WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 6 115 26 319 1 695 7 226 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -3 098 -12 939 -859 -3 553 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 374 -14 708 658 -4 038 IV. Zysk (strata) netto 1 617 -15 601 448 -4 284 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 30 406 8 697 01-12-31 Zobowiązania, razem (stan na 64 241 18 374 01-12-31) Zobowiązania długoterminowe 1 107 317 (stan na 01-12-31) Zobowiązania krótkoterminowe 63 134 18 057 (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na -67 194 -19 219 01-12-31 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 10 750 3 075 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 4 300 000 4 300 000 01-12-31 01-12-31) Zysk (strata) netto na jedną -4 -1 akcję zwykłą (w zł/EURO) Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na -15,63 -4,47 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 20 457 23 256 25 900 1. Wartości niematerialne i 105 121 168 prawne 2. Wartość firmy z 425 372 406 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 18 414 19 262 20 604 4. Finansowy majątek trwały 143 1 689 1 689 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 1 370 1 812 3 033 II. Majątek obrotowy 8 040 9 310 23 412 1. Zapasy 69 165 621 2. Należności krótkoterminowe 7 339 8 807 20 743 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 1 1 1 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 631 337 2 047 III. Rozliczenia 1 909 2 264 2 792 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 909 2 264 2 792 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 30 406 34 830 52 104 P a s y w a I. Kapitał własny -67 194 -68 884 -51 532 1. Kapitał akcyjny 10 750 10 750 10 750 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 23 607 23 498 23 516 4. Kapitał rezerwowy z 3 376 3 485 3 511 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 353 rezerwowe 6. Różnice kursowe z -55 -122 -5 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -89 271 -89 630 -85 730 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -15 601 -17 218 -3 574 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny -203 -433 -454 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 13 125 12 261 3 932 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 13 125 12 261 3 932 V. Zobowiązania 64 241 65 781 66 919 1. Zobowiązania 1 107 2 113 10 882 długoterminowe 2. Zobowiązania 63 134 63 668 56 037 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 20 437 26 105 33 239 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 30 406 34 830 52 104
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 6 115 26 319 83 394 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 6 089 26 204 83 091 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 26 115 303 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 5 363 26 134 77 842 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 5 337 26 010 77 539 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 26 124 303 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 752 185 5 552 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 2 254 9 536 11 009 VI. Zysk (strata) na -1 502 -9 351 -5 457 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 720 5 824 6 808 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 316 9 412 3 963 operacyjne IX. Zysk (strata) na -3 098 -12 939 -2 612 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 8 997 9 321 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 069 2 970 1 188 finansowe XIII. Koszty finansowe 10 735 26 616 3 905 XIV. Zysk (strata) na -3 767 -27 264 -5 329 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 6 165 12 646 2 832 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 165 12 652 2 835 2. Straty nadzwyczajne 6 3 XVI. Odpis wartości firmy z 24 90 7 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 2 374 -14 708 -2 504 XIX. Podatek dochodowy 546 660 747 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 211 233 323 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 1 617 -15 601 -3 574
Zysk (strata) netto (za 12 -15 601 -3 574 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 4 257 487 4 254 546 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -3,67 -0,84 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -5 056 -5 728 -2 900 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 617 -15 601 -3 574 II. Korekty razem -6 673 9 873 674 1. Zysk (strata) 211 233 323 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 374 1 780 2 189 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 72 6. (Zysk) strata z tytułu -4 032 -3 225 -3 445 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 864 9 192 -611 rezerw 8. Podatek dochodowy 546 660 747 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -438 -963 -670 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 95 552 -303 11. Zmiana stanu należności 1 843 16 265 3 603 12. Zmiana stanu zobowiązań -1 054 -1 566 193 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 721 615 843 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -6 034 -12 988 -4 026 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 231 -682 1 759 B. Przepływy pieniężne netto 5 876 5 859 3 954 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 5 971 6 575 4 432 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 673 772 1 882 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 4 100 4 300 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 4 100 4 300 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 1 198 1 503 2 550 II. Wydatki z tytułu -95 -716 -478 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -40 -15 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -34 -615 -463 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -61 -61 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -61 -61 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -526 -1 547 -410 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 4 523 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 4 523 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -526 -1 547 -4 933 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -140 -538 -4 613 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub -377 -955 -236 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -9 -54 -84 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 294 -1 416 644 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 294 -1 416 644 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -4 -4 -5 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 337 2 047 1 403 początek okresu G. Środki pieniężne na 631 631 2 047 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 1 800 2 000 2 150 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 1 800 2 000 2 150 b) pozostałe zobowiązania 31 546 37 908 36 026 pozabilansowe (z tytułu) - umorzenie zobowiązań 19 160 25 325 32 054 objętych postępowaniem układowym - otrzymane gwarancje bankowe 200 193 221 - otrzymane gwarancje 2 694 2 897 2 819 ubezpieczeniowe - prawo wieczystego 707 użytkowania gruntu - weksle 190 190 190 - koszty sądowe 35 35 35 - odsetki od 5 897 5 747 przeterminowanych zobowiązań handlowyvh - odsetki od układu 2 938 3 521 ratalnego z ZUS - podatek VAT wraz z 362 odsetkami - odsetki od niespłaconych 70 rat postępowania układowego Zobowiązania pozabilansowe, 33 346 39 908 38 176 razem
kom emitent ewa/zdz
