BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Bezpieczna Inwestycja - Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym 16/04

RAPORT BIEŻĄCY - BPHBI - RBE/16/04/TK

BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Bezpieczna Inwestycja ("Fundusz") zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro

1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta

Bank BPH PBK SA

2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji:

Akcjonariuszem Towarzystwa zarządzającego Funduszem jest BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest uprawniona bezpośrednio do wykonywania większości (61,41%) głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie posiada bezpośrednio większość głosów w organach BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., dysponuje pośrednio przez ten podmiot zależny większością głosów w organach Towarzystwa.

3) oznaczenie przedmiotu transakcji

obligacje skarbowe PS0205 o łącznej wartości nominalnej 24.000.000 zł.

4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych

a) Fundusz zbył papiery wartościowe

b) data i sposób zbycia aktywów: 01.07.2004 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych zbytych przez Bank z przyrzeczeniem odkupu w dniu 30.06.2004 r.

c) cena, po jakiej zbyto aktywa: 25.018.392 zł (w tym odsetki w wysokości 780.240 zł)




PODPISY

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-07-01	Rafał Mania	Prezes Zarządu
2004-07-01	Grzegorz Szymański	Prokurent

Data sporządzenia raportu: 2004-07-01