WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody z tytułu odsetek 604 460 2 407 396 167 116 659 398 II. Przychody z tytułu 142 014 479 645 39 263 131 377 prowizji III. Wynik na działalności 449 224 1 485 886 124 198 406 992 bankowej Wynik na działalności -113 915 116 748 -31 494 31 978 operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto -113 886 117 031 -31 486 32 055 V. Zysk (strata) netto -82 594 102 539 -22 835 28 086 VI. Aktywa (stan na 26 422 044 7 502 213 01-12-31 01-12-31) Zobowiązania wobec banku centralnego (stan na 01-12-31) Zobowiązania wobec sektora 4 214 590 1 196 681 finansowego (sta na 01-12-31) Zobowiązania wobec sektora 17 836 147 5 064 354 niefinansowego i sektora budżetowego (stan na 01-12-31) VII. Kapitał własny (stan na 2 602 952 739 076 01-12-31 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 130 100 36 940 01-12-31) VIII. Liczba akcji (stan na 13 010 000 13 010 000 01-12-31 01-12-31) IX. Wartość księgowa na 200,07 56,81 01-12-31 jedną akcję - w zł. (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję - w zł (stan na 01-12-31) X. Współczynnik 12,48 01-12-31 wypłacalności (stan na 01-12-31) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą - zł Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą - w zł Zadoklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Aktywa I. Kasa, operacje z bankiem 1 893 641 814 362 918 948 centralnym II. Dłużne papiery 72 352 99 846 73 688 wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym III. Należności od sektora 5 846 292 2 705 307 3 205 528 finansowego 1. W rachunku bieżącym 161 260 124 643 142 939 2. Terminowe 5 685 032 2 580 664 3 062 589 IV. Należności od sektora 13 805 498 12 814 847 10 885 601 niefinansowego i sektora budżetowego 1. W rachunku bieżącym 2 415 958 1 879 175 1 623 363 2. Terminowe 11 389 540 10 935 672 9 262 238 V. Należności od jednostek 285 041 294 569 238 372 zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją VI. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności VII . Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VIII. Dłużne papiery 2 136 434 1 718 034 2 161 297 wartościowe IX. Akcje i udziały w 55 075 60 255 75 888 jednostkach zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją X. Akcje i udziały w 27 316 22 714 17 595 jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności XI. Akcje i udziały w 22 116 24 007 15 619 pozostałych jednostkach XII . Pozostałe papiery 16 028 315 549 355 549 wartościowe i inne prawa majątkowe XIII. Wartości niematerialne 338 258 45 488 47 011 i prawne XIV Wartość firmy z konsolidacji XV. Rzeczowy majątek trwały 827 622 846 392 911 174 XVI. Akcje własne do zbycia XVII. Inne aktywa 908 063 222 708 264 818 1. Przejęte aktywa - do 1 715 1 789 464 zbycia 2. Pozostałe 906 348 220 919 264 354 XVIII. Rozliczenia 188 308 206 296 146 771 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 130 952 148 183 125 672 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 57 356 58 113 21 099 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 26 422 044 20 190 374 19 317 859 Pasywa I. Zobowiązania wobec banku centralnego II. Zobowiązania wobec 4 214 590 2 386 157 3 223 171 sektora finansowego 1. Bieżące 331 789 225 620 100 607 2. Terminowe 3 882 801 2 160 537 3 122 564 III. Zobowiązania wobec 17 836 147 15 109 594 13 642 014 sektora niefinansowego i sektora budżetowego 1. Lokaty oszczędnościowe, w 10 846 805 10 194 204 9 142 788 tym: a) bieżące 1 814 950 1 737 901 1 647 830 b) terminowe 9 031 855 8 456 303 7 494 958 2. Pozostałe, w tym: 6 989 342 4 915 390 4 499 226 a) bieżące 2 785 440 1 741 635 1 919 712 b) terminowe 4 203 902 3 173 755 2 579 514 IV. Zobowiazania wobec 17 398 27 006 22 691 jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją V. Zobowiązania wobec 24 26 33 jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności VI . Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VII. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych VIII. Fundusze specjalne i 928 380 294 563 266 895 inne pasywa IX. Koszty i przychody 488 539 445 877 348 353 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone X. Rezerwy 334 014 126 780 165 685 1. Rezerwy na podatek 457 764 321 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 333 557 126 016 165 364 XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XIII. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji XIV. Kapitał (fundusz) 130 100 130 100 92 600 podstawowy XV. Należne wpłaty na poczet -37 500 kapitału podstawowego (wielkość ujemna) XVI. Kapitał (fundusz) 995 304 37 492 36 752 zapasowy XVII. Kapitał (fundusz) 33 810 40 141 40 181 rezerwowy z aktualizacji wyceny XVIII. Pozostałe kapitały 1 458 016 1 458 016 1 366 898 (fundusze) rezerwowe XIX. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych XX. Różnice kursowe z konsolidacji XXI. Niepodzielony zysk lub -116 817 -13 011 -38 354 niepokryta strata z lat ubiegłych XXII. Zysk (strata) netto 102 539 185 133 150 940 P a s y w a r a z e m 26 422 044 20 190 374 19 317 859
SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 I. Pozabilansowe 13 041 780 4 188 459 3 568 744 zobowiązania warunkowe 1. Zobowiązania udzielone: 8 811 717 3 903 215 3 358 323 a) dotyczące finansowania 7 510 408 3 112 255 2 707 022 b) gwarancyjne 1 301 309 790 960 651 301 2. Zobowiązania otrzymane: 4 230 063 285 244 210 421 a) dotyczące finansowania 168 255 179 502 95 464 b) gwarancyjne 4 061 808 105 742 114 957 II. Zobowiązania związane z 94 456 043 4 367 522 5 681 437 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe, w tym: 2 122 262 402 019 912 723 - zobowiązania z tytułu 402 019 727 732 operacji walutowych - operacje depozytowe - zobowiązania z tytułu 233 911 184 991 obrotu papierami wartościowymi - zobowiązania z tytułu opcji 1 888 351 P o z y c j e p o z a b i 109 620 085 8 958 000 10 162 904 l a n s o w e r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody z tytułu odsetek 604 460 2 407 396 2 280 706 II. Koszty odsetek 481 266 1 921 310 1 569 655 III. Wynik z tytułu odsetek 123 194 486 086 711 051 (I-II) IV. Przychody z tytułu 142 014 479 645 431 224 prowizji V. Koszty z tytułu prowizji 13 408 38 039 35 139 VI. Wynik z tytułu prowizji 128 606 441 606 396 085 (IV-V) VII. Przychody z akcji i 1 147 udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych VIII. Wynik na operacjach 32 061 59 438 -6 122 finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany 165 363 498 756 269 049 X. Wynik na działalności 449 224 1 485 886 1 371 210 bankowej XI. Pozostałe przychody 33 742 125 669 142 070 operacyjne XII. Pozostałe koszty 29 797 83 150 88 114 operacyjne XIII. Koszty działania banku 244 604 810 949 698 617 XIV. Amortyzacja środków 46 994 171 264 159 818 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i 1 224 406 2 634 911 1 327 560 aktualizacja wartości XVI. Rozwiązanie rezerw i 948 920 2 205 467 907 315 zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości XVII. Różnica wartości 275 486 429 444 420 245 rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik na działalności -113 915 116 748 146 486 operacyjnej XIX. Wynik na operacjach 29 283 564 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 36 328 667 2. Straty nadzwyczajne 7 45 103 XX.Odpis wartości firmy z konsolidacji XXI. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XXII. Zysk (strata) brutto -113 886 117 031 147 050 XXIII. Podatek dochodowy -26 690 24 212 -9 353 XXIV. Pozostałe obowiązkowe 1 3 811 zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) XXV. Udział w zyskach 4 602 9 721 -1 652 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXVI. (Zysk) strata akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych XXVII. Zysk (strata) netto -82 594 102 539 150 940
Zysk (strata) netto (za 12 102 539 150 940 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 10 605 890 9 260 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 9,67 16,30 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy z tytułu: a) odsetek b) prowizji 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Koszty: a) odsetek b) prowizji 2. Wynagrodzenia wraz z narzutami 3. Zapłata podatku dochodowego 4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 6. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 591 552 -70 543 -498 624 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -82 594 102 539 150 940 II. Korekty razem: 674 146 -173 082 -649 564 1. Zysk (strata) akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w( zyskach) -4 602 -9 721 1 651 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 46 994 171 264 159 818 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. Zyski/straty z tytułu -80 905 -74 698 -69 531 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -53 655 -240 734 -357 213 6. (Zysk) strata z tytułu 653 9 037 16 071 działalności inwestycyjnej 7. Zmiany stanu pozostałych 207 003 168 080 87 336 rezerw 8. Podatek dochodowy -26 690 24 213 -5 542 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -25 711 -71 643 -188 515 zapłacony 10. Zmiana stanu dłużnych -577 214 -504 710 -85 813 papierów wartościowych 11. Zmiana stanu należności -3 150 679 -2 683 200 -1 918 826 od sektora finansowego 12. Zmiana stanu należności -1 072 290 -3 076 518 -2 582 028 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 13 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 14. Zmiana stanu akcji, 11 128 8 594 2 110 udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 15. Zmiana stanu zobowiązań 1 898 002 1 037 623 936 545 wobec sektora finansowego 16. Zmiana stanu zobowiązań 2 716 913 4 188 236 3 360 885 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 17. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 18. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 19. Zmiana stanu innych 126 506 70 010 36 578 zobowiązań 20. Zmiana stanu rozliczeń -10 490 -24 209 -6 948 międzyokresowych 21. Zmiana stanu przychodów 53 909 128 251 90 578 przyszłych okresów 22. Pozostałe pozycje 615 274 707 043 -126 720
B.Przepływy pieniężne netto 463 187 1 041 637 527 962 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 733 899 8 735 751 13 522 123 inwestycyjnej 1. Sprzedaż wartości 296 296 niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 12 750 30 872 70 635 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych 4. Sprzedaż akcji i udziałów 500 17 108 6 501 w jednostkach stowarzyszonych 5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej 6. Sprzedaż akcji i udziałów 1 670 445 8 535 345 13 202 447 w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych 7. Pozostałe wpływy 49 908 152 130 242 540 II. Wydatki z tytułu -1 270 712 -7 694 114 -12 994 161 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie wartości -10 388 -37 173 niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -41 316 -108 136 -316 468 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 4. Nabycie akcji i udziałów -15 000 w jednostkach stowarzyszonych 5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej 6. Nabycie akcji i udziałów -1 229 096 -7 575 290 -12 619 109 w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych 7. Nabycie akcji własnych 8. Pozostałe wydatki -300 -300 -6 411
C. Przepływy pieniężne netto -2 471 -46 248 -101 984 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 14 680 31 842 65 007 finansowej 1. Zaciągnięcie 14 680 31 842 1 500 długoterminowych kredytów od banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych 3. Emisja obligacji lub 63 507 innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy z emisji akcji własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -17 151 -78 090 -166 991 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -887 -973 kredytów na rzecz banków 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych 3. Wykup obligacji lub -78 222 innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych 4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Koszty emisji akcji -4 770 -4 770 własnych 6. Umorzenie akcji własnych 7. Płatności dywidend i -912 -27 780 -40 281 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących 9. Wydatki na cele -3 000 -6 210 społecznie użyteczne 10. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12. Pozostałe wydatki -11 469 -41 653 -41 305
D. Przepływy pieniężne 1 052 268 924 846 -72 646 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 054 647 924 846 -72 646 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -8 636 -7 290 -8 028 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 902 414 1 032 215 1 104 861 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 954 682 1 957 061 1 032 215 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
