RAPORT BIECY - CAFIMPL - RBE/280/03/03/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata (Fundusz) niniejszym informuje o nabyciu aktyww o znacznej wartoci
1) nazwa (firma) podmiotu zbywajcego aktywa:
HSBC Bank plc
2) data i sposb nabycia aktyww:
10.03.2003 r., transakcja zakupu papierw wartociowych, transakcja typu buy-sell-back, zostaa zawarta na warunkach przyrzeczenia odkupienia przez kontrahenta bonw skarbowych w dniu 17.03.2003 r.
3) podstawowa charakterystyka nabytych aktyww:
bony skarbowe o wartoci nominalnej 100 000 000 z i terminie zapadalnoci 27.08.2003 r.
4) cena, po jakiej zostay nabyte aktywa:
97 289 400 z
5) charakter powiza pomidzy Funduszem i osobami zarzdzajcymi lub nadzorujcymi Fundusz a zbywajcym aktywa:
brak powiza
6) kryterium bdce podstaw uznania aktyww za aktywa o znacznej wartoci:
Warto przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartoci Aktyww Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
7) rdo finansowania aktyww:
rdem finansowania nabytych aktyww s rodki wpacone przez Uczestnikw Funduszu oraz osignite przez Fundusz dochody.
