INSTALEXPORT S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

2000-07-07 18:20

publikacja
2000-07-07 18:20

[2000/07/07 18:20] INSTALEXPORT S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 98-01-01 do 98-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1999)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	199 952	47 268
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	845	203
III. Zysk (strata) brutto	1 107	262
IV. Zysk (strata) netto	681	161
V. Aktywa, razem (stan na ...)	96 051	23 040	99-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	42 341	10 156	99-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	37 723	9 049
VII. Kapitał własny (stan na ...)	45 356	10 880	99-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)	4 938	1 185	99-12-31
IX. Liczba akcji (stan na ...)	4 938 290		99-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	9,18	2,21	99-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,20	0,05

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	1999	1998
A k t y w a
I. Majątek trwały		30 903	31 418
1. Wartości niematerialne i prawne	1	321	400
2. Wartość firmy z konsolidacji	2
3. Rzeczowy majątek trwały	3	23 356	18 341
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	2 555	5 350
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności		2 324	4 015
5. Należności długoterminowe	5	4 671	7 327
II. Majątek obrotowy		64 514	43 237
1. Zapasy	6	12 661	7 213
2. Należności krótkoterminowe	7	35 311	22 135
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	176	3 001
5. Środki pieniężne	10	16 366	10 888
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	634	256
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		634	256
A k t y w a, r a z e m		96 051	74 911
PASYWA
I. Kapitał własny		45 356	48 529
1. Kapitał akcyjny	12	4 938	4 938
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		-3	-3
3. Kapitał zapasowy	13	11 927	11 795
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		655	787
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	24 801	19 888
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	2 357	2 871
9. Zysk (strata) netto		681	8 253
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	698
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	3 241	368
IV. Rezerwy		185	180
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	180	180
2. Pozostałe rezerwy	19	5
V. Zobowiązania		42 341	24 888
1. Zobowiązania długoterminowe	20	4 618	5 713
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	37 723	19 175
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	4 230	946
P a s y w a, r a z e m		96 051	74 911

Wartość księgowa		45 356	48 529
Liczba akcji		4 938 290	4 938 290
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	9,18	9,83
Przewidywana liczba akcji		6 438 290	6 438 290
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	7,04	7,53

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1999	1998
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	24 802	18 508
- na rzecz jednostek zależnych	4 406	630
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	117	4 961
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	20 279	12 917
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	4 423	1 091
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście	4 198	1 091
- środki trwałe w leasingu	225
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	29 225	19 599

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1999	1998
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		199 952	136 438
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	194 242	135 124
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	5 710	1 314
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		183 611	119 295
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	177 920	117 789
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 691	1 506
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		16 341	17 143
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		17 514	9 683
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 173	7 460
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	3 706	2 400
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	1 688	314
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		845	9 546
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	508	323
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	3 461	2 692
XIII. Koszty finansowe	32	3 872	2 067
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		942	10 494
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		50	5
1. Zyski nadzwyczajne	33	140	28
2. Straty nadzwyczajne	34	90	23
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		-59
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		174	300
XVIII. Zysk (strata) brutto		1 107	10 799
XIX. Podatek dochodowy	35	443	2 913
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		9	458
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		8	-91
XXIII. Zysk (strata) netto	37	681	8 253

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		681	8 253
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 408 377	2 003 095
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,20	4,12
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		4 908 377	3 503 095
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,14	2,36

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	1999	1998
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	48 529	30 583
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	48 529	30 583
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	4 938	1 839
a) zwiększenia (z tytułu)		3 099
- emisji akcji		3 099
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	4 938	4 938
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu	-3	-4
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie		-1
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu	-3	-3
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	11 795	2 142
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)	132	9 638
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		9 450
- z podziału zysku (ustawowo)		163
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- z kapitału rezerwowego z aktualizacji środków trwałych	132	40
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	11 927	11 795
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	787	827
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	132	40
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	132	40
-
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	655	787
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	19 888	17 518
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)	4 913	2 370
-	4 913	2 370
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	24 801	19 888
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	2 871	2 871
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 871	2 871
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	2 357	2 871
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	2 357	2 871
9. Wynik netto	681	8 253
a) zysk netto	681	8 253
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	45 356	48 529

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1999	1998
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	150	2 486
I. Zysk (strata) netto	681	8 253
II. Korekty razem	-531	-5 767
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	8	91
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-9	-570
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	3 250	1 607
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-531	6
5. Odsetki i dywidendy	768	153
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 027	316
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-1 928	-2 212
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	445	2 939
9. Podatek dochodowy zapłacony	-1 141	-5 022
10. Zmiana stanu zapasów	-3 572	-3 958
11. Zmiana stanu należności	293	28 656
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 610	-28 345
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-338	620
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 617	5
15. Pozostałe korekty	24	-53
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 854	-7 671
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	6 513	285
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	461	149
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 531
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	1 531
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	3 653
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	508	136
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	360
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-9 367	-7 956
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-61	-224
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-2 572	-3 023
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-6 367	-1 703
- w jednostkach zależnych	-3 943	-1 370
- w jednostkach stowarzyszonych	-2 425	-36
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-3 001
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	-367	-5
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 351	9 968
I. Wpływy z działalności finansowej	8 890	14 380
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	957	1 069
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	4 014	772
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	3 897	12 510
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	22	29
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-7 539	-4 412
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-1 536	-1 393
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-88	-50
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-2 597	-2 732
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 847
11. Zapłacone odsetki	-1 207	-107
12. Pozostałe wydatki	-264	-130
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 353	4 783
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	40
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 719	6 103
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	16 366	10 886

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-07-07 Zbigniew Szczepański - Prezes Zarządu
00-07-07 Jadwiga Kaźmierczak - Członek Zarządu
00-07-07 Wojciech Matraszek - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS