2009-05-16 02:00
Źródło:
Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
CASH FLOW S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q
Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:raport_1q2009.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
| |
|
skorygowany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
| |
|
|
Raport kwartalny Q |
1 |
/ |
2009 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(kwartał) |
(rok) |
|
|
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
| |
|
dla |
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|
|
| |
za |
1 |
kwartał roku obrotowego |
|
2009 |
obejmujący okres |
od 2009-01-01 do 2009-03-31 |
|
|
| |
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według |
ustawy o rachunkowości |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
w walucie |
zł |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
data przekazania: |
2009-05-15 |
|
|
|
|
| |
|
CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA |
|
|
| |
|
(pełna nazwa emitenta) |
|
|
| |
|
CASH FLOW S.A. |
|
Finanse inne (fin) |
|
|
| |
|
(skrócona nazwa emitenta) |
|
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) |
|
|
| |
|
41-300 |
|
Dąbrowa Górnicza |
|
|
| |
|
(kod pocztowy) |
|
(miejscowość) |
|
|
| |
|
Perla |
|
14 |
|
|
| |
|
(ulica) |
|
(numer) |
|
|
| |
|
(32) 763 20 00 |
|
(32) 763 20 00 |
|
|
| |
|
(telefon) |
|
|
(fax) |
|
|
| |
|
biuro@cashflow.com.pl |
|
www.cashflow.com.pl |
|
|
| |
|
(e-mail) |
|
|
(www) |
|
|
| |
|
629 - 21-87-266 |
|
277463484 |
|
|
| |
|
(NIP) |
|
|
(REGON) |
|
|
| |
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
| |
1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 |
|
| |
I. Przychody ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów |
9 392 |
63 638 |
2 042 |
13 836 |
|
| |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
44 |
-3 276 |
10 |
-712 |
|
| |
III. Zysk (strata) brutto |
-21 |
-14 880 |
-5 |
-3 235 |
|
| |
IV. Zysk (strata) netto |
-21 |
-15 325 |
-5 |
-3 332 |
|
| |
V. Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej |
-1 095 |
-3 789 |
-238 |
-824 |
|
| |
VI. Przepływy z działalności
inwestycyjnej |
0 |
-208 |
0 |
-45 |
|
| |
VII. Przepływy z działalności
finansowej |
-160 |
1 038 |
-35 |
226 |
|
| |
VIII. Przepływy pieniężne netto,
razem |
-1 255 |
-2 959 |
-273 |
-643 |
|
| |
IX. Aktywa razem |
30 434 |
32 393 |
6 474 |
6 890 |
|
| |
X. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania |
16 732 |
18 670 |
3 559 |
3 971 |
|
| |
XI. Zobowiązania długoterminowe |
3 124 |
2 940 |
665 |
625 |
|
| |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe |
13 608 |
15 730 |
2 895 |
3 345 |
|
| |
XIII. Kapitał własny |
13 702 |
13 723 |
2 915 |
2 919 |
|
| |
XIV. Kapitał zakładowy |
7 500 |
7 500 |
1 595 |
1 595 |
|
| |
XV. Liczba akcji |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
|
| |
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą ( w zł/ EUR) |
-0,0028 |
-2,0433 |
0 |
-0,43 |
|
| |
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
-0,0028 |
-2,0433 |
0 |
-0,43 |
|
| |
XVIII. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) |
7 500 |
7 500 |
1 595 |
1 595 |
|
| |
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję |
1,83 |
1,83 |
0,39 |
0,38 |
|
| |
|
|
| |
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
| |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
|
|
| |
Skorygowany raportem bieżącym nr |
|
|
z dnia |
|
o treści: |
|
| |
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
|
|
| |
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
raport_1q2009.pdf
raport_1q2009.pdf
|
Raport okresowy za 1 kwartał 2009 r. |
|
| |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
|
|
| |
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
|
| |
2009-05-16 |
Grzegorz Gniady |
Prezes |
|
|
| |
|
|
Dodaj komentarz
