HYDROTOR SA skonsolidowany raport kwartalny

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30

I. Przychody netto ze 35 083 37 398 9 164 10 212 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 484 2 925 910 799 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 170 2 696 828 736 IV. Zysk (strata) netto 2 004 1 633 523 446 V. Przepływy pieniężne 2 407 2 955 590 761 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 403 -2 596 -344 -669 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -106 -882 -26 -227 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 898 -523 220 -135 netto, razem IX. Aktywa razem 39 422 40 535 9 667 10 444 X. Zobowiązania i rezerwy 9 786 11 689 2 400 3 012 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 008 260 długoterminowe XII. Zobowiązania 9 444 10 194 2 316 2 627 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 29 570 28 778 7 251 7 415 XIV. Kapitał zakładowy 5 009 5 009 1 228 1 291 XV. Liczba akcji 2 504 300 2 504 300 2 504 300 2 504 300 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,80 0,65 0,21 0,18 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,80 0,65 0,21 0,18 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,81 11,49 2,90 2,96 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 11,81 11,49 2,90 2,96 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwałe 14 447 14 941 16 064 16 685 1. Wartości niematerialne i 16 23 44 47 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 287 429 854 996 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 10 183 10 525 11 172 11 624 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 3 921 3 924 3 918 3 915 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 3 921 3 924 3 918 3 915 finansowe a) w jednostkach 14 17 11 8 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 14 17 11 8 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 3 907 3 907 3 907 3 907 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 40 40 76 103 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 40 40 76 103 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 24 975 22 879 24 471 23 123 1. Zapasy 12 364 12 969 11 283 12 703 2. Należności 7 869 7 325 7 552 7 777 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 7 869 7 325 7 552 7 777 jednostek 3. Inwestycje 4 537 2 277 5 294 2 038 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 537 2 277 5 294 2 038 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 537 2 277 5 294 2 038 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 205 308 342 605 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 39 422 37 820 40 535 39 808 P a s y w a I. Kapitał własny 29 570 28 802 28 778 28 130 1. Kapitał zakładowy 5 009 5 009 5 009 5 009 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -745 -745 -745 -745 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 22 682 22 681 20 919 20 919 5. Kapitał z aktualizacji 411 411 412 412 wyceny 6. Pozostałe kapitały 2 443 2 443 2 443 2 443 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -2 234 -2 234 -893 -893 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 2 004 1 237 1 633 985 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 66 66 68 67 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 9 786 8 952 11 689 11 611 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 274 301 395 428 1.1. Rezerwa z tytułu 274 301 395 428 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 1 008 1 008 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 008 1 008 jednostek 3. Zobowiązania 9 444 8 577 10 194 10 076 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 9 175 8 306 9 914 9 794 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 269 271 280 282 4. Rozliczenia 68 74 92 99 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 68 74 92 99 międzyokresowe a) długoterminowe 44 51 67 73 b) krótkoterminowe 24 23 25 26 P a s y w a r a z e m 39 422 37 820 40 535 39 808

Wartość księgowa 29 570 28 802 28 778 28 130 Liczba akcji 2 504 300 2 504 300 2 504 300 2 504 300 Wartość księgowa na jedną 11,81 11,50 11,49 11,23 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 504 300 2 504 300 2 504 300 2 504 300 Rozwodniona wartość 11,81 11,50 11,49 11,23 księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001

1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 59 59 183 183 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 59 59 183 183 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - ulg inwestycyjnych 59 59 183 183 -podatek odroczony - 3. Inne (z tytułu) 2 950 2 100 3 691 3 691 - kredytu - zastaw na 2 000 2 000 majątku finansowym - kredytu - 100 100 zabezpieczenie wekslowe - kredytu - zastaw maszyn 1 805 1 805 - kredytu - hipoteka 800 800 kaucyjna na nieruchomościach - kredytu - umowa 850 848 848 przewłaszczenia zapasów magazyn. - zakupu nieruchomości - 238 238 hipoteka - Pozycje pozabilansowe, 3 009 2 159 3 874 3 874 razem

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30

I. Przychody netto ze 13 088 35 083 13 921 37 398 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 12 815 34 422 13 783 36 945 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 273 661 138 453 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 9 681 25 315 9 728 26 400 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 9 466 24 830 9 644 26 116 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 215 485 84 284 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 407 9 768 4 193 10 998 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 227 506 259 815 V. Koszty ogólnego zarządu 1 962 5 622 2 116 6 230 VI. Zysk (strata) na 1 218 3 640 1 818 3 953 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 215 476 98 417 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 14 33 13 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 10 27 8 25 3. Inne przychody 191 416 90 379 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 58 632 751 1 445 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 2 453 424 424 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 56 179 327 1 021 IX. Zysk (strata) z 1 375 3 484 1 165 2 925 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 211 656 539 1 100 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 185 535 538 1 098 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 26 121 1 2 XI. Koszty finansowe 254 544 455 845 1. Odsetki, w tym: 221 432 414 586 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 33 112 41 259 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 1 332 3 596 1 249 3 180 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -5 -5 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 2 2. Straty nadzwyczajne 4 5 7 XV. Odpis wartości firmy 142 426 142 479 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 190 3 170 1 102 2 696 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 419 1 155 456 1 053 a) część bieżąca 446 1 247 489 1 212 b) część odroczona -27 -92 -33 -159 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -3 -9 3 -6 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -1 -2 -1 -4 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 767 2 004 648 1 633 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)

Zysk (strata) netto 1 392 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 504 300 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,56 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 504 300 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,56 na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30

I.Kapitał własny na 28 802 28 165 28 130 28 380 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 28 802 28 165 28 130 28 380 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 009 5 009 5 009 5 009 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 009 5 009 5 009 5 009 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -745 -745 -745 -745 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -745 -745 -745 -745 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 22 682 20 919 20 919 20 027 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 1 763 892 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 763 892 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 344 171 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 418 721 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne zwiekszenia 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 22 682 22 682 20 919 20 919 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 411 412 412 412 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 411 411 412 412 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 2 443 2 443 2 443 2 443 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 2 443 2 443 2 443 2 443 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -2 234 -894 -893 -1 397 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 1 237 985 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 237 985 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 894 1 397 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 894 1 397 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 789 674 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - otrzymana dywidenda od 1 168 jednostki zaleznej - odpis wartości firmy 621 674 jednostek podporządkowanych - b) zmniejszenia (z tytułu) 449 1 177 - inne zmniejszenia 6 9 - zysk jednostki zaleznej 443 1 168 w części przeznaczonej na dywidende dla jedn. dominujacej - 8.6. Strata z lat ubiegłych 2 234 2 234 893 893 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 1 237 985 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 767 2 004 648 1 633 a) zysk netto 767 2 004 648 1 633 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 29 570 29 570 28 778 28 778 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 767 2 004 648 1 633 II. Korekty razem 1 468 403 2 956 1 322 1. Zyski (straty) 1 2 1 4 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 3 9 -3 6 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 641 1 904 679 2 141 - odpisy wartości firmy 142 426 143 479 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -10 32 -320 -673 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -14 -33 -1 -13 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -27 -92 -71 -197 8. Zmiana stanu zapasów 606 755 1 420 749 9. Zmiana stanu należności -568 -1 837 191 -1 475 10. Zmiana stanu zobowiązań 738 -429 750 808 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 98 63 259 -167 międzyokresowych 12. Inne korekty 29 51 139 III. Przepływy pieniężne 2 235 2 407 3 604 2 955 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 116 306 385 3 990 1. Zbycie wartości 14 48 1 6 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 102 258 384 3 955 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 102 258 384 3 955 jednostkach - zbycie aktywów 3 134 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 102 258 384 821 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 29 inwestycyjne II. Wydatki 164 1 709 371 6 586 1. Nabycie wartości 164 672 320 1 532 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 008 4 913 tym: a) w jednostkach 1 008 1 008 powiązanych - nabycie aktywów 1 008 1 008 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 905 jednostkach - nabycie aktywów 3 905 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 29 51 141 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -48 -1 403 14 -2 596 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 167 453 1 102 1 303 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 167 453 1 102 1 303 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 94 559 1 464 2 185 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 2 2 1 252 1 252 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 267 148 786 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 92 290 64 147 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 73 -106 -362 -882 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 260 898 3 256 -523 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 260 898 3 256 -523 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 277 3 639 2 038 5 817 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 537 4 537 5 294 5 294 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania

kom emitent ewa/zdz