MUZA SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

2001-03-01 18:35

publikacja
2001-03-01 18:35

[2001/03/01 18:35] MUZA SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	1 kwartały narastająco okres od 01-03-01 do 01-03-01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 866	177 907	7 408	44 426
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-4 668	-4 055	-1 198	-1 013
III. Zysk (strata) brutto	-5 433	-7 031	-1 394	-1 756
IV. Zysk (strata) netto	-2 408	-2 531	-618	-632
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		129 968		33 719	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		32 286		8 376	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		2 438 407		2 438 407	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		13,24		3,44	00-12-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	11 868	11 707	4 701	3 724
1. Wartości niematerialne i prawne	2 004	1 958	708	1 154
2. Wartość firmy z konsolidacji	559	601	757
3. Rzeczowy majątek trwały	7 925	7 765	1 386	1 107
4. Finansowy majątek trwały	1 380	1 383	1 850	1 463
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	477	480	1 777	288
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	117 546	141 987	52 509	45 780
1. Zapasy	74 273	91 375	19 780	14 542
2. Należności krótkoterminowe	24 748	33 106	16 036	16 688
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9 241	10 851	13 104	12 491
5. Środki pieniężne	9 284	6 655	3 589	2 059
III. Rozliczenia międzyokresowe	554	516	425	38
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	527	516	425	38
A k t y w a r a z e m	129 968	154 210	57 635	49 542
P a s y w a
I. Kapitał własny	32 286	34 710	35 318	34 345
1. Kapitał akcyjny	5 000	5 000	5 000	5 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13 186	13 186	13 043	13 041
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	5	5	5	11
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	16 861	16 861	12 671	12 671
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-235	-220	0
9. Zysk (strata) netto	-2 531	-123	4 599	3 622
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	45	59	44	55
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	1 292	5 552	1 604
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	95 762	113 723	20 505	15 037
1. Zobowiązania długoterminowe	905	1 310	13
2. Zobowiązania krótkoterminowe	94 857	112 413	20 492	15 037
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	583	166	164	105
P a s y w a r a z e m	129 968	154 210	57 635	49 542

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 866	177 907	20 595	38 551
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 435	26 735	7 554	24 759
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 431	151 172	13 041	13 792
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	23 908	148 323	17 299	26 846
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 429	16 009	4 309	14 831
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 479	132 314	12 990	12 015
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4 958	29 584	3 296	11 705
IV. Koszty sprzedaży	4 470	15 836	89	412
V. Koszty ogólnego zarządu	4 133	16 954	1 660	5 692
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-3 645	-3 206	1 547	5 601
VII. Pozostałe przychody operacyjne	283	2 020	1 183	3 098
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 306	2 869	1 477	3 158
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-4 668	-4 055	1 253	5 541
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	11	12		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	-47	2		0
XII. Pozostałe przychody finansowe	746	2 333	521	1 987
XIII. Koszty finansowe	1 448	5 224	200	586
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-5 406	-6 932	1 574	6 942
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	13	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	17	0	1
2. Straty nadzwyczajne	0	4	0	1
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	-123	-164		-33
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	14	52	11	44
XVIII. Zysk (strata) brutto	-5 433	-7 031	1 551	6 953
XIX. Podatek dochodowy	347	1 237	634	2 496
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-3	102	-14	151
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	3 375	5 635		-9
XXIII. Zysk (strata) netto	-2 408	-2 531	931	4 599

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 531		4 599
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 323 407		2 354 204
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,09		1,95

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	16 336	-806	2 064	1 942
I. Zysk (strata) netto	-2 408	-2 531	931	4 599
II. Korekty razem	18 744	1 725	1 133	2 657
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-3 375	-5 635	-28	9
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	3	-102	14	-151
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	451	1 721	280	558
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			1	1
5. Odsetki i dywidendy	1 296	4 694	2	49
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-23	-110	-16	-16
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	1 073	831	178	-202
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	358	1 225	21	19
9. Podatek dochodowy zapłacony	-583	-1 384	-42	-43
10. Zmiana stanu zapasów	16 157	-22 564	-1 818	-4 164
11. Zmiana stanu należności	7 442	-4 403	-274	-2 343
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-4 692	26 923	2 771	4 098
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	47	49	27	-375
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	332	223	26	-33
15. Pozostałe korekty	258	257	-9	-64
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	624	-6 832	-3 884	-4 973
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 712	10 503	2 268	3 598
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych				473
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	70	257		124
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0		0
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	2 643	10 207	2 144	3 000
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	0	1		0
7. Otrzymane odsetki	0	39		1
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 089	17 336	-6 152	8 571
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	328	1 201	-19	85
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	639	2 450	-375	1 068
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	6 949	-2 704	3 973
- w jednostkach zależnych	0	6 049	-1 307	2 575
- w jednostkach stowarzyszonych			-1 397	1 398
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 012	6 301	-2 851	3 242
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	400	435		0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym			-202	203
8. Pozostałe wydatki	-291	0	-1	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-14 330	8 100	3 360	3 266
I. Wpływy z działalności finansowej	-11 586	14 681	3 431	3 406
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	104	104	28	30
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-12 178	0		0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	295	5 351		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	4 900	3 369	0
6. Dopłaty do kapitału	0	4 000		3 320
7. Pozostałe wpływy	203	326	34	56
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 744	6 580	-71	140
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	13	21	-35	34
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	900	900		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	331	331		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	68		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 500	5 061	-35	105
12. Pozostałe wydatki	0	200	-1	1
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	2 629	461	1 540	235
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 629	461	1 540	235
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 655	8 823	2 059	3 354
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	9 284	9 284	3 599	3 589

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	0	13 000	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	13 000	0	0
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	13 000	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	0	13 000	0	0

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-01 Marcin Garliński - Prezes Zarządu
01-03-01 Teresa Szymańska - Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS