EXBUD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

2001-03-01 17:28

publikacja
2001-03-01 17:28

[2001/03/01 17:28] EXBUD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	746 552	2 448 129	191 926	611 528
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-59 341	-74 736	-15 256	-18 669
III. Zysk (strata) brutto	-82 230	-168 140	-21 140	-42 000
IV. Zysk (strata) netto	-60 748	-130 186	-15 617	-32 520
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		1 430 783		371 208	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		227 743		59 086	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		15 000 000		15 000 000	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		15,18		3,94	00-12-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	562 078	537 040	556 687	553 018
1. Wartości niematerialne i prawne	19 508	16 780	18 839	21 330
2. Wartość firmy z konsolidacji	33 779	38 033	46 067	39 079
3. Rzeczowy majątek trwały	424 110	397 704	404 556	425 121
4. Finansowy majątek trwały	43 363	40 784	29 325	23 354
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	27 574	25 238	12 324	6 262
5. Należności długoterminowe	41 318	43 739	57 900	44 134
II. Majątek obrotowy	819 111	902 864	755 299	918 859
1. Zapasy	298 224	281 308	188 510	218 211
2. Należności krótkoterminowe	459 170	533 937	474 816	617 062
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	4 412	14 844	9 637	28 202
5. Środki pieniężne	57 305	72 775	82 336	55 384
III. Rozliczenia międzyokresowe	49 594	38 597	14 985	16 632
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 780	16 713
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	20 814	21 884	14 985	16 632
A k t y w a r a z e m	1 430 783	1 478 501	1 326 971	1 488 509
P a s y w a
I. Kapitał własny	227 743	336 234	403 639	411 386
1. Kapitał akcyjny	75 000	75 000	75 000	75 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	325 348	322 672	298 484	305 452
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	13 555	13 553	13 712	17 058
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7 559	7 559	7 559	5 500
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		115
7. Różnice kursowe z konsolidacji	1 199	1 200	1 533	1 517
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-64 732	-14 427	-8 874	-18 119
9. Zysk (strata) netto	-130 186	-69 438	16 225	24 978
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	871	1 268	2 888	4 970
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	38 006	57 923	82 614	127 078
IV. Rezerwy	61 176	5 308	2 789	5 670
1. Rezerwy na podatek dochodowy	413	298	85	2 330
2. Pozostałe rezerwy	60 763	5 010	2 704	3 340
V. Zobowiązania	992 480	983 727	741 843	856 080
1. Zobowiązania długoterminowe	92 114	53 078	48 838	54 803
2. Zobowiązania krótkoterminowe	900 366	930 649	693 005	801 277
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	110 507	94 041	93 198	83 325
P a s y w a r a z e m	1 430 783	1 478 501	1 326 971	1 488 509

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	746 552	2 448 129	733 053	2 428 388
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	689 071	2 268 314	662 288	2 172 046
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	57 481	179 815	70 765	256 342
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	686 517	2 222 371	643 127	2 086 845
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	636 430	2 057 766	579 140	1 862 270
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 087	164 605	63 987	224 575
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	60 035	225 758	89 926	341 543
IV. Koszty sprzedaży	9 027	18 667	8 480	29 234
V. Koszty ogólnego zarządu	76 501	240 132	71 932	232 641
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-25 493	-33 041	9 514	79 668
VII. Pozostałe przychody operacyjne	7 608	53 324	29 316	57 303
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	41 456	95 019	25 218	50 881
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-59 341	-74 736	13 612	86 090
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	65	65	-8 851	111
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	3	3	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	7 426	34 471	19 030	36 812
XIII. Koszty finansowe	48 677	120 583	25 646	60 629
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-100 524	-160 780	-1 855	62 384
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	20 529	2 230	18 204	21 531
1. Zyski nadzwyczajne	20 785	25 191	19 342	23 650
2. Straty nadzwyczajne	256	22 961	1 138	2 119
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	3 559	12 815	7 775	12 255
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	1 324	3 225	1 459	5 329
XVIII. Zysk (strata) brutto	-82 230	-168 140	10 033	76 989
XIX. Podatek dochodowy	-4 125	-9 381	14 791	50 061
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-176		-383	68
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-304	-645	-2 308	364
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17 485	29 218	-2 070	-10 999
XXIII. Zysk (strata) netto	-60 748	-130 186	-8 753	16 225

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-130 186		16 225
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		15 000 000		15 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-8,68		1,08

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	68 921	-37 030	103 264	103 615
I. Zysk (strata) netto	-60 748	-130 186	-8 753	16 225
II. Korekty razem	129 669	93 156	112 017	87 390
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-17 485	-29 218	2 070	10 999
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	304	645	2 308	-364
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	17 590	74 902	26 216	65 680
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	33 474	76 012	8 777	27 667
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	15 295	4 804	-36 524	-54 550
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	56 207	58 540	-631	-695
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-4 301	-9 381	14 395	50 061
9. Podatek dochodowy zapłacony	-5 767	-28 440	-23 518	-49 416
10. Zmiana stanu zapasów	-5 741	-95 121	13 075	-23 132
11. Zmiana stanu należności	79 231	17 914	151 250	-57 207
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-17 414	51 378	-48 081	88 428
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16 279	18 304	-12 586	-2 414
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	8 621	-219	13 086	32 557
15. Pozostałe korekty	-46 624	-46 964	2 180	-224
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-28 579	-81 177	-56 360	-163 096
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	13 152	88 044	61 024	162 801
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	5 831	7 500	4 447	4 886
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	-1 801	33 559	6 554	26 491
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	530	10 664	-642	36 335
- w jednostkach zależnych	850	9 811	-150	344
- w jednostkach stowarzyszonych	0	8	0
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	499	21 639	50 615	92 624
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 809	6 706	97	224
6. Otrzymane dywidendy	0	67	63	111
7. Otrzymane odsetki	3 284	7 909	-110	2 130
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	41 731	169 221	117 384	325 897
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	5 724	8 839	2 227	5 184
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	25 486	104 833	61 216	138 093
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	9 235	36 302	31 260	99 855
- w jednostkach zależnych	117	16 281	20 591	85 832
- w jednostkach stowarzyszonych	5 459	8 416	10 432	13 786
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	561	14 312	2 379	62 463
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	4 598	21 774	21 774
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	725	337	-1 472	-1 472
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-55 812	93 176	-19 952	91 800
I. Wpływy z działalności finansowej	25 572	404 194	83 014	500 798
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	6 391	35 914	5 733	20 952
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	19 181	266 771	30 108	238 471
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	101 509	47 173	241 375
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	81 384	311 018	102 966	408 998
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	30 739	5 095	14 005
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	13 038	103 796	71 843	199 111
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	33 111	91 170	15 097	160 781
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0		7	7
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	472	1 542	2 260	5 280
11. Zapłacone odsetki	34 763	83 771	8 664	29 814
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-15 470	-25 031	26 952	32 319
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-15 470	-25 031	32 319	32 319
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	72 775	82 336	0	50 017
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	57 305	57 305	26 952	82 336

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-01-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	240 484	230 941	107 484	79 025
- na rzecz jednostek zależnych	193 500	189 266	90 897	66 172
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	388	350
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	52 512	50 209	35 104	34 281
- wieczyste użytkowanie gruntów	39 163	41 457	35 104	34 281
- weksle	3 757	5 160
- hipoteka	9 592	3 592
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	292 996	281 150	142 588	113 306

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-01 Leszek Walczyk - Prezes Zarządu
01-03-01 Dariusz Sołtysik - Członek Zarządu
01-03-01 Anna Segda - Główny Księgowyt

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS