BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata - 340/04 Zbycie aktywów o znacznej wartości

340/04 Zbycie aktywów o znacznej wartości

RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/340/04/TK BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości 1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa:
Societe Generale S.A.
2) data i sposób zbycia aktywów:
19.11.2004 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych, odkupienie przez Societe Generale S.A. papierów wartościowych zbytych 18.11.2004 r.
3) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów:
28 010 sztuk obligacji skarbowych OK0806 (kod ISIN: PL0000103438) o łącznej wartości nominalnej 28 010 000,00 zł
4) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa:
25 003 322,57 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a nabywającym aktywa:
brak powiązań

6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
Data sporządzenia raportu: 2004-11-19