MOSTOSTAL-EXPORT SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 02-12-31 I. Przychody netto ze 215 969 787 340 59 709 215 438 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -14 101 -41 724 -3 898 -11 417 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -19 932 -48 626 -5 511 -13 305 IV. Zysk (strata) netto -13 280 -40 326 -3 672 -11 034 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 703 419 199 727 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem 416 320 118 209 (stan na 31-12-2001) VII. Zobowiązania 107 058 30 398 długoterminowe (stan na 31-12-2001) VIII. Zobowiązania 309 262 87 811 krótkoterminowe (stan na 31-12-2001) VI. Kapitał własny (stan na 187 682 53 290 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 45 900 13 033 na 31-12-2001) VII. Liczba akcji (stan na 44 774 503 44 774 503 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31-12-2001) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)

SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 317 245 308 103 301 442 303 030 1. Wartości niematerialne i 72 315 71 435 45 368 18 152 prawne 2. Wartość firmy z 10 420 510 7 198 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 226 510 219 182 226 998 236 400 4. Finansowy majątek trwały 10 221 6 187 20 197 25 516 - akcje i udziały w 4 573 4 949 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 8 189 10 879 8 369 15 764 II. Majątek obrotowy 364 574 402 722 516 787 529 105 1. Zapasy 139 503 155 956 155 774 168 442 2. Należności krótkoterminowe 187 736 218 703 303 361 290 540 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 871 13 021 13 676 39 056 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 36 464 15 042 43 976 31 067 III. Rozliczenia 21 600 21 281 23 330 21 922 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 16 621 15 571 17 539 14 647 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 4 979 5 710 5 791 7 274 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 703 419 732 106 841 559 854 057 P a s y w a I. Kapitał własny 187 682 202 460 239 642 212 284 1. Kapitał akcyjny 45 900 45 900 45 900 45 900 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 221 659 220 903 173 113 187 747 4. Kapitał rezerwowy z 21 091 21 773 22 247 614 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 56 765 58 158 58 111 52 674 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 597 70 1 023 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 831 1 001 1 001 -191 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -118 835 -118 299 -76 673 -71 424 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -40 326 -27 046 15 943 -4 179 II. Rezerwa kapitałowa z 4 915 3 924 4 624 10 072 konsolidacji III. Kapitał własny 40 277 48 999 57 637 70 035 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 2 346 2 361 4 554 15 887 1. Rezerwy na podatek 394 76 82 1 506 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 952 2 285 4 472 14 381 V. Zobowiązania 416 320 426 620 462 549 454 787 1. Zobowiązania 107 058 106 611 117 148 127 547 długoterminowe 2. Zobowiązania 309 262 320 009 345 401 327 240 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 51 879 47 742 72 553 91 112 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 703 419 732 106 841 559 854 057

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 215 969 787 340 175 679 1 120 819 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 198 854 718 411 147 162 1 049 080 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 17 115 68 929 28 517 71 739 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 195 174 707 488 158 671 958 374 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 194 169 635 614 133 595 890 456 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 005 71 874 25 076 67 918 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 20 795 79 852 17 008 162 445 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 554 12 158 5 196 12 145 V. Koszty ogólnego zarządu 23 127 95 060 32 482 107 933 VI. Zysk (strata) na -5 886 -27 366 -20 670 42 367 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 10 128 27 600 -2 233 29 561 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 18 343 41 958 13 495 50 768 operacyjne IX. Zysk (strata) na -14 101 -41 724 -36 398 21 160 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 1 596 -914 312 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 5 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 7 965 68 310 66 214 208 658 finansowe XIII. Koszty finansowe 22 300 86 755 22 724 197 428 XIV. Zysk (strata) na -20 436 -50 573 6 183 32 702 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -181 -347 -533 -424 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 72 176 309 2. Straty nadzwyczajne 253 523 533 733 XVI. Odpis wartości firmy z 41 410 124 1 467 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 726 2 704 809 2 750 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -19 932 -48 626 6 335 33 561 XIX. Podatek dochodowy 690 3 995 1 839 19 649 XX. Pozostałe obowiązkowe -18 -18 59 90 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 331 -329 19 474 -6 690 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -6 993 -12 606 4 547 8 811 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -13 280 -40 326 28 458 15 943

Zysk (strata) netto (za 12 -40 326 15 943 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 43 774 503 43 774 503 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,92 0,36 zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 34 791 -21 784 8 637 5 696 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -13 280 -40 326 28 458 15 943 II. Korekty razem 48 071 18 542 -19 821 -10 247 1. Zysk (strata) -6 993 -12 606 -6 333 -8 811 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -331 329 -40 969 6 690 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 4 846 19 897 5 305 18 492 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -114 -99 -28 1 649 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 25 978 48 673 -528 23 934 6. (Zysk) strata z tytułu 2 346 -15 344 -7 727 -53 161 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 3 059 1 633 12 348 11 097 rezerw 8. Podatek dochodowy 49 3 367 1 809 19 649 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy 3 998 2 906 -993 -28 415 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 17 031 14 212 8 664 -4 900 11. Zmiana stanu należności 16 711 31 691 26 474 12 600 12. Zmiana stanu zobowiązań -14 791 -43 446 12 690 23 411 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 6 511 -2 090 -13 070 -15 368 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -3 882 -16 801 379 -20 894 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -6 347 -13 780 -17 842 3 780 B. Przepływy pieniężne netto -10 786 41 719 9 203 15 837 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 23 890 326 323 71 196 209 648 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 634 848 300 460 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 2 920 22 697 1 410 5 453 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 7 933 80 642 8 559 95 386 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 7 932 7 932 8 559 95 356 - w jednostkach 1 58 775 stowarzyszonych - w jednostce dominującej - w pozostałych 13 935 30 4. Sprzedaż papierów 11 341 217 253 59 075 95 638 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 696 800 602 888 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 76 1 762 -724 1 472 7. Otrzymane odsetki 290 2 060 1 973 3 223 8 . Pozostałe wpływy 261 1 7 128 II. Wydatki z tytułu 34 676 284 604 61 993 193 811 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 8 283 25 346 3 693 6 568 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 17 907 24 313 4 378 49 755 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 7 436 30 076 19 805 61 462 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 3 208 17 601 18 453 29 676 - w jednostkach 619 684 19 804 stowarzyszonych - w jednostce dominującej - w pozostałych 3 609 11 791 11 982 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 1 050 204 528 32 588 75 580 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 250 68 102 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 15 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 91 1 461 329 C. Przepływy pieniężne netto -3 233 -27 447 -5 120 -23 386 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 49 191 85 281 15 818 125 275 finansowej 1. Zaciągnięcie 593 956 -286 31 289 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 361 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 47 966 82 454 13 678 90 615 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 100 100 2 000 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 2 095 7. Pozostałe wpływy 532 1 410 426 1 276 II. Wydatki z tytułu 52 424 112 728 20 938 148 661 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 1 341 2 616 1 477 11 922 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 203 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 41 061 65 719 21 021 97 661 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji -319 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 3 919 11 106 -2 050 5 960 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 1 280 1 280 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 49 49 -13 26 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 70 142 670 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 2 794 29 283 516 32 243 12. Pozostałe wydatki 1 980 2 402 164 179 D. Przepływy pieniężne 20 772 -7 512 12 720 -1 853 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 20 772 -7 512 -1 853 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 15 692 43 976 45 829 początek okresu G. Środki pieniężne na 36 464 36 464 12 720 43 976 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 128 309 153 161 154 985 176 493 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 34 451 31 041 34 382 50 740 zależnych - na rzecz jednostek 24 450 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 912 1 182 416 2 681 dominującej - na rzecz innych jednostek 92 946 120 938 120 187 98 622 b) pozostałe zobowiązania 17 746 16 667 16 706 16 938 pozabilansowe (z tytułu) - wieczyste użytkowanie 11 194 10 362 11 746 8 580 gruntów, wpis na hipotekę - leasing operacyjny 1 202 336 341 442 - zastaw rejestrowy na 949 1 065 1 488 900 środkach trwałych - zastaw rejestrowy na 1 650 1 168 1 258 lokatach i bonach - zastaw na prawach do 1 710 1 916 zapasów - zobowiązania wekslowe 47 47 1 309 - weksel in blanco 567 831 1 021 - gwarancja bankowa 234 260 1 576 - ubezpieczenia zobowiązan z 142 256 1 582 tytułu wadium - umowa użyczenia 19 19 - obce środki trwałe 407 - inne 32 952 2 549 Zobowiązania pozabilansowe, 146 055 169 827 171 691 193 431 razem

kom emitent zdz