Raport bieżący - transakcje z podmiotem powiązanym powyżej 500 000 EURO 44 / 2005 Data: 2005-03-04
Temat: BPH FIM PRO LOKATA
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 8 RO - transakcje z podmiotem powiązanym 500.000 EURO Treść: BPH FIM Pro Lokata (Fundusz) zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro
1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta
Bank BPH S.A. 2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji: Akcjonariuszem Towarzystwa zarządzającego Funduszem jest BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest uprawniona bezpośrednio do wykonywania większości (61,41%) głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.
Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie posiada bezpośrednio większość głosów w organach BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o.o., dysponuje pośrednio przez ten podmiot zależny większością głosów w organach Towarzystwa. 3) oznaczenie przedmiotu transakcji
10 543 sztuki obligacji skarbowych OK0805 (kod ISIN: PL0000103107) o łącznej wartości nominalnej 10 543 000,00 zł 4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych
a) Fundusz nabywa papiery wartościowe
b) data i sposób nabycia aktywów (rozliczenie transakcji): 04.03.2005 r., transakcja zakupu papierów wartościowych z przyrzeczeniem przez Bank BPH S.A. odkupienia papierów w dniu 07.03.2005 r., po cenie 10 284 622,70 zł c) cena nabycia aktywów: 10 279 425,00 zł Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.). Wartość transakcji w 1000 PLN: 10 279,43
Data sporządzenia raportu: 2005-03-04
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
