2009-11-04 08:50 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
DEBICA: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q
Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 109 754 | 1 151 816 | 252 259 | 336 324 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 77 832 | 67 703 | 17 692 | 19 769 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 67 263 | 61 745 | 15 290 | 18 029 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 54 041 | 49 610 | 12 284 | 14 486 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 146 693 | -5 830 | 34 740 | -1 711 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -57 225 | -73 879 | -13 552 | -21 676 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -82 405 | 77 142 | -19 515 | 22 634 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 7 064 | -2 567 | 1 673 | -753 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 181 839 | 1 252 224 | 279 884 | 367 404 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 451 108 | 591 791 | 106 832 | 173 632 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 947 | 1 749 | 461 | 513 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 333 173 | 462 237 | 78 902 | 135 621 | ||
| XIII. Kapitał własny | 730 731 | 660 433 | 173 052 | 193 772 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 26 150 | 32 398 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,92 | 3,59 | 0,89 | 1,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 52,94 | 47,85 | 12,54 | 14,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1.Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2009 r. ( 1euro = 4,2226 złotych), na dzień 30 września 2008 ( 1euro = 3,4083 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za trzy kwartały 2009 wynosi 4,399267 złotych za 1 euro, a do wyliczeń za trzy kwartały 2008 wynosi 3,424722 złotych za 1 euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk netto w bilansie za trzy kwartały 2009 wyliczony kursem na koniec września 2009 r. wynosi 12 798 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 12 284 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2009 r. wyniosły 514 tys. euro. 2.Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3.Skutki zmian w strukturze jednostki. W trzecim kwartale 2009 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4.Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2009. 5.Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na 16 czerwca 2009 r. byli: Goodyear S.A., posiadający 9 108 820 głosów, co stanowiło 65,99% ogólnej liczby głosów oraz 81,3% liczby głosów na WZA w dniu 16 czerwca 2009 r. PZU na Życie S.A. posiadający 613 000 głosów, co stanowiło 4,44% ogólnej liczby głosów oraz 5,47% liczby głosów na WZA w dniu 16 czerwca 2009 r. Ponadto łączna ilość akcji należących do innych podmiotów, których pełnomocnikiem na WZA był PZU Aasset Management S.A. - wynosiła 1 003 000 głosów, co stanowiło 7,27% ogólnej liczby głosów oraz 8,95% liczby głosów na WZA w dniu 16 czerwca 2009 r. Akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego i co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA na dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 lipca 2008r. był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiadający 9 108 820 sztuk akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 65,99 % głosów na WZA. Łączna ilość akcji Spółki należących do podmiotów (żaden z nich nie posiadał co najmniej 5 % akcji), których portfelem inwestycyjnym zarządza PZU Asset Management wynosiła na dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 lipca 2008, 1 778 447 sztuk akcji co stanowi 12,88 % kapitału zakładowego i 12,88 % głosów na WZA. Spółka nie posiada informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % kapitału zakładowego i co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 6.Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcji) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcjaRaimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcjiCzesław Łączak - Członek Rady Nadzorczej - 1 akcja Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7.Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8.Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 9.Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 10.Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11.Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: -zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego;-ceny surowców na rynkach światowych;-sytuacja na światowych rynkach finansowych |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2009-11-04 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 642 421 | 645 864 | 653 166 | 642 999 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 778 | 3 962 | 4 329 | 4 513 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 616 234 | 619 924 | 629 690 | 605 267 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 488 | 144 | 2 238 | 15 252 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 488 | 144 | 2 238 | 15 252 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 488 | 144 | 2 238 | 15 252 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 921 | 21 835 | 16 908 | 17 967 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 921 | 21 835 | 16 908 | 17 967 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 539 418 | 517 868 | 597 410 | 609 225 | ||
| 1. Zapasy | 122 487 | 175 637 | 219 516 | 165 043 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 375 126 | 308 847 | 345 735 | 401 286 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 304 801 | 264 718 | 286 160 | 314 165 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 70 325 | 44 129 | 59 575 | 87 121 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 39 454 | 29 404 | 31 517 | 40 728 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39 454 | 29 404 | 31 517 | 40 728 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 823 | 90 | 709 | 2 685 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38 631 | 29 313 | 30 808 | 38 044 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 351 | 3 981 | 642 | 2 167 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 181 839 | 1 163 732 | 1 250 576 | 1 252 224 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 730 731 | 706 000 | 698 774 | 660 433 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 310 604 | 310 604 | 310 604 | 310 604 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 81 955 | 81 955 | 81 955 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 173 709 | 173 709 | 105 794 | 105 794 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 54 041 | 29 310 | 90 000 | 49 610 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 451 108 | 457 732 | 551 802 | 591 791 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 67 863 | 81 069 | 78 682 | 81 736 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52 882 | 48 895 | 45 576 | 49 237 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13 228 | 29 229 | 29 229 | 28 755 | ||
| a) długoterminowa | 10 847 | 24 876 | 24 876 | 25 506 | ||
| b) krótkoterminowa | 2 381 | 4 354 | 4 354 | 3 250 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 753 | 2 945 | 3 877 | 3 744 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 753 | 2 945 | 3 877 | 3 744 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 947 | 6 367 | 2 176 | 1 749 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 947 | 6 367 | 2 176 | 1 749 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 333 173 | 329 202 | 438 026 | 462 237 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 82 273 | 87 100 | 67 660 | 64 153 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 248 970 | 238 735 | 368 996 | 395 754 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 929 | 3 367 | 1 370 | 2 330 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 48 125 | 41 094 | 32 918 | 46 070 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48 125 | 41 094 | 32 918 | 46 070 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 48 125 | 41 094 | 32 918 | 46 070 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 181 839 | 1 163 732 | 1 250 576 | 1 252 224 | ||
| Wartość księgowa | 730 731 | 706 000 | 698 774 | 660 433 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 52,94 | 41,78 | 50,63 | 47,85 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 79 694 | 90 055 | 90 427 | 75 137 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 60 144 | 68 639 | 68 630 | 56 304 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 17 396 | 18 870 | 18 468 | 15 112 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 2 155 | 2 546 | 3 329 | 3 720 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 79 694 | 90 055 | 90 427 | 75 137 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 367 385 | 1 109 754 | 402 311 | 1 151 816 | ||
| - od jednostek powiązanych | 321 959 | 952 916 | 358 279 | 982 621 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 360 451 | 1 091 023 | 396 668 | 1 133 328 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 934 | 18 731 | 5 643 | 18 488 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 314 809 | 935 736 | 362 382 | 1 009 615 | ||
| - jednostkom powiązanym | 283 505 | 824 591 | 326 045 | 879 378 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 310 063 | 921 473 | 357 667 | 993 900 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 746 | 14 263 | 4 715 | 15 715 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 52 576 | 174 018 | 39 929 | 142 201 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 6 944 | 20 653 | 7 712 | 26 621 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 13 105 | 42 237 | 13 571 | 40 131 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 32 527 | 111 128 | 18 646 | 75 449 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 526 | 1 604 | 1 136 | 2 474 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 739 | 620 | 792 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 787 | 984 | 1 136 | 1 682 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 051 | 34 900 | 6 175 | 10 220 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 890 | 5 898 | 4 845 | 6 535 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 161 | 29 002 | 1 315 | 3 685 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 30 002 | 77 832 | 13 607 | 67 703 | ||
| X. Przychody finansowe | 5 772 | 192 | 1 473 | 4 175 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 73 | 183 | 17 | 179 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 5 699 | 9 | 1 456 | 3 996 | ||
| XI. Koszty finansowe | 5 076 | 10 761 | 6 674 | 10 133 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 2 184 | 7 642 | 4 366 | 10 097 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 892 | 3 119 | 2 308 | 36 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 30 698 | 67 263 | 8 406 | 61 745 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 30 698 | 67 263 | 8 406 | 61 745 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 5 967 | 13 222 | 1 719 | 12 135 | ||
| a) część bieżąca | 2 065 | 10 927 | 4 662 | 8 441 | ||
| b) część odroczona | 3 902 | 2 295 | -2 943 | 3 694 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 24 731 | 54 041 | 6 687 | 49 610 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 91 431 | 64 102 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,62 | 4,64 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 706 000 | 698 774 | 639 808 | 653 745 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 706 000 | 698 774 | 639 808 | 653 745 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 604 | 310 604 | 310 604 | 310 604 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 604 | 310 604 | 310 604 | 310 604 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 81 955 | 81 955 | 84 003 | 84 003 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 048 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 048 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 2 048 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81 955 | 81 955 | 81 955 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 173 709 | 105 794 | 77 754 | 105 794 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 67 916 | 28 040 | 105 794 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 28 040 | |||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 28 040 | |||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 67 916 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 173 709 | 173 709 | 105 794 | 105 794 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29 310 | 90 000 | 57 026 | 57 026 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 90 000 | 57 026 | 57 026 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 000 | 57 026 | 57 026 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 90 000 | 57 026 | 57 026 | |||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 22 084 | 28 986 | 28 986 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 28 040 | 28 040 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 67 916 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 310 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 310 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 24 731 | 54 041 | 90 000 | 49 610 | ||
| a) zysk netto | 24 731 | 54 041 | 90 000 | 49 610 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 730 731 | 730 731 | 698 775 | 660 433 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 730 731 | 730 731 | 698 775 | 660 433 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 24 731 | 54 041 | 6 687 | 49 610 | ||
| II. Korekty razem | -12 212 | 92 652 | -4 163 | -55 441 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| 2. Amortyzacja | 15 316 | 44 895 | 13 094 | 38 026 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 503 | -759 | -853 | -579 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 648 | 4 875 | 2 828 | 6 234 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 378 | 253 | 2 487 | 1 798 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -13 206 | -10 819 | 2 682 | 6 104 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 53 149 | 97 029 | 57 766 | 9 290 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -66 279 | -29 391 | -46 825 | -101 246 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 592 | -23 420 | -37 010 | -13 622 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 575 | 8 486 | -621 | 1 684 | ||
| 11. Inne korekty | -5 700 | 1 503 | 2 289 | -3 131 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 519 | 146 693 | 2 524 | -5 830 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 850 | 1 392 | 328 | 2 811 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 834 | 1 296 | 324 | 2 681 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 16 | 96 | 4 | 130 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 16 | 96 | 4 | 130 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 16 | 96 | 4 | 130 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 10 911 | 58 617 | 23 384 | 76 690 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 911 | 58 617 | 23 384 | 76 690 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 062 | -57 225 | -23 056 | -73 879 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 7 355 | 65 817 | 113 550 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 7 355 | 65 817 | 113 550 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 997 | 82 405 | 32 284 | 36 408 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 28 986 | 28 986 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 76 383 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 333 | 1 050 | 466 | 1 058 | ||
| 4. Odsetki | 1 664 | 4 972 | 2 832 | 6 364 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 358 | -82 405 | 33 533 | 77 142 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 815 | 7 064 | 13 001 | -2 567 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 318 | 7 823 | 13 854 | -1 988 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 503 | 759 | 853 | 579 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28 803 | 29 554 | 23 847 | 39 415 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 36 618 | 36 618 | 36 848 | 36 848 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 240 | 240 | 429 | 429 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za trzeci kwartał 2009 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2008. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. Firma Oponiarska Dębica S.A. odnotowała w trzecim kwartale 2009 pierwsze sygnały stabilizacji przychodów, które wzrosły o 2,5% q/q oraz znaczący wzrost zysku z działalności operacyjnej o 16,4 mln zł r/r. Osiągnięte wyniki zostały wypracowane w warunkach stabilizującej się, chociaż nadal trudnej sytuacji rynkowej. 367,4 mln złotych przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2009 r. to o 8,7 proc. mniej niż przed rokiem, lecz o 2,5% więcej niż w drugim kwartale 2009. Łączna sprzedaż po trzech kwartałach b.r. również spadła osiągając 1.109,8 mln zł, czyli o 3,6 proc mniej niż w 2008 r. 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Podmioty niepowiązane zmniejszyły wolumen zakupów o 40 tysięcy sztuk opon r/r, co zostało jednak w dużej mierze skompensowane wzrostem marży o 13,6 p.p. do 31%. W rezultacie zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniósł 14,1 mln zł - o 6,4 mln zł więcej niż w III kwartale 2008 r. Zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych w ramach Grupy Goodyear w III kwartale br. wyniósł 38,5 mln zł - o 6,2 mln złotych więcej niż w tym samym okresie 2008 r. Wzrosła również marża brutto z 9 do 11,9 proc. Zysk brutto z całości sprzedaży w trzecim kwartale wzrósł o 31,7 proc. i wyniósł 52,6 mln zł. Zysk brutto z całości sprzedaży w okresie dziewięciu miesięcy wyniósł 174,0 mln zł, czyli o 22,4% więcej rok do roku, na co wpływ miało również ujęcie kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych w pozycji ‘pozostałych kosztów operacyjnych’. Wartość sprzedaży eksportowej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w III kwartale 2009 r. wyniosła 278,4 mln zł, z czego 99,9 proc. trafiło do podmiotów powiązanych w ramach grupy Goodyear. Sprzedaż krajowa wyniosła 88,9 mln złotych, a odbiorcą 49,2 proc. tej sprzedaży był podmiot powiązany - Goodyear Dunlop Tires Polska. Zysk z działalności operacyjnej w III kwartale 2009 r. wyniósł 30,0 mln zł. Znacząca poprawa wyniku z działalności operacyjnej została osiągnięta głównie w wyniku jednorazowego efektu podjętych działań restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności wyceny skutków wejścia w życie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w wysokości 16 mln zł zł. O 5,3% obniżyły się w III kwartale br. jednostkowe koszty produkcji, a o 7,8 mln zł spadły koszty zakupu importowanych surowców oraz pozostałe koszty wytworzenia. O 2,5 mln zł zmniejszyły się pozostałe koszty operacyjne, a o 1,2 mln złotych koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 4,0 mln zł i obniżyły się o 2,5 mln zł. Koszty aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych obniżyły się w III kwartale br. o 2,0 mln zł a inne pozostałe koszty operacyjne są niższe o 0,5 mln zł. W efekcie, wynik na pozostałej działalności operacyjnej w III kwartale br. jest stratą w kwocie 2,5 mln zł, niemniej niższą o 2,5 mln zł niż w roku ubiegłym. Koszty finansowania zewnętrznego w III kwartale 2009 r. wyniosły 1,6 mln zł i spadły o 1,1 mln zł w porównaniu z tym samym okresem ub. r. To efekt przede wszystkim mniejszego zadłużenia Spółki. Wynik na działalności finansowej w III kwartale br. wyniósł 0,7 mln zł i był lepszy o 5,9 mln zł niż w analogicznym okresie 2008 r. Wpływ na ten rezultat miała przede wszystkim aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, która przyniosła zysk w kwocie 5,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wygenerowała stratę 2,3 mln zł. Spółka dokonuje comiesięcznej aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, którymi są kursy euro i dolara, stosowane w wieloletnich umowach dzierżawy oraz najmu urządzeń i nieruchomości. Na wynik na działalności finansowej spółki ujemnie wpłynęły różnice kursowe, które w III kwartale br. wygenerowały koszt 2,9 mln, podczas gdy przed rokiem przyniosły zysk w kwocie 1,5 mln zł. W trzecim kwartale 2009 r. zysk brutto Spółki wyniósł 30,7 mln złotych i był większy o 22,3 mln złotych w stosunku do analogicznego kwartału ub. roku. Zysk netto Spółki po dziewięciu miesiącach 2009 r. wzrósł o 8,9 proc. w porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami osiągając 54 mln zł. Zysk netto za III kwartał br. wyniósł 24,7 mln zł. Wartość aktywów Spółki wzrosła o 18,1 mln złotych w stosunku do II kwartału 2009 r. Aktywa trwałe były niższe o 3,4 mln zł. natomiast aktywa obrotowe wzrosły o 21,5 mln. zł. Środki pieniężne oraz krótkoterminowe aktywa finansowe zwiększyły się o 10,0 mln złotych natomiast należności wzrosły o 66,3 mln złotych. Zapasy na koniec trzeciego kwartału zmniejszyły się o 53,2 mln zł a pozostałe aktywa o 1,6 mln zł. Działalność operacyjna w III kwartale 2009 r. wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 12,5 mln zł. Wydatki na działalność inwestycyjną wyniosły 10,1 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności finansowej zamknęły się w kwocie 5,4 mln zł i przepływy pieniężne netto wyniosły 7,8 mln zł. 4. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 16 czerwca 2009 roku, zadecydowało aby 25% zysku za 2008 rok tj. kwotę 22,1 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 1,60 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2008 rok mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 24 sierpnia 2009 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 17 grudnia 2009 roku. 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 8. Skutki zmian w strukturze jednostki. W trzecim kwartale 2009 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Na koniec września 2009 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 79,7 mln zł. W ciągu III kwartału zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 10,4 mln zł. |
|||
| Plik | Opis | ||
|
|
|
Dodaj komentarz
