2009-11-13 07:16 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
CENTRUM KLIMA S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q
Spis treści:
Spis załączników:
CentKlima_Pozostale_informacje_IIIQ2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
CentKlim_Informacja_dodatkowa_IIIQ2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
CentKlima_Pozostale_informacje_IIIQ2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
CentKlim_Informacja_dodatkowa_IIIQ2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53 969 | 57 233 | 12 268 | 16 712 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 472 | 7 914 | 1 471 | 2 311 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 355 | 7 712 | 1 445 | 2 252 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 5 092 | 6 452 | 1 157 | 1 884 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 566 | 1 003 | 811 | 293 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 578 | -4 167 | -359 | -1 217 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 873 | 2 942 | -426 | 859 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 115 | -222 | 26 | -65 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 348 | 39 328 | 10 503 | 11 539 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 500 | 14 023 | 3 434 | 4 114 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 040 | 2 822 | 483 | 828 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 329 | 10 973 | 2 683 | 3 219 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 848 | 25 305 | 7 069 | 7 425 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 552 | 552 | 131 | 162 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 518 625 | 5 518 625 | 5 518 625 | 5 518 625 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,92 | 1,21 | 0,21 | 0,35 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,41 | 4,59 | 1,28 | 1,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,30 | 0,07 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| CentKlima_Pozostałe informacje_IIIQ2009.pdf CentKlima_Pozostałe informacje_IIIQ2009.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-13 | Marek Perendyk | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-13 | Wojciech Jakrzewski | Wice Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 17 261 | 16 628 | 16 125 | 15 066 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 253 | 16 603 | 16 050 | 14 869 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 | 25 | 75 | 197 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 25 | 75 | 197 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 27 087 | 28 315 | 25 355 | 24 262 | ||
| 1. Zapasy | 12 385 | 14 127 | 13 667 | 12 055 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 12 973 | 12 435 | 10 390 | 11 426 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 973 | 12 435 | 10 390 | 11 426 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 642 | 857 | 527 | 218 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 642 | 857 | 527 | 218 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 642 | 857 | 527 | 218 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 087 | 896 | 771 | 563 | ||
| A k t y w a r a z e m | 44 348 | 44 943 | 41 480 | 39 328 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 29 848 | 28 029 | 26 411 | 25 305 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 552 | 552 | 552 | 552 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 17 559 | 17 559 | 11 592 | 11 656 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 5 092 | 3 273 | 7 622 | 6 452 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 500 | 16 914 | 15 069 | 14 023 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 115 | 143 | 152 | 99 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115 | 143 | 134 | 99 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 040 | 2 036 | 2 583 | 2 822 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 040 | 2 036 | 2 583 | 2 822 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 329 | 13 680 | 12 025 | 10 973 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 11 328 | 13 678 | 12 014 | 10 961 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 | 2 | 11 | 12 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 016 | 1 055 | 309 | 129 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 016 | 1 055 | 309 | 129 | ||
| a) długoterminowe | 681 | 720 | 251 | |||
| b) krótkoterminowe | 335 | 335 | 58 | 129 | ||
| P a s y w a r a z e m | 44 348 | 44 943 | 41 480 | 39 328 | ||
| Wartość księgowa | 29 848 | 28 029 | 26 411 | 25 305 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 518 625 | 5 518 625 | 5 518 625 | 5 518 625 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,41 | 5,08 | 4,79 | 4,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 968 | 53 969 | 19 376 | 57 233 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 423 | 12 825 | 4 060 | 11 567 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 545 | 41 144 | 15 316 | 45 666 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 014 | 39 374 | 13 958 | 41 717 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 228 | 8 664 | 2 979 | 7 894 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 786 | 30 710 | 10 979 | 33 823 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 954 | 14 595 | 5 418 | 15 516 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 619 | 1 777 | 677 | 1 734 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 999 | 6 459 | 2 033 | 5 933 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 336 | 6 359 | 2 708 | 7 849 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 98 | 418 | 118 | 298 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 27 | 1 | 1 | ||
| 2. Dotacje | 39 | 175 | 8 | 21 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 32 | 216 | 109 | 276 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 137 | 305 | 164 | 233 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 137 | 305 | 164 | 207 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 297 | 6 472 | 2 662 | 7 914 | ||
| X. Przychody finansowe | 46 | 99 | 14 | 47 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 14 | 42 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 45 | 97 | 0 | 5 | ||
| XI. Koszty finansowe | 57 | 216 | 303 | 249 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 57 | 196 | 69 | 249 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 0 | 20 | 234 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 286 | 6 355 | 2 373 | 7 712 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 2 286 | 6 355 | 2 373 | 7 712 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 467 | 1 263 | 376 | 1 260 | ||
| a) część bieżąca | 478 | 1 215 | 519 | 1 418 | ||
| b) część odroczona | -11 | 48 | -143 | -158 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 1 819 | 5 092 | 1 997 | 6 452 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 819 | 5 092 | 1 997 | 6 452 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 518 625 | 5 518 625 | 5 518 625 | 5 313 146 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,33 | 0,92 | 0,36 | 1,21 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 029 | 26 411 | 14 730 | 14 730 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 029 | 26 411 | 14 730 | 14 730 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 552 | 552 | 85 | 85 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 467 | 467 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 467 | 467 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 42 | 42 | ||
| - podwyższenie z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 425 | 425 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 552 | 552 | 552 | 552 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 559 | 11 592 | 5 000 | 5 000 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 6 592 | 6 656 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 967 | 7 017 | 7 081 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 7 017 | 7 081 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 5 967 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 425 | 425 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podwyżeszenie kapitału zakładowego | 0 | 0 | 425 | 425 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 559 | 17 559 | 11 592 | 11 656 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 535 | 5 535 | 400 | 400 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 5 135 | 5 135 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 135 | 5 135 | ||
| - podzialu zysku | 0 | 0 | 5 135 | 5 135 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 110 | 8 732 | 9 245 | 9 245 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 110 | 8 732 | 9 245 | 9 245 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 110 | 8 732 | 9 245 | 9 245 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 7 622 | 8 135 | 8 135 | ||
| - podziału zysku | 0 | 5 967 | 5 135 | 5 135 | ||
| - wypłaty dywidendy | 0 | 1 655 | 3 000 | 3 000 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | ||
| 8. Wynik netto | 5 092 | 5 092 | 7 622 | 6 452 | ||
| a) zysk netto | 5 092 | 5 092 | 7 622 | 6 452 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 848 | 29 848 | 26 411 | 25 305 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 848 | 29 848 | 24 756 | 25 305 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 819 | 5 092 | 1 997 | 6 452 | ||
| II. Korekty razem | 776 | -1 526 | -1 532 | -5 449 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 405 | 1 190 | 197 | 692 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -93 | -4 | 234 | -5 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 712 | 194 | 56 | 206 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -28 | -27 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -28 | -37 | 9 | -39 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 1 741 | 1 282 | -863 | -3 494 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -584 | -2 583 | -27 | -3 141 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 137 | -1 118 | -614 | 955 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -173 | -248 | -552 | -638 | ||
| 11. Inne korekty | -39 | -175 | 28 | 15 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 595 | 3 566 | 465 | 1 003 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 85 | 86 | 14 | 42 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84 | 84 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 2 | 14 | 42 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 | 2 | 14 | 42 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 1 | 2 | 14 | 42 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 355 | 1 664 | 2 831 | 4 209 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 355 | 1 664 | 2 831 | 4 209 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -270 | -1 578 | -2 817 | -4 167 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 93 | 887 | 740 | 7 127 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 7 122 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 740 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 93 | 887 | 0 | 5 | ||
| II. Wydatki | 2 633 | 2 760 | 554 | 4 185 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 656 | 1 656 | 0 | 3 000 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 786 | 600 | 0 | 306 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 134 | 308 | 250 | 630 | ||
| 8. Odsetki | 57 | 196 | 70 | 249 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 234 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 540 | -1 873 | 186 | 2 942 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -215 | 115 | -2 166 | -222 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 857 | 527 | 2 384 | 440 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 642 | 642 | 218 | 218 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| CentKlim_Informacja dodatkowa_IIIQ2009.pdf CentKlim_Informacja dodatkowa_IIIQ2009.pdf | |||
Dodaj komentarz
