Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-04-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawiązanie całkowitej rezerwy na należności wobec Prima Charter Sp. z o.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2008 roku podjął decyzję o zawiązaniu dodatkowej rezerwy aktualizacyjnej obejmującą całkowitą utratę wartości wszystkich należności wobec dłużnika Prima Charter sp. z o.o. Rezerwa aktualizacyjna została utworzona w kwocie 3,303 tys. złotych i obciąży wynik za 2007 rok. Decyzja o utworzeniu rezerwy została podjęta bezpośrednio po pozyskaniu informacji od dłużnika. Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w wyniku działań operacyjnych uzyskał informacje od członka zarządu Prima Charter Sp. z o.o. wskazujące na niepowodzenie rozpoczętego na początku 2008 roku i głośno zapowiadanego w mediach przez Prezesa Zarządu Prima Charter sp. z o.o. Krzysztofa Szymańskiego programu naprawczego Prima Charter Sp. z o.o. z udziałem mniejszościowych udziałowców, który to program naprawczy dawał nadzieję na odzyskanie całości lub części wierzytelności. Z uzyskanych informacji wynika, że zarząd Prima Charter Sp. z o.o. składa wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Prima Charter Sp. z o.o. W przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Prima Charter Sp. z o.o., zostanie przez Sąd Rejonowy w warszawie ustanowiony syndyk, któremu zostanie powierzony nadzór i zarządzanie majątkiem Prima Charter Sp. z o.o. Docelowym zadaniem syndyka będzie spieniężenie całego majątku upadającej Spółki (tzw. masy upadłościowej) a następnie zaspokojenie roszczeń wierzycieli zgodnie z zasadami przewidzianymi w prawie upadłościowym. W przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Prima Charter Sp. z o.o. przez Sąd Rejonowy w Warszawie, CASH FLOW S.A. niezwłocznie zgłosi syndykowi masy upadłościowej Prima Charter Sp. z o.o. swoje roszczenia, co zgodnie z prawem upadłościowym będzie oznaczać, że CASH FLOW S.A. będzie jednym z wierzycieli zaspokajanych (spłacanych) z sprzedawanego/likwidowanego przez syndyka majątku Prima Charter Sp. z o.o. Zarząd CASH FLOW S.A. ocenia, że w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika majątek Prima Charter Sp. z o.o. jest zbyt niski do zaspokojenia (spłacenia) wierzycieli w tym także do spłacenia choćby w części wierzytelności wobec CASH FLOW S.A.. W związku z powyższym Zarząd CASH FLOW S.A. podjął w dniu 30 kwietnia 2008 r. decyzję o utworzeniu dodatkowej rezerwy na należności wobec Prima Charter sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wysokości 3.303 tys. zł, która obciąży wynik Spółki za 2007 rok. Poprzednio CASH FLOW S.A. utworzył rezerwę na należności w wysokości 1 503 tys. zł, która została wykazana w wyniku Spółki za IV kwartał 2007. Utworzone łącznie rezerwy na należności Prima Charter sp. z o.o. w wysokości 4,806 tys. zł pokrywają w całości utratę wartości należności Prima Charter Sp. z o.o. Wszystkie utworzone z tytułu inwestycji w Prima Charter Sp. z o.o. rezerwy oraz strata z tytułu sprzedaży udziałów Prima Charter Sp. z o. w wysokości 3.497.199,97 zł obciążają wynik finansowy Spółki za 2007 rok. Po uwzględnieniu rezerwy utworzonej z dniem 30 kwietnia 2007r. oraz pozostałych utworzonych rezerw, wstępny szacunkowy wynik CASH FLOW S.A. za 2007 rok wyniesie 201 tys. zł. Inwestycja w udziały oraz wierzytelności wekslowe Prima Charter Sp. z o.o. była finansowa z kapitału własnego CASH FLOW S.A., tym samym Spółka nie ponosi dodatkowych kosztów obsługi inwestycji. Spółka pomimo poniesienia straty na inwestycji jest w dobrej sytuacji finansowej, utrzymuje rentowność działalności podstawowej oraz posiada dobre perspektywy działania. Po sprzedaży 100% udziałów w spółce dłużnika i utworzenia 100% rezerw na należności wobec dłużnika, Zarząd CASH FLOW S.A. ocenia iż nieudana inwestycja w Prima Charter sp. z o.o. się zakończyła. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-30 | Grzegorz Gniady | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
