NFI Hetman <NFIWo.WA> Strata netto w 2003 r. wyniosła 16.178 tys. zł

2004-03-12 17:17

publikacja
2004-03-12 17:17

*** WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-R ZA 2003 R. (W TYS. ZŁ) BILANS 2003 2002 Aktywa - - A. Portfel inwestycyjny 64.264 131.481 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i - 876 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach - 859 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - 6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty - 17 finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 64.264 130.605 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach - 20.370 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 750 13.802 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 151 112 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 24.918 44.303 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne 38.445 52.018 instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - instrumenty finansowe B. Należności 160 1.130 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 41 43 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów 107 670 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 8 4 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w - 1 zyskach 5. Pozostałe należności 4 412 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.217 2.304 D. Inne aktywa - 2 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - 2 - wartość firmy - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe - - 3. Rozliczenia międzyokresowe - - 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe - - 4. Pozostałe - - E. Wartość firmy z wyceny - - Aktywa, razem 69.641 134.917 - - F. Zobowiązania i Rezerwy - - I. Zobowiązania 3.333 2.165 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 8 9 5. Pozostałe zobowiązania 3.325 2.156 6. Fundusze specjalne - - II. Rozliczenia międzyokresowe 397 391 1. Ujemna wartość firmy - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 397 391 2.1. Długoterminowe - - 2.2. Krótkoterminowe 397 391 III. Rezerwy - 284 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - 2.2. Krótkoterminowe - - 3. Pozostałe rezerwy - 284 3.1. Długoterminowe - - 3.2. Krótkoterminowe - 284 IV. Rezerwa z wyceny - - Zobowiązania i rezerwy, razem 3.730 2.840 - - Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, 65.911 132.077 razem) - - G. Kapitał własny 65.911 132.077 1. Kapitał zakładowy 1.516 3.006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) -49.988 -102.168 4. Kapitał zapasowy 145.853 295.925 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: - -2.697 - środków trwałych - - - akcji i udziałów - -2.697 6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -15.292 -63.203 - zrealizowany zysk (strata) -13.989 -46.956 - niezrealizowany zysk (strata) -1.303 -16.247 8. Zysk (strata) netto, w tym: -16.178 1.214 - zrealizowany zysk (strata) netto -16.847 260 - niezrealizowany zysk (strata) netto 669 954 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - (wielkość ujemna) - - Liczba akcji 9.377.624 15.163.051 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 7,03 8,71 Rozwodniona liczba akcji - - Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2003 2002 A. Przychody z inwestycji 4.418 9.711 1. Udział w wyniku finansowym netto 742 946 1.1. Z tytułu udziałów wiodących 742 946 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - - 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 3.328 6.667 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 1.844 6.383 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 346 284 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, 1.138 - instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 290 1.028 4. Dodatnie różnice kursowe 3 905 5. Pozostałe 55 165 B. Pozostałe przychody operacyjne 122 1.311 C. Koszty operacyjne -18.572 -13.382 1. Koszty działania funduszu -18.571 -13.377 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -11.255 -11.502 1.2. Usługi doradztwa finansowego -5.114 -389 1.3. Usługi prawne -1.207 -463 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - 1.5. Ujemne różnice kursowe - - 1.6. Pozostałe koszty -995 -1.023 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -1 -5 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne -881 -685 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -4.387 -1.470 F. Wynik z inwestycji netto -19.300 -4.515 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 3.122 5.729 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 2.453 5.540 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 669 189 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -16.178 1.214 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - 1. Zyski nadzwyczajne - - 2. Straty nadzwyczajne - - J. Zysk (strata) brutto -16.178 1.214 K. Podatek dochodowy - - a) część bieżąca - - b) część odroczona - - L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: -16.178 1.214 1. Zrealizowany zysk (strata) netto -16.847 260 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 669 954 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -16.178 1.214 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11.755.098 22.153.975 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,38 0,05 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 20.370 14.661 a. Zwiększenia (z tytułu) - - - wniesienie akcji uchwałami NWZA - - - wycena do wartości rynkowej - - - zmiany kapitałów zapasowych spółek - - - udział Funduszu w zysku 742 - - zakup papierów wartościowych - - - odsetki naliczone - - - zakup akcji - - - zakup/konwersja jednostek uczestnictwa - - - rezerwa z wyceny - - - rozwiązanie rezerw - - - korekty księgowe - - - inne - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - - - udział Funduszu w stracie - - - wycena do wartości rynkowej - - - rezerwy i odpisy aktualizujące -742 -3.645 - rezerwy z innych tytułów - - - wypłata dywidendy - - - zmiany kapitałów zapasowych spółek - - - wartość firmy z wyceny - - - sprzedaż akcji wg wartości księgowej -20.370 -10.266 - sprzedaż dłużnych papierów wartościowych - - - sprzedaż/konwersja jednostek uczestnictwa w FI - - - zrealizowane odsetki - - - korekty księgowe - - - inne - - - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego - 750 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - - - 129 a. Zwiększenia (z tytułu) - - - - - wniesienie akcji uchwałami NWZA - - - - - wycena do wartości rynkowej - - - - - zmiany kapitałów zapasowych spółek - - - - - udział Funduszu w zysku - - - - - zakup papierów wartościowych - - - - - odsetki naliczone - - - - - zakup akcji - - - 50 - zakup/konwersja jednostek uczestnictwa - - - - - rezerwa z wyceny - - - - - rozwiązanie rezerw - - - - - korekty księgowe - - - - - inne - - - - - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - - - - - udział Funduszu w stracie - - - - - wycena do wartości rynkowej - - - - - rezerwy i odpisy aktualizujące - - - - - rezerwy z innych tytułów - - - - - wypłata dywidendy - - - - - zmiany kapitałów zapasowych spółek - - - - - wartość firmy z wyceny - - - - - sprzedaż akcji wg wartości księgowej - - - -28 - sprzedaż dłużnych papierów wartościowych - - - - - sprzedaż/konwersja jednostek uczestnictwa w FI - - - - - zrealizowane odsetki - - - - - korekty księgowe - - - - - inne - - - - - - - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego - - - 151 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 44.303 52.018 - 131.481 a. Zwiększenia (z tytułu) - - - - - wniesienie akcji uchwałami NWZA - - - - - wycena do wartości rynkowej - 670 - 670 - zmiany kapitałów zapasowych spółek - - - - - udział Funduszu w zysku - - - 742 - zakup papierów wartościowych 272.698 - - 272.698 - odsetki naliczone 634 1.227 - 1.861 - zakup akcji - - - 50 - zakup/konwersja jednostek uczestnictwa - 44.616 - 44.616 - rezerwa z wyceny - - - - - rozwiązanie rezerw - - - - - korekty księgowe - - - - - inne - - - - - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - - - - - udział Funduszu w stracie - - - - - wycena do wartości rynkowej - - - - - rezerwy i odpisy aktualizujące - - - -4.387 - rezerwy z innych tytułów - - - - - wypłata dywidendy - - - - - zmiany kapitałów zapasowych spółek - - - - - wartość firmy z wyceny - - - - - sprzedaż akcji wg wartości księgowej - -27.635 - -58.299 - sprzedaż dłużnych papierów wartościowych -291.647 - - -291.647 - sprzedaż/konwersja jednostek uczestnictwa w FI - -32.451 - -32.451 - zrealizowane odsetki -1.070 - - -1.070 - korekty księgowe - - - - - inne - - - - - - - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 24.918 38.445 - 64.264 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 12-03-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

NFI Hetman <NFIWo.WA> Strata netto w 2003 r. wyniosła 16.178 tys. zł

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki