NFI Octava <NFIWh.WA> Strata netto w 12002 r. wyniosła 12.879 tys. zł

2003-03-14 18:13

publikacja
2003-03-14 18:13

*** WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ) BILANS 2002 2001 Aktywa - - A. Portfel inwestycyjny 131.137 75.734 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 826 1.182 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 795 1.111 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - 6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 31 71 finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 130.311 74.552 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 37.257 42.034 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 16.164 22.445 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 268 173 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 57.740 9.900 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne 18.882 - instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - instrumenty finansowe B. Należności 4.143 15.330 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 2.116 9.740 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów 8 419 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 1.166 3.167 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w - 10 zyskach 5. Pozostałe należności 853 1.994 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 86.508 144.576 D. Inne aktywa 6.128 6.320 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - 161 - wartość firmy - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 124 141 3. Rozliczenia międzyokresowe 5.759 5.176 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.556 5.042 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 203 134 4. Pozostałe 245 842 E. Wartość firmy z wyceny 210 271 Aktywa, razem 228.126 242.231 - - F. Zobowiązania i Rezerwy - - I. Zobowiązania 2.192 2.153 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 14 - 5. Pozostałe zobowiązania 2.178 2.153 6. Fundusze specjalne - - II. Rozliczenia międzyokresowe 1.303 274 1. Ujemna wartość firmy - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1.303 274 2.1. Długoterminowe - - 2.2. Krótkoterminowe 1.303 274 III. Rezerwy 1.016 1.262 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.016 1.262 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - 2.2. Krótkoterminowe - - 3. Pozostałe rezerwy - - 3.1. Długoterminowe - - 3.2. Krótkoterminowe - - IV. Rezerwa z wyceny 2.084 4.132 Zobowiązania i rezerwy, razem 6.595 7.821 - - Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, 221.531 234.410 razem) - - G. Kapitał własny 221.531 234.410 1. Kapitał zakładowy 3.006 3.046 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) -81.299 -81.299 4. Kapitał zapasowy 286.995 277.855 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: - - - środków trwałych - - - akcji i udziałów - - 6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: 25.708 4.413 - zrealizowany zysk (strata) 22.157 880 - niezrealizowany zysk (strata) 3.551 3.533 8. Zysk (strata) netto, w tym: -12.879 30.395 - zrealizowany zysk (strata) netto -11.526 30.377 - niezrealizowany zysk (strata) netto -1.353 18 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - (wielkość ujemna) - - Liczba akcji 30.056.124 30.458.041 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 7,37 7,70 Rozwodniona liczba akcji 30.056.124 30.458.041 Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 7,37 7,70 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2002 2001 A. Przychody z inwestycji 7.524 18.488 1. Udział w wyniku finansowym netto -549 -348 1.1. Z tytułu udziałów wiodących -549 -257 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - -91 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 2.809 10.736 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 2.472 10.055 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 337 681 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 3.669 7.703 4. Dodatnie różnice kursowe 1.595 - 5. Pozostałe - 397 B. Pozostałe przychody operacyjne 1.056 546 C. Koszty operacyjne -13.108 -19.237 1. Koszty działania funduszu -13.058 -18.832 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -8.508 -8.583 1.2. Usługi doradztwa finansowego - -476 1.3. Usługi prawne -323 -291 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - 1.5. Ujemne różnice kursowe -1.771 -6.762 1.6. Pozostałe koszty -2.456 -2.720 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -50 -405 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne -5.388 -568 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -6.248 -25.530 F. Wynik z inwestycji netto -16.164 -26.301 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 2.525 58.063 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 2.880 59.089 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny -355 -1.026 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13.639 31.762 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - 1. Zyski nadzwyczajne - - 2. Straty nadzwyczajne - - J. Zysk (strata) brutto -13.639 31.762 K. Podatek dochodowy 760 -1.367 a) część bieżąca - -2.758 b) część odroczona 760 1.391 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: -12.879 30.395 1. Zrealizowany zysk (strata) netto -11.526 30.377 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -1.353 18 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -12.879 30.395 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.064.933 30.458.041 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,43 1,00 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 30.064.933 30.458.041 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,43 1,00 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 42.034 23.556 a. Zwiększenia (z tytułu) - - - Zakup - - - Przeniesienie z pożyczek iÂ odsetek - - - Należne odsetki - - - Różnice kursowe - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -4.777 -6.597 - Sprzedaż - -3.497 - Wykupy - - - Udział w wyniku finansowym -549 - - Odpisy z tytułu wycena w skorygowanej cenie - - nabycia - Straty zÂ wyceny - -316 - Rezerwa -4.228 -2.784 - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 37.257 16.959 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - - - 244 a. Zwiększenia (z tytułu) - - - 95 - Zakup - - - 95 - Przeniesienie z pożyczek iÂ odsetek - - - - - Należne odsetki - - - - - Różnice kursowe - - - - - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - - - -40 - Sprzedaż - - - - - Wykupy - - - - - Udział w wyniku finansowym - - - - - Odpisy z tytułu wycena w skorygowanej cenie - - - - nabycia - Straty zÂ wyceny - - - -40 - Rezerwa - - - - - - - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego - - - 299 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 9.900 - - 75.734 a. Zwiększenia (z tytułu) 188.498 20.105 - 208.698 - Zakup 186.026 - - 186.121 - Przeniesienie z pożyczek iÂ odsetek - 19.928 - 19.928 - Należne odsetki 2.472 15 - 2.487 - Różnice kursowe - 162 - 162 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -140.658 -1.223 - -153.295 - Sprzedaż - - - -3.497 - Wykupy -140.658 - - -140.658 - Udział w wyniku finansowym - - - -549 - Odpisy z tytułu wycena w skorygowanej cenie - -1.223 - -1.223 nabycia - Straty zÂ wyceny - - - -356 - Rezerwa - - - -7.012 - - - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 57.740 18.882 - 131.137 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Octava" Spolka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 14-03-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

NFI Octava <NFIWh.WA> Strata netto w 12002 r. wyniosła 12.879 tys. zł

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki