BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata - 373/04 Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym

373/04 Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym

RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/373/04/TK BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro
1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta
Bank BPH S.A.
2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji:
Akcjonariuszem Towarzystwa zarządzającego Funduszem jest BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest uprawniona bezpośrednio do wykonywania większości (61,41%) głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.
Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie posiada bezpośrednio większość głosów w organach BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., dysponuje pośrednio przez ten podmiot zależny większością głosów w organach Towarzystwa.
3) oznaczenie przedmiotu transakcji
8 249 sztuk obligacji skarbowych OK1204 (kod ISIN: PL0000102877) o łącznej wartości nominalnej 8 249 000,00 zł
4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych
a) Fundusz zbył papiery wartościowe
b) data i sposób zbycia aktywów: 07.12.2004 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych , odkupienie przez Bank BPH S.A. papierów wartościowych zbytych z przyrzeczeniem odkupu w dniu 06.12.2004 r. c) cena, po jakiej zbyto aktywa: 8 240 602,52 zł
Data sporządzenia raportu: 2004-12-07