BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Bezpieczna Inwestycja - 422/04 Zbycie aktywów o znacznej wartości

422/04 Zbycie aktywów o znacznej wartości

RAPORT BIEŻĄCY - BPHBI - RBE/422/04/TK
BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Bezpieczna Inwestycja ("Fundusz") zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości 1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa:
Bank BPH S.A.
2) data i sposób zbycia aktywów:
14.12.2004 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych, odkupienie przez Bank BPH S.A. papierów wartościowych zbytych 13.12.2004 r.
3) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów:
9 378 sztuk obligacji skarbowych DS0509 (kod ISIN: PL0000101259) o łącznej wartości nominalnej 9 378 000,00 zł
4) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa:
9 561 274,25 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a nabywającym aktywa:
Akcjonariuszem Towarzystwa zarządzającego Funduszem jest BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest uprawniona bezpośrednio do wykonywania większości (61,41%) głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.
Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie posiada bezpośrednio większość głosów w organach BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., dysponuje pośrednio przez ten podmiot zależny większością głosów w organach Towarzystwa.
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
Data sporządzenia raportu: 2004-12-14