WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR
4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 328415 432786 84868 118542 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z -101875 136 -26326 37 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -132094 -19895 -34135 -5449 IV. Zysk (strata) netto -116123 -19478 -30008 -5335 V. Przepywy pienine 27354 2295 7069 629 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine 2280 -21371 589 -5854 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -33994 20988 -8785 5749 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine -4360 1912 -1127 524 netto, razem IX. Aktywa razem 191799 348297 47709 98895 X. Zobowizania i rezerwy 274046 319360 68167 90678 na zobowizania XI. Zobowizania 15877 47945 3949 13613 dugoterminowe XII. Zobowizania 212587 241765 52880 68646 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny -82420 26548 -20501 7538 XIV. Kapita zakadowy 10000 10000 2487 2839 XV. Liczba akcji 4000000 4000000 4000000 4000000 XVI. Zysk (strata) na jedn -29,03 -4,87 -7,50 -1,33 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na -20,61 6,64 -5,13 1,88 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 123683 155158 166684 120461 1. Wartoci niematerialne i 335 384 451 482 prawne, w tym: - warto firmy 256 260 290 294 2. Warto firmy jednostek 1522 2479 2177 2490 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 81214 92462 105287 99370 4. Nalenoci 1979 34617 33704 16 dugoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostaych 1979 34617 33704 16 jednostek 5. Inwestycje 13436 14047 16022 17685 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 9435 9435 9435 10317 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 4001 4612 6587 7368 finansowe a) w jednostkach 3732 4276 4979 5402 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 3732 4276 4979 5402 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 269 336 1608 1966 jednostkach 5.4. Inne inwestycje dugoterminowe 6. Dugoterminowe 25197 11169 9043 418 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 24699 10597 8277 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 498 572 766 418 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 68116 126301 181613 230657 1. Zapasy 16227 16247 20468 15441 2. Nalenoci 44420 83164 143063 183235 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 6017 70 powizanych 2.2. Od pozostaych 38403 83094 143063 183235 jednostek 3. Inwestycje 1773 1974 9972 9253 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 1773 1974 9972 9253 finansowe a) w jednostkach powizanych b) w pozostaych 3839 4784 jednostkach c) rodki pienine i inne 1773 1974 6133 4469 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 5696 24916 8110 22728 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 191799 281459 348297 351118 P a s y w a I. Kapita wasny -82420 -3307 26548 52922 1. Kapita zakadowy 10000 10000 10000 10000 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne -5040 -5040 -5040 -5628 (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 65017 66719 65235 65180 5. Kapita z aktualizacji 6680 6684 7266 7267 wyceny 6. Pozostae kapitay 101 101 87 126 rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -43055 -46793 -31522 -15914 ubiegych 9. Zysk (strata) netto -116123 -34978 -19478 -8109 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 173 543 592 636 III. Ujemna warto firmy 1797 1839 jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 274046 284223 319360 295721 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 38618 14584 2991 2027 1.1. Rezerwa z tytuu 994 2084 1914 134 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 139 79 emerytalne i podobne a) dugoterminowa b) krtkoterminowa 139 79 1.3. Pozostae rezerwy 37624 12500 938 1814 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 37624 12500 938 1814 2. Zobowizania 15877 17924 47945 44113 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 15877 17924 47945 44113 jednostek 3. Zobowizania 212587 241389 241765 229808 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 5551 109 3460 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 204689 238251 238974 222898 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2347 3029 2791 3450 4. Rozliczenia 6964 10326 26659 19773 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 6964 10326 26659 19773 midzyokresowe a) dugoterminowe 974 969 984 1022 b) krtkoterminowe 5990 9357 25675 18751 P a s y w a r a z e m 191799 281459 348297 351118
Warto ksigowa -82420 -3307 26548 52922 Liczba akcji 4000000 4000000 4000000 4000000 Warto ksigowa na jedn -20,61 -0,83 6,64 13,23 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 542 542 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych 542 542 jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - pozostae 542 542 - 2. Zobowizania warunkowe 93035 108159 122728 68276 2.1. Na rzecz jednostek 93035 108159 122728 58480 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 93035 108159 122728 58480 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 9796 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i porcze - roszczenia byych 975 pracownikw z tyt. wynagrodze za prac - zobowizania wekslowe z 8821 tyt. gwarancji wyk. robt i inne - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, 93035 108159 123270 68818 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 36728 328415 142746 432786 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1. Przychody netto ze 36392 325757 142463 425536 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 336 2658 283 7250 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 40510 303341 136564 398775 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1. Koszt wytworzenia 40300 301368 136475 392174 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 210 1973 89 6601 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto -3782 25074 6182 34011 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday V. Koszty oglnego zarzdu 3564 20676 8741 33444 VI. Zysk (strata) na -7346 4398 -2559 567 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 8575 16113 4510 8510 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 65 580 1534 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 8575 16048 3930 6976 operacyjne VIII. Pozostae koszty 81206 122386 6122 8941 operacyjne 1. Strata ze zbycia 546 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 3788 5666 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 76872 116720 6122 8941 IX. Zysk (strata) z -79977 -101875 -4171 136 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2641 8710 6155 9187 1. Dywidendy i udziay w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 406 683 4796 5355 - od jednostek powizanych 3. Zysk ze zbycia 163 187 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5 . Inne 2072 8027 1359 3645 XI. Koszty finansowe 17746 38158 12895 28495 1. Odsetki, w tym: 12291 24714 6465 20626 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia 3687 2 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 588 588 inwestycji 4. Inne 5455 9757 5840 7281 XII. Zysk (strata) na 160 160 srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z -95082 -131323 -10751 -19012 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze 30 372 -165 11 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 655 184 397 2. Straty nadzwyczajne 283 349 386 XV. Odpis wartoci firmy 259 1143 270 1061 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci 42 167 firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -95311 -132094 -11144 -19895 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -14387 -16368 33 167 a) cz bieca 2162 64 33 175 b) cz odroczona -16549 -16432 -8 XIX. Pozostae obowizkowe 47 -196 -196 zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach -544 -1246 -424 -424 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) 370 849 36 812 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto -81145 -116123 -11369 -19478 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -116123 -19478 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 4000000 4000000 zwykych Zysk (strata) na jedn -29,03 -4,87 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na -3307 26548 52922 59110 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na -3307 26548 52922 59110 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 10000 10000 10000 10000 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 10000 10000 10000 10000 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne -5040 -5040 -5628 -5250 na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji 588 210 (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) 588 210 - inne 588 210 - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne -5040 -5040 -5040 -5040 na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 66719 65235 65180 53745 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau -1702 -218 55 11490 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 52 55 11490 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku 4 868 (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 48 8893 wymagan ustawowo minimaln warto) - inne 55 226 - z wyceny bilansowej 1503 - b) zmniejszenia (z tytuu) 1702 270 - pokrycia straty - z wyceny bilansowej 1065 239 - inne 637 31 - 4.2. Kapita zapasowy na 65017 65017 65235 65235 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 6684 7266 7267 7283 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -4 -586 -1 -17 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) 4 586 1 17 - zbycia rodkw trwaych 4 586 1 17 - 5.2. Kapita z aktualizacji 6680 6680 7266 7266 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 101 87 126 95 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych 14 -39 -8 kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) 14 - inne 14 - b) zmniejszenia (z tytuu) 39 8 - inne 39 8 - 6.2. Pozostae kapitay 101 101 87 87 rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -34978 -31521 -8109 -4296 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) - 8.3. Zysk z lat ubiegych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych 34978 31521 8109 4296 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych 34978 31521 8109 4296 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 43055 11534 31522 27226 - przeniesienia straty z 43055 11534 31522 27226 lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) - 8.6. Strata z lat ubiegych 78033 43055 39631 31522 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -78033 -43055 -39631 -31522 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto -81145 -116123 -11369 -19478 a) zysk netto b) strata netto 81145 116123 11369 19478 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na -82420 -82420 26548 26548 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po -82420 -82420 26548 26548 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw 1715 27354 8945 2295 pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -81145 -116123 -11369 -19478 II. Korekty razem 82860 143477 20314 21773 1. Zyski (straty) -370 -849 -36 -812 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) 544 1246 424 424 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 2485 12205 3780 12840 - odpisy wartoci firmy 259 1143 276 894 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu 853 1613 -1811 -1287 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 14813 22831 5002 17436 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 1102 3118 8337 6642 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 24574 35917 -901 -1721 8. Zmiana stanu zapasw 238 2360 -6437 6067 9. Zmiana stanu nalenoci 70222 85813 -6904 -17862 10. Zmiana stanu zobowiza -30654 9788 14367 6361 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze 2254 -25645 5308 -6432 midzyokresowych 12. Inne korekty -3201 -4920 -815 117 III. Przepywy pienine 1715 27354 8945 2295 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw 4635 2280 -8482 -21371 pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 5199 7123 4563 7836 1. Zbycie wartoci 5157 6517 4458 7467 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w 36 36 nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 42 54 -34 162 tym: a) w jednostkach powizanych - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 42 54 -34 162 jednostkach - zbycie aktyww 121 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych -48 poyczek dugoterminowych - odsetki 12 14 41 - inne wpywy z aktyww 42 42 finansowych 4 . Inne wpywy 552 103 171 inwestycyjne II. Wydatki 564 4843 13045 29207 1. Nabycie wartoci 1056 4843 10277 26240 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w 1717 1717 nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 503 528 tym: a) w jednostkach powizanych - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych 503 528 jednostkach - nabycie aktyww 23 48 finansowych - udzielone poyczki 480 480 dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki -492 548 722 inwestycyjne III. Przepywy pienine 4635 2280 -8482 -21371 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw -6551 -33994 1201 20988 pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy -5289 17138 28438 112862 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki -5308 13360 10554 65247 3. Emisja dunych papierw 3637 15200 44857 wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 19 141 2684 2758 II. Wydatki 1262 51132 27237 91874 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i -843 27664 11920 29950 poyczek 5. Wykup dunych papierw 924 13369 8868 41068 wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z 31 1125 1030 2417 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 1150 8974 5577 18205 9. Inne wydatki finansowe -158 234 III. Przepywy pienine -6551 -33994 1201 20988 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine -201 -4360 1664 1912 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -201 -4360 1664 1912 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 1974 6133 4469 4221 pocztek okresu G. rodki pienine na 1773 1773 6133 6133 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania
