WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-10-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 95 418 340 364 26 380 93 227 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -2 046 6 224 -566 1 705 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 343 -4 772 -1 477 -1 307 IV. Zysk (strata) netto -8 573 -10 965 -2 370 -3 003 V. Aktywa (stan na 145 104 41 200 31.12.2001) VI. Zobowiązania razem (stan 111 323 31 609 na 31.12.2001) VII. Zobowiazania 4 026 1 143 długoterminowe (stan na 31.12.2001) VIII. Zobowiązania 107 297 30 466 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001) IX. Kapitał własny (stan na 9 894 2 809 31.12.2001) X. Kapitał zakładowy (stan 7 500 2 130 na 31.12.2001) XI. Liczba akcji (stan na 7 500 000 7 500 000 31.12.2001) XII. Zysk (strata za 12 -1 0 m-cy) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk -1 0 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Wartość księgowa na 1 0 jedną akcję (w zł/EURO, stan na 31.12.2001) XV. Rozwodniona wartość 1 0 księgowa na jedną akcję (w zł/EURO, stan na 31.13.2001) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) V. Aktywa (stan na ...) VI. Kapitał własny (stan na ...) VII. Liczba akcji (stan na ...) VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 51 047 51 479 66 951 1. Wartości niematerialne i 382 439 719 prawne 2. Wartość firmy z 80 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 30 338 33 249 40 921 4. Finansowy majątek trwały 10 625 9 593 6 593 - akcje i udziały w 9 526 8 485 4 363 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 9 702 8 198 18 638 II. Majątek obrotowy 83 192 125 447 65 715 1. Zapasy 10 592 12 451 9 644 2. Należności krótkoterminowe 59 682 107 742 52 045 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 12 918 5 254 4 026 III. Rozliczenia 10 865 13 015 6 619 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 2 409 5 641 5 235 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 8 456 7 374 1 384 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 145 104 189 941 139 285 P a s y w a I. Kapitał własny 9 894 16 094 15 765 1. Kapitał akcyjny 7 500 7 500 7 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 21 898 21 813 48 176 4. Kapitał rezerwowy z 1 181 1 266 1 330 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -9 720 -12 093 -13 622 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -10 965 -2 392 -27 619 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 11 500 9 558 19 188 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 11 500 9 558 19 188 V. Zobowiązania 111 323 148 931 97 918 1. Zobowiązania 4 026 3 233 5 260 długoterminowe 2. Zobowiązania 107 297 145 698 92 658 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 12 387 15 358 6 414 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 145 104 189 941 139 285
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 95 418 340 364 378 132 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 91 129 321 536 353 965 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 4 289 18 828 24 167 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 88 839 324 633 369 293 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 84 180 305 315 343 714 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 659 19 318 25 579 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 6 579 15 731 8 839 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 4 318 14 586 25 411 VI. Zysk (strata) na 2 261 1 145 -16 572 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 797 22 492 2 274 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 9 104 17 413 7 967 operacyjne IX. Zysk (strata) na -2 046 6 224 -22 265 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 66 84 1 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 2 816 5 688 1 421 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 892 11 973 6 647 XIV. Zysk (strata) na -3 056 23 -27 490 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 86 378 38 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 97 481 81 2. Straty nadzwyczajne 11 103 43 XVI. Odpis wartości firmy z 2 373 5 173 870 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -5 343 -4 772 -28 322 XIX. Podatek dochodowy 2 396 5 359 -703 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -834 -834 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -8 573 -10 965 -27 619
Zysk (strata) netto (za 12 -10 965 -27 619 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 7 500 000 7 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -1,46 -3,68 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 12 505 3 090 17 294 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -8 573 -10 965 -27 619 II. Korekty razem 21 078 14 055 44 913 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 834 834 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 5 469 17 592 11 873 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -10 -2 098 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 1 866 6 509 5 152 6. (Zysk) strata z tytułu 805 -2 097 -1 101 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 1 943 -7 687 5 836 rezerw 8. Podatek dochodowy 2 396 5 359 -703 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -382 -3 213 -932 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 1 859 -948 5 390 11. Zmiana stanu należności 36 624 -11 693 -3 935 12. Zmiana stanu zobowiązań -26 275 11 197 26 783 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -1 736 -8 387 -1 997 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -2 315 7 290 -1 434 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 1 397 -19 B. Przepływy pieniężne netto -4 141 -4 193 -17 053 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 492 6 996 2 399 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 383 6 769 1 792 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 43 143 607 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 100 607 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 66 84 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 4 633 11 189 19 452 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 33 103 28 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 174 4 605 12 175 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 4 426 6 481 7 249 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 4 326 4 412 963 - w jednostkach 1 969 5 876 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -700 9 995 -1 948 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 7 277 49 670 26 306 finansowej 1. Zaciągnięcie 342 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 7 267 49 660 25 964 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 10 10 II. Wydatki z tytułu 7 977 39 675 28 254 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 381 850 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 6 042 32 682 22 059 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 4 20 193 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 931 6 592 5 152 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 7 664 8 892 -1 707 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 7 664 8 892 -1 707 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 5 254 4 026 5 733 początek okresu G. Środki pieniężne na 12 918 12 918 4 026 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 14 385 14 855 19 334 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 7 185 7 655 12 134 zależnych - na rzecz jednostek 7 200 7 200 7 200 stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania 114 458 110 933 107 983 pozabilansowe (z tytułu) - prawa wieczystego 2 280 2 280 2 988 użytkowania gruntów - gwarancji udzielonych 104 634 99 263 98 735 przez instytucje finansowe - środki trwałe używane na 7 544 9 390 6 260 podstawie najmu/dzierżawy - Zobowiązania pozabilansowe, 128 843 125 788 127 317 razem
kom emitent zdz
