Emax SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 80 772 165 466 22 331 45 322 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 15 791 12 430 4 366 3 405 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 18 879 9 700 5 220 2 657 IV. Zysk (strata) netto 14 023 6 430 3 877 1 761 V. Aktywa (stan na ...) VI. Kapitał własny (stan na ...) VII. Liczba akcji (stan na ...) VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)

SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 21 965 22 634 20 552 18 060 1. Wartości niematerialne i 2 176 2 077 2 508 2 323 prawne 2. Wartość firmy z 6 923 7 396 7 939 6 335 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 11 542 11 048 8 206 5 644 4. Finansowy majątek trwały 1 180 1 984 380 835 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 144 129 1 519 2 923 II. Majątek obrotowy 103 758 68 168 98 090 65 678 1. Zapasy 12 101 15 204 10 128 12 969 2. Należności krótkoterminowe 78 208 43 008 84 751 47 640 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 1 288 508 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 12 161 9 956 3 211 4 561 III. Rozliczenia 2 260 5 387 2 308 3 837 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 447 998 628 416 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 813 4 389 1 680 3 421 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 127 983 96 189 120 950 87 575 P a s y w a I. Kapitał własny 29 058 15 035 22 627 11 133 1. Kapitał akcyjny 2 900 2 900 2 900 1 218 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 20 871 20 869 12 242 11 992 4. Kapitał rezerwowy z 14 16 15 16 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -1 157 -1 157 -1 743 -1 538 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 6 430 -7 593 9 213 -555 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny 1 753 995 1 495 3 234 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 3 010 961 1 321 1 091 1. Rezerwy na podatek 1 009 38 38 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 2 001 923 1 283 1 091 V. Zobowiązania 88 401 75 887 91 114 67 339 1. Zobowiązania 2 967 3 071 2 108 6 716 długoterminowe 2. Zobowiązania 85 434 72 816 89 006 60 623 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 5 761 3 311 4 393 4 778 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 127 983 96 189 120 950 87 575

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-10-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 80 772 165 466 75 879 166 973 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 36 223 66 073 21 460 43 910 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 44 549 99 393 54 419 123 063 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 55 937 123 249 53 444 129 816 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 25 554 58 101 18 425 50 543 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 30 383 65 148 35 019 79 273 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 24 835 42 217 22 435 37 157 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 241 1 218 369 369 V. Koszty ogólnego zarządu 7 584 26 400 6 754 20 606 VI. Zysk (strata) na 17 010 14 599 15 312 16 182 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 823 4 976 2 385 4 774 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 042 7 145 1 728 2 182 operacyjne IX. Zysk (strata) na 15 791 12 430 15 969 18 774 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 4 930 6 916 668 2 987 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 336 7 788 1 840 6 707 XIV. Zysk (strata) na 19 385 11 558 14 797 15 054 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -7 28 -10 -5 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 33 181 31 65 2. Straty nadzwyczajne 40 153 41 70 XVI. Odpis wartości firmy z 499 1 886 391 955 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 18 879 9 700 14 396 14 094 XIX. Podatek dochodowy 3 753 3 815 4 933 5 035 XX. Pozostałe obowiązkowe 345 40 -195 -195 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -1 -142 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 758 -585 -111 -101 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 14 023 6 430 9 768 9 213

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 8 267 7 592 13 153 4 164 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 14 023 6 430 9 768 9 213 II. Korekty razem -5 756 1 162 3 385 -5 049 1. Zysk (strata) 758 -585 -111 -101 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 1 142 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 553 5 603 1 341 4 267 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 1 748 5 534 1 356 4 871 6. (Zysk) strata z tytułu -137 -50 4 -96 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 1 824 1 808 603 -314 rezerw 8. Podatek dochodowy 3 728 3 790 4 738 4 840 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -462 -4 974 -469 -3 418 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 4 400 -1 020 4 638 1 650 11. Zmiana stanu należności -34 882 8 250 -32 032 -18 075 12. Zmiana stanu zobowiązań 11 523 -17 224 21 792 3 417 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 4 325 1 076 1 611 -958 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -134 -1 046 79 -1 108 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -166 -166 B. Przepływy pieniężne netto -3 057 -9 495 -1 955 -10 841 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 454 1 970 616 1 544 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 283 375 15 293 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 18 998 508 508 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 153 597 93 743 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -3 511 -11 465 -2 571 -12 385 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -1 104 -2 012 -256 -650 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -796 -5 076 -905 -4 665 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -305 -2 091 -1 410 -6 562 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -305 -2 091 -1 410 -6 562 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -1 306 -2 286 -508 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -3 005 10 853 -12 548 1 668 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 7 098 73 949 13 786 34 460 finansowej 1. Zaciągnięcie 1 000 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 7 050 72 394 11 915 31 587 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 1 743 1 743 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 1 501 7. Pozostałe wpływy 48 54 128 130 II. Wydatki z tytułu -10 103 -63 096 -26 334 -32 792 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -1 103 -3 512 -515 -515 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -6 944 -53 292 -16 801 -19 092 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub -4 500 -4 500 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji -3 015 -3 015 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -2 056 -6 292 -1 503 -5 670 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 2 205 8 950 -1 350 -5 009 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 2 205 8 950 -1 350 -5 009 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 9 956 3 211 4 561 8 220 początek okresu G. Środki pieniężne na 12 161 12 161 3 211 3 211 koniec okresu (F+/- D)

ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 23 195 11 269 13 545 13 861 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 1 200 9 769 9 000 9 000 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 31 906 30 376 35 704 23 912 pozabilansowe (z tytułu) weksli 31 906 30 376 35 704 23 912 Zobowiązania pozabilansowe, 55 101 41 645 49 249 37 773 razem

kom emitent zdz 12:44 02/03/03