302 500 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 9384 2500 500 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau 6884 2000 2500 zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) 6884 2000 2500 - emisji akcji (wydania 6884 2000 2500 udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 9384 9384 2500 2500 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 75531 22000 pocztek okresu 4.1. Zmiany kapitau 53531 22000 22000 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 53531 22000 22000 - emisji akcji powyej 53531 22000 22000 wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) - b) zmniejszenia (z tytuu) - pokrycia straty - 4.2. Kapita zapasowy na 75531 75531 22000 22000 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - przejcie majtku - b) zmniejszenia (z tytuu) - zbycia rodkw trwaych - 5.2. Kapita z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - przejcie majtku - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -1198 -1198 ubiegych na pocztek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegych, na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) - 7.3. Zysk z lat ubiegych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegych -1198 -1198 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegych -1198 -1198 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) - 7.6. Strata z lat ubiegych -1198 -1198 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1198 -1198 ubiegych na koniec okresu 8. Wynik netto 22049 -55329 -1611 -1198 a) zysk netto 22049 b) strata netto -55329 -1611 -1198 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 28388 28388 23302 23302 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 22049 -55329 -1611 -1198 II. Korekty razem -15462 30564 -23517 367 1. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 2. Amortyzacja 471 1774 3. (Zyski) straty z tytuu 4 23 rnic kursowych 4. Odsetki i udziay w 341 647 -1061 -1061 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytuu 89 -246 -10 -10 dziaalnoci inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -31878 852 1320 1330 7. Zmiana stanu zapasw 7544 -4104 8. Zmiana stanu nalenoci 18481 39824 -47 -383 9. Zmiana stanu zobowiza -10457 -30215 -23821 439 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 10. Zmiana stanu rozlicze -2553 -6997 102 52 midzyokresowych 11. Inne korekty 2496 29006 III. Przepywy pienine 6587 -24765 -25128 -831 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 5262 32493 1207 1207 1. Zbycie wartoci 106 387 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 5156 32106 1207 1207 tym: a) w jednostkach 5031 31484 powizanych - zbycie aktyww 466 25138 finansowych - dywidendy i udziay w 1722 zyskach - spata udzielonych 59 poyczek dugoterminowych - odsetki 135 135 - inne wpywy z aktyww 4430 4430 finansowych b) w pozostaych 125 622 1207 1207 jednostkach - zbycie aktyww 1207 1207 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych 7 poyczek dugoterminowych - odsetki 66 461 - inne wpywy z aktyww 59 154 finansowych 4 . Inne wpywy inwestycyjne II. Wydatki -263 -1832 -24551 1. Nabycie wartoci -252 -728 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -24551 tym: a) w jednostkach -23354 powizanych - nabycie aktyww -23354 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych -1197 jednostkach - nabycie aktyww -1197 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Inne wydatki -11 -1104 inwestycyjne III. Przepywy pienine 4999 30661 1207 -23344 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 12979 41144 24000 24500 1. Wpywy netto z emisji 24000 24500 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 16354 3. Emisja dunych papierw 12979 24767 wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 23 II. Wydatki -25360 -43451 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i -23641 -28451 poyczek 5. Wykup dunych papierw -1000 -12000 wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -715 -2954 9. Inne wydatki finansowe -4 -46 III. Przepywy pienine -12381 -2307 24000 24500 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine -795 3589 79 325 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -795 3589 79 325 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw -215 -215 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 4709 325 246 pocztek okresu G. rodki pienine na 3914 3914 325 325 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci 2856 2856 dysponowania