WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 17 106 82 914 4 729 22 711 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -3 215 -2 741 -889 -751 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 291 -3 993 -910 -1 094 IV. Zysk (strata) netto -3 365 -3 194 -930 -875 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 91 542 25 992 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 63 903 18 144 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 6 238 000 6 238 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 10,24 2,91 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 52 187 57 071 54 746 1. Wartości niematerialne i 10 20 30 prawne 2. Wartość firmy z 849 2 545 12 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 45 074 47 348 48 595 4. Finansowy majątek trwały 6 254 7 158 6 109 - akcje i udziały w 3 747 3 605 2 663 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 38 908 42 668 36 617 1. Zapasy 16 181 16 663 15 068 2. Należności krótkoterminowe 21 881 25 277 20 384 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 846 728 1 165 III. Rozliczenia 447 908 456 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 447 908 456 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 91 542 100 647 91 819 P a s y w a I. Kapitał własny 63 903 66 655 72 318 1. Kapitał akcyjny 19 200 19 200 19 200 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 40 128 41 745 39 161 4. Kapitał rezerwowy z 7 518 8 121 7 575 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 248 324 331 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 3 44 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -2 950 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -3 194 171 6 051 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny 156 -304 131 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 3 615 3 684 3 599 1. Rezerwy na podatek 3 615 3 684 3 599 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 22 996 30 500 15 330 1. Zobowiązania 45 58 97 długoterminowe 2. Zobowiązania 22 951 30 442 15 233 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 872 112 441 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 91 542 100 647 91 819
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 17 106 82 914 89 939 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 16 100 77 710 83 924 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 006 5 204 6 015 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 16 095 71 010 69 160 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 14 832 65 586 63 406 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 263 5 424 5 754 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 011 11 904 20 779 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 191 8 717 10 321 V. Koszty ogólnego zarządu 1 232 5 388 4 344 VI. Zysk (strata) na -2 412 -2 201 6 114 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody -55 355 1 780 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 748 895 2 332 operacyjne IX. Zysk (strata) na -3 215 -2 741 5 562 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 366 1 981 3 831 finansowe XIII. Koszty finansowe 2 427 4 904 2 049 XIV. Zysk (strata) na -5 276 -5 664 7 344 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 1 853 1 853 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 853 1 853 2. Straty nadzwyczajne XVI. Odpis wartości firmy z -132 182 21 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -3 291 -3 993 7 323 XIX. Podatek dochodowy -49 89 1 785 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 187 938 554 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -310 -50 -41 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -3 365 -3 194 6 051
Zysk (strata) netto (za 12 -3 194 6 051 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 6 238 000 6 238 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,51 0,97 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 316 303 8 774 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 365 -3 194 6 051 II. Korekty razem 3 681 3 497 2 723 1. Zysk (strata) 310 50 41 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -187 -938 -554 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 161 5 296 4 078 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -97 -153 -25 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 600 1 540 735 6. (Zysk) strata z tytułu -230 -222 -471 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8. Podatek dochodowy -49 89 1 784 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -39 -162 -1 757 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -253 -875 1 668 11. Zmiana stanu należności 2 931 -2 510 -1 528 12. Zmiana stanu zobowiązań -1 088 851 -700 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 381 273 120 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 771 451 287 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -530 -193 -955 B. Przepływy pieniężne netto 342 -4 259 -8 463 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 539 2 983 1 985 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 1 3 46 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 1 764 1 764 1 489 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 764 1 764 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 46 47 7. Otrzymane odsetki 150 14 8 . Pozostałe wpływy 9.Spłata pożyczek -226 1 020 389 krótkoterminowych II. Wydatki z tytułu 1 197 7 242 10 448 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 11 23 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 456 3 855 8 689 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 3 006 229 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 406 - w jednostkach 1 600 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 25 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -43 345 148 9. Udzielenie pożyczek -216 1 359 krótkoterminowych C. Przepływy pieniężne netto -540 3 637 -1 130 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 200 22 533 3 882 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 2 922 21 982 3 882 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 278 551 II. Wydatki z tytułu 3 740 18 896 5 012 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 14 53 83 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 3 012 11 335 4 140 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 5 489 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 534 1 622 780 12. Pozostałe wydatki 180 397 9 D. Przepływy pieniężne 118 -319 -819 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 118 -319 -819 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -4 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 728 1 165 1 984 początek okresu G. Środki pieniężne na 846 846 1 165 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 1 600 1 600 1 600 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 100 100 100 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzeczinnych jednostek 1 500 1 500 1 500 b) pozostałe zobowiązania 1 653 1 653 1 454 pozabilansowe (z tytułu) - na rzecz gruntów 1 653 1 653 1 454 użytkowanych wieczyście Zobowiązania pozabilansowe, 3 253 3 253 3 054 razem
kom emitent ewa/zdz 16:35 02/03/01
