Art Marketing Syndicate SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 50 081 172 962 13 846 47 375 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 7 131 4 769 1 972 1 306 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 597 -5 541 1 271 -1 518 IV. Zysk (strata) netto 5 246 -5 087 1 450 -1 393 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 195 965 55 642 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 62 223 17 667 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 4 216 867 4 216 867 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 14,76 4,19 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)

SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 120 149 124 761 112 873 1. Wartości niematerialne i 9 856 10 271 10 565 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 99 456 102 012 94 635 4. Finansowy majątek trwały 10 837 12 478 7 673 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 66 173 56 595 39 360 1. Zapasy 1 855 1 528 1 984 2. Należności krótkoterminowe 63 669 54 434 35 796 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 649 633 1 580 III. Rozliczenia 9 643 7 745 6 167 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 1 283 332 394 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 8 360 7 413 5 773 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 195 965 189 101 158 400 P a s y w a I. Kapitał własny 62 223 56 977 67 310 1. Kapitał akcyjny 8 434 8 434 8 434 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 59 222 59 222 45 019 4. Kapitał rezerwowy z 4 4 4 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -350 -350 -1 491 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -5 087 -10 333 15 344 II. Rezerwa kapitałowa z 54 72 124 konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 300 300 200 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 300 300 200 V. Zobowiązania 120 483 118 264 75 675 1. Zobowiązania 14 044 8 208 19 564 długoterminowe 2. Zobowiązania 106 439 110 056 56 111 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 12 905 13 488 15 091 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 195 965 189 101 158 400

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 50 081 172 962 208 309 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 49 212 169 602 207 109 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 869 3 360 1 200 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 35 008 138 489 156 214 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 34 161 135 239 155 086 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 847 3 250 1 128 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 15 073 34 473 52 095 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 568 14 072 15 390 V. Koszty ogólnego zarządu 3 843 14 260 14 654 VI. Zysk (strata) na 6 662 6 141 22 051 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 6 468 11 838 6 173 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 999 13 210 4 170 operacyjne IX. Zysk (strata) na 7 131 4 769 24 054 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 863 1 521 1 308 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 403 11 624 5 108 XIV. Zysk (strata) na 4 591 -5 334 20 254 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -12 -277 -169 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 89 238 178 2. Straty nadzwyczajne 101 515 347 XVI. Odpis wartości firmy z 2 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 18 70 70 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 4 597 -5 541 20 153 XIX. Podatek dochodowy -649 -454 5 996 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -165 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 5 246 -5 087 13 992

Zysk (strata) netto (za 12 -5 087 13 992 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 4 216 867 4 216 867 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -1,21 3,31 zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 3 682 8 820 13 783 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 5 246 -5 087 13 992 II. Korekty razem -1 564 13 907 -209 1. Zysk (strata) 165 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 5 246 20 359 13 420 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 30 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 2 526 9 320 3 421 6. (Zysk) strata z tytułu -645 375 -277 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 100 200 rezerw 8. Podatek dochodowy -649 -458 6 009 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -42 -284 -5 943 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -327 129 -1 842 11. Zmiana stanu należności -5 583 -22 532 -17 751 12. Zmiana stanu zobowiązań -1 083 10 277 -3 350 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -639 -2 380 -2 215 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -890 -2 392 9 198 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 522 1 393 -1 274 B. Przepływy pieniężne netto 906 -29 345 -60 461 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 681 1 345 17 242 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 681 845 325 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 10 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 2 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 500 16 896 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 11 II. Wydatki z tytułu 225 -30 690 -77 703 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -52 -483 -1 079 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 047 -22 093 -46 113 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -4 602 -14 142 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -4 602 -12 807 - w jednostkach -1 335 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -489 -15 046 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 85 -87 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -855 -3 023 -1 236 C. Przepływy pieniężne netto -4 572 19 594 37 591 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -1 830 29 916 68 013 finansowej 1. Zaciągnięcie 2 366 3 866 14 351 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -4 204 2 104 22 154 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 23 933 31 500 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 8 13 8 II. Wydatki z tytułu -2 742 -10 322 -30 422 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -215 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 100 -277 -18 535 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub -7 780 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -81 -294 -194 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -2 604 -9 547 -3 607 12. Pozostałe wydatki -157 -204 -91 D. Przepływy pieniężne 16 -931 -9 087 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 16 -931 -9 087 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 633 1 580 10 667 początek okresu G. Środki pieniężne na 649 649 1 580 koniec okresu (F+/- D)

ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 6 801 6 801 3 901 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 4 268 4 268 1 368 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 2 533 2 533 2 533 b) pozostałe zobowiązania 4 059 4 059 310 pozabilansowe (z tytułu) - wydanie weksla ( 2xGmina 112 112 112 Wrocław) - wydanie weksla - 15 15 15 zabezpieczenie zapłaty za dostawę towarów i usług - porozumienie wekslowe 6 6 6 - gwarancja zapłaty za czynsz 177 177 177 - gwarancja banku 3 266 3 266 Zobowiązania pozabilansowe, 10 860 10 860 4 211 razem

kom emitent zdz