ELEKTRIM KABLE SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 322 694 1 413 064 89 216 387 045 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 18 844 77 398 5 210 21 200 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 8 116 36 379 2 244 9 964 IV. Zysk (strata) netto 4 783 28 979 1 322 7 937 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 1 175 543 333 781 01-12-31 Zobowiązania razem (stan na 411 597 116 868 31-12-01) Zobowiązania długoterminowe 18 871 5 358 (stan na 31-12-01) Zobowiązania krótkoterminowe 392 726 111 510 (stan na 31-12-01) VI. Kapitał własny (stan na 662 840 188 205 01-12-31 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 119 572 33 951 31-12-01) VII. Liczba akcji (stan na 119 571 663 119 571 663 01-12-31 01-12-31) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) VIII. Wartość księgowa na 5,54 1,57 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)(stan na 31-12-01) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 498 138 506 414 521 760 1. Wartości niematerialne i 4 882 4 976 6 076 prawne 2. Wartość firmy z 7 737 9 242 13 756 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 460 750 466 862 477 620 4. Finansowy majątek trwały 24 473 25 190 24 262 - akcje i udziały w 989 869 1 519 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 296 144 46 II. Majątek obrotowy 668 793 711 934 755 289 1. Zapasy 182 655 199 083 207 074 2. Należności krótkoterminowe 419 476 468 858 485 937 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 42 500 640 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 24 162 43 993 61 638 III. Rozliczenia 8 612 11 110 7 643 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 1 602 2 124 2 774 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 7 010 8 986 4 869 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 175 543 1 229 458 1 284 692 P a s y w a I. Kapitał własny 662 840 660 151 638 183 1. Kapitał akcyjny 119 572 119 572 119 572 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 442 557 442 307 527 920 4. Kapitał rezerwowy z 74 755 75 005 75 082 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 6 532 6 532 rezerwowe 6. Różnice kursowe z -13 3 -173 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z -2 982 -722 -845 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -6 560 -6 742 -37 544 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 28 979 24 196 -45 829 II. Rezerwa kapitałowa z 5 759 6 324 8 019 konsolidacji III. Kapitał własny 5 466 5 753 5 425 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 64 363 62 046 57 291 1. Rezerwy na podatek 15 124 15 103 18 033 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 49 239 46 943 39 258 V. Zobowiązania 411 597 453 743 540 289 1. Zobowiązania 18 871 20 100 51 677 długoterminowe 2. Zobowiązania 392 726 433 643 488 612 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 25 518 41 441 35 485 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 1 175 543 1 229 458 1 284 692

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 322 694 1 413 064 1 629 147 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 288 262 1 298 151 1 479 428 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 34 432 114 913 149 719 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 252 874 1 104 867 1 345 829 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 226 902 1 018 580 1 215 167 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 25 972 86 287 130 662 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 69 820 308 197 283 318 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 19 007 94 233 119 855 V. Koszty ogólnego zarządu 29 190 125 045 155 729 VI. Zysk (strata) na 21 623 88 919 7 734 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 19 639 43 582 32 401 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 22 418 55 103 39 202 operacyjne IX. Zysk (strata) na 18 844 77 398 933 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 8 21 28 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 11 152 40 067 26 145 finansowe XIII. Koszty finansowe 20 948 77 348 89 361 XIV. Zysk (strata) na 9 056 40 138 -62 255 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 17 837 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 17 847 2. Straty nadzwyczajne 10 XVI. Odpis wartości firmy z -1 505 -6 019 -4 164 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 565 2 260 2 258 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 8 116 36 379 -46 324 XIX. Podatek dochodowy 3 325 7 130 -121 XX. Pozostałe obowiązkowe 129 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 121 95 620 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -129 -236 -246 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 4 783 28 979 -45 829

Zysk (strata) netto (za 12 28 979 -45 829 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 119 571 663 119 571 663 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 -0,38 zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 41 048 210 675 84 047 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 783 28 979 -45 829 II. Korekty razem 36 265 181 696 129 876 1. Zysk (strata) 129 236 246 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -121 -95 -620 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 11 203 48 604 73 747 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -6 590 -1 213 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 8 469 38 751 58 409 6. (Zysk) strata z tytułu -1 128 8 998 -18 740 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 2 296 9 981 4 176 rezerw 8. Podatek dochodowy 3 325 7 130 -121 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -2 860 -2 491 -15 004 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 13 116 21 378 86 335 11. Zmiana stanu należności 43 694 52 203 28 623 12. Zmiana stanu zobowiązań -29 966 12 246 -89 603 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -11 083 -6 902 7 403 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -2 267 -936 -425 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 1 458 -817 -3 337 B. Przepływy pieniężne netto -52 052 -78 429 -24 070 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 833 84 816 41 667 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 364 1 656 1 546 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 6 387 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 81 047 25 263 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 132 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 469 506 22 7. Otrzymane odsetki 805 8 . Pozostałe wpływy 1 607 7 512 II. Wydatki z tytułu -52 885 -163 245 -65 737 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -510 -1 732 -483 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -11 163 -30 630 -56 686 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -24 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -24 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -40 892 -119 460 -1 045 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -320 -11 423 -7 499 C. Przepływy pieniężne netto -8 827 -169 722 -16 882 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 269 102 554 295 989 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 4 729 43 435 182 562 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub -1 460 52 515 111 521 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 6 604 1 906 II. Wydatki z tytułu -12 096 -272 276 -312 871 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -62 -360 -1 158 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 1 035 -150 634 -212 243 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub -4 188 -84 149 -40 721 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -8 881 -37 133 -58 058 12. Pozostałe wydatki -691 D. Przepływy pieniężne -19 831 -37 476 43 095 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -19 831 -37 476 43 095 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -890 -720 -64 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 43 993 61 638 18 543 początek okresu G. Środki pieniężne na 24 162 24 162 61 638 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 356 356 6 000 możliwości dysponowania

ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 34 749 35 657 34 808 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 5 531 5 531 5 531 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki 900 992 985 dominującej - na rzecz innych jednostek 28 318 29 134 28 292 b) pozostałe zobowiązania 32 264 33 072 25 126 pozabilansowe (z tytułu) - wartość gruntów 21 796 21 796 21 842 użytkowanych wieczyście - leasing operacyjny 10 168 11 276 3 284 - weksel obcy 300 Zobowiązania pozabilansowe, 67 013 68 729 59 934 razem

kom emitent mra/zdz