RAPORT BIEŻĄCY - BPHBI - RBE/31/04/TK
BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Bezpieczna Inwestycja ("Fundusz") zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa
Bank BPH PBK S.A.
2) data i sposób zbycia aktywów:
5.07.2004 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych z datą rozliczenia 6.07.2004 r.
3) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów:
obligacje skarbowe OK0405 o łącznej wartości nominalnej 17.450.000 zł
4) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa:
16.562.615,15 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a nabywającym aktywa:
Akcjonariuszem Towarzystwa zarządzającego Funduszem jest BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest uprawniona bezpośrednio do wykonywania większości (61,41%) głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie posiada bezpośrednio większość głosów w organach BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., dysponuje pośrednio przez ten podmiot zależny większością głosów w organach Towarzystwa.
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-07-06 | Rafał Mania | Prezes Zarządu | |
| 2004-07-06 | Grzegorz Szymański | Prokurent |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-06
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
