BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Bezpieczna Inwestycja - Zbycie aktywów o znacznej wartości 31/04

RAPORT BIEŻĄCY - BPHBI - RBE/31/04/TK

BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Bezpieczna Inwestycja ("Fundusz") zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości

1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa

Bank BPH PBK S.A.

2) data i sposób zbycia aktywów:

5.07.2004 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych z datą rozliczenia 6.07.2004 r.

3) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów:

obligacje skarbowe OK0405 o łącznej wartości nominalnej 17.450.000 zł

4) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa:

16.562.615,15 zł

5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a nabywającym aktywa:

Akcjonariuszem Towarzystwa zarządzającego Funduszem jest BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest uprawniona bezpośrednio do wykonywania większości (61,41%) głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie posiada bezpośrednio większość głosów w organach BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., dysponuje pośrednio przez ten podmiot zależny większością głosów w organach Towarzystwa.

6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:

Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.




PODPISY

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-07-06	Rafał Mania	Prezes Zarządu
2004-07-06	Grzegorz Szymański	Prokurent

Data sporządzenia raportu: 2004-07-06