ELEKTRIM KABLE SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 347 762 1 090 370 90 909 297 736
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 17 834 58 554 4 662 15 989
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 10 629 28 263 2 779 7 717
IV. Zysk (strata) netto 8 869 24 196 2 318 6 607
V. Aktywa (stan na 1 229 458 316 789 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 660 151 170 098 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 119 571 663 119 571 663 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 5,52 1,42 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 506 414 510 731 554 611
1. Wartosci niematerialne i 4 976 5 644 7 983
prawne
2. Wartosc firmy z 9 242 10 746 15 827
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 466 862 469 695 497 005
4. Finansowy majatek trwaly 25 190 24 604 31 702
- akcje i udzialy w 869 1 506 829
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 144 42 2 094
II. Majatek obrotowy 711 934 682 190 881 750
1. Zapasy 199 083 179 210 329 140
2. Naleznosci krotkoterminowe 468 858 481 947 517 328
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 1 352
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 43 993 21 033 33 930
III. Rozliczenia 11 110 9 826 5 001
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 2 124 2 506 1 142
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 8 986 7 320 3 859
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 1 229 458 1 202 747 1 441 362
P a s y w a
I. Kapital wlasny 660 151 649 391 668 000
1. Kapital akcyjny 119 572 119 572 119 572
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 442 307 446 655 527 875
4. Kapital rezerwowy z 75 005 75 005 75 125
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 6 532 2 184 1
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 3 3
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z -722 -3 784 1 567
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -6 742 -5 571 -37 541
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 24 196 15 327 -18 599
II. Rezerwa kapitalowa z 6 324 6 933 9 185
konsolidacji
III. Kapital wlasny 5 753 5 122 5 875
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 62 046 57 294 56 377
1. Rezerwy na podatek 15 103 13 107 25 077
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 46 943 44 187 31 300
V. Zobowiazania 453 743 444 505 676 274
1. Zobowiazania 20 100 54 156 26 411
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 433 643 390 349 649 863
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 41 441 39 502 25 651
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 1 229 458 1 202 747 1 441 362
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 347 762 1 090 370
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 316 969 1 009 889
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 30 793 80 481
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 265 896 851 993
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 241 216 791 678
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 24 680 60 315
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 81 866 238 377
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 31 897 75 226
V. Koszty ogolnego zarzadu 30 287 95 855
VI. Zysk (strata) na 19 682 67 296
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 10 675 23 943
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 12 523 32 685
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 17 834 58 554
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 13
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 14 458 28 915
finansowe
XIII. Koszty finansowe 20 768 56 400
XIV. Zysk (strata) na 11 524 31 082
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartosci firmy z -1 504 -4 514
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 609 1 695
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 10 629 28 263
XIX. Podatek dochodowy 1 661 3 805
XX. Pozostale obowiazkowe 129
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach -11 -26
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata -88 -107
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 8 869 24 196
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 119 571 663
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -9 440 169 627
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 8 869 24 196
II. Korekty razem -18 309 145 431
1. Zysk (strata) 88 107
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) 11 26
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 12 371 37 401
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu -6 590
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 8 317 30 282
6. (Zysk) strata z tytulu 11 828 10 126
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 2 762 7 685
rezerw
8. Podatek dochodowy 1 661 3 805
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -1 527 369
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow -15 282 8 262
11. Zmiana stanu naleznosci 17 666 8 509
12. Zmiana stanu zobowiazan -55 970 42 212
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen -124 4 181
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow 570 1 331
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty -680 -2 275
B. Przeplywy pieniezne netto -19 928 -26 377
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 41 787 83 983
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 896 1 292
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 40 891 81 047
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 37
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy 1 607
II. Wydatki z tytulu -61 715 -110 360
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -40 -1 222
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -11 110 -19 467
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -39 921 -78 568
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki -10 644 -11 103
C. Przeplywy pieniezne netto 52 328 -160 895
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 40 957 99 285
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie -6 865 38 706
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 47 822 53 975
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 6 604
II. Wydatki z tytulu 11 371 -260 180
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -125 -298
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 18 715 -151 669
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 1 192 -79 961
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -8 411 -28 252
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 22 960 -17 645
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 22 960 -17 645
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 1 109 170
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 21 033 61 638
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 43 993 43 993
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 35 657 35 757 59 157
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 5 531 5 531 6 281
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 992 864 1 076
dominujacej
- na rzecz innych jednostek 29 134 29 362 51 800
b) pozostale zobowiazania 33 072 24 518 15 627
pozabilansowe (z tytulu)
- leasing operacyjny 11 276 2 722 846
- grunty uzytkowane 21 796 21 796 14 781
wieczyscie
Zobowiazania pozabilansowe, 68 729 60 275 74 784
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
