GRUPA KAPITALOWA PGF S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

2001-05-16 03:14

publikacja
2001-05-16 03:14

[2001/05/16 03:14] GRUPA KAPITALOWA PGF S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		851 188		228 568
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		27 133		7 286
III. Zysk (strata) brutto		11 576		3 108
IV. Zysk (strata) netto		9 004		2 418
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		1 107 864		306 294	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		112 592		31 129	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		12 235 613		12 235 613	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		9,20		2,54	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na ... koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	171 391
1. Wartości niematerialne i prawne	15 595
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	145 326
4. Finansowy majątek trwały	8 113
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	2 357
II. Majątek obrotowy	930 410
1. Zapasy	174 867
2. Należności krótkoterminowe	724 811
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	4 433
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	26 299
III. Rozliczenia międzyokresowe	6 063
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 063
A k t y w a r a z e m	1 107 864
P a s y w a
I. Kapitał własny	112 592
1. Kapitał akcyjny	24 471
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	247 066
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-167 949
9. Zysk (strata) netto	9 004
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	2 522
IV. Rezerwy	7 014
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	7 014
V. Zobowiązania	967 802
1. Zobowiązania długoterminowe	142 317
2. Zobowiązania krótkoterminowe	825 485
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	17 934
P a s y w a r a z e m	1 107 864

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		851 188
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 276
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		843 912
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		759 094
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		4 111
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		754 983
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		92 094
IV. Koszty sprzedaży		51 297
V. Koszty ogólnego zarządu		21 246
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		19 551
VII. Pozostałe przychody operacyjne		11 944
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		4 362
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		27 133
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		219
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		10 730
XIII. Koszty finansowe		23 199
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		14 883
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		1
1. Zyski nadzwyczajne		60
2. Straty nadzwyczajne		59
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		-4 123
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		815
XVIII. Zysk (strata) brutto		11 576
XIX. Podatek dochodowy		2 198
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-374
XXIII. Zysk (strata) netto		9 004

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-149 692
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 235 613
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-12,23

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		27 920
I. Zysk (strata) netto		9 004
II. Korekty razem		18 916
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		374
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		8 190
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		14 744
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-173
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-1 396
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		2 198
9. Podatek dochodowy zapłacony		-1 994
10. Zmiana stanu zapasów		64 854
11. Zmiana stanu należności		80 172
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-144 967
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-316
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-1 940
15. Pozostałe korekty		-830
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-23 812
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		2 541
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		-14
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		177
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		1 219
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		923
8 . Pozostałe wpływy		236
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		26 353
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		1 471
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		6 592
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		300
- w jednostkach zależnych		300
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		15 129
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		2 861
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-3 572
I. Wpływy z działalności finansowej		241 377
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		22 274
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		218 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		1 103
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		244 949
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		3 500
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		43 521
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		180 740
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		924
11. Zapłacone odsetki		15 561
12. Pozostałe wydatki		703
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		536
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		536
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		25 763
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		26 299

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na ... koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	96 460
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	24 450
- umowy o roszczenia odszkodowawcze	15 530
- zastaw na majątku trwałym (nieruchomości)	8 650
- leasing środków trwałych	238
- dyskonto i prowizja niezrealizowanych cesji	17
- cesja należności z regresem	15
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	120 910

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Anna Biendara - Członek Zarządu
01-05-15 Teresa Wiśniewska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS