RAPORT BIEŻĄCY - BPHBI - RBE/16/04/TK
BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Bezpieczna Inwestycja ("Fundusz") zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro
1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta
Bank BPH PBK SA
2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji:
Akcjonariuszem Towarzystwa zarządzającego Funduszem jest BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest uprawniona bezpośrednio do wykonywania większości (61,41%) głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie posiada bezpośrednio większość głosów w organach BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., dysponuje pośrednio przez ten podmiot zależny większością głosów w organach Towarzystwa.
3) oznaczenie przedmiotu transakcji
obligacje skarbowe PS0205 o łącznej wartości nominalnej 24.000.000 zł.
4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych
a) Fundusz zbył papiery wartościowe
b) data i sposób zbycia aktywów: 01.07.2004 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych zbytych przez Bank z przyrzeczeniem odkupu w dniu 30.06.2004 r.
c) cena, po jakiej zbyto aktywa: 25.018.392 zł (w tym odsetki w wysokości 780.240 zł)
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-07-01 | Rafał Mania | Prezes Zarządu | |
| 2004-07-01 | Grzegorz Szymański | Prokurent |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-01
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
