ANIMEX SA skonsolidowany raport kwartalny (KWARTALNY)

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 314 449 908 356 82 200 248 036
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 3 548 -8 462 927 -2 311
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 2 896 -6 818 757 -1 862
IV. Zysk (strata) netto -2 141 -2 879 -560 -786
V. Aktywa (stan na 498 724 128 504 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na -24 827 -6 397 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 24 652 500 24 652 500 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na -1,01 -0,26 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)

SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 168 452 234 585 0 134 369
1. Wartosci niematerialne i 3 164 7 768 3 503
prawne
2. Wartosc firmy z 714 1 078 238
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 149 557 153 638 111 223
4. Finansowy majatek trwaly 14 618 15 840 19 141
- akcje i udzialy w 4 108 4 402 12 331
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 399 56 261 264
II. Majatek obrotowy 319 206 226 505 0 269 101
1. Zapasy 83 995 73 799 61 932
2. Naleznosci krotkoterminowe 210 703 133 143 148 210
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 487 2 864 43 514
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 24 021 16 699 15 445
III. Rozliczenia 11 066 15 421 0 1 579
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 5 138 8 774 81
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 5 928 6 647 1 498
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 498 724 476 511 0 405 049
P a s y w a
I. Kapital wlasny -24 827 -22 686 -36 814
1. Kapital akcyjny 49 305 49 305 49 305
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 124 885 125 411 125 567
4. Kapital rezerwowy z 4 077 4 516 10 704
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 16 633 15 929 13 908
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z 2 575 1 811 4 879
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -219 423 -218 920 -167 893
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto -2 879 -738 -73 284
II. Rezerwa kapitalowa z 636
konsolidacji
III. Kapital wlasny 16 048 17 708 9 613
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 7 856 8 602 0 16 049
1. Rezerwy na podatek 29 29 45
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 7 827 8 573 16 004
V. Zobowiazania 489 022 460 043 0 404 686
1. Zobowiazania 201 274 214 879 41 065
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 287 748 245 164 363 621
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 10 652 12 844 10 879
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 498 724 476 511 0 405 049




SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 314 449 908 356 0 0
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 212 491 545 010
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 101 958 363 346
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 285 430 830 229 0 0
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 188 362 488 845
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 97 068 341 384
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 29 019 78 127 0 0
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 13 065 45 102
V. Koszty ogolnego zarzadu 12 759 44 925
VI. Zysk (strata) na 3 195 -11 900 0 0
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 8 943 32 490
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 8 590 29 052
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 3 548 -8 462 0 0
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 2
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego -31 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 3 116 40 180
finansowe
XIII. Koszty finansowe 22 386 56 553
XIV. Zysk (strata) na -15 753 -24 833 0 0
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 18 827 18 228 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 19 191 19 851
2. Straty nadzwyczajne 364 1 623
XVI. Odpis wartosci firmy z 155 280
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy -23 67
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 2 896 -6 818 0 0
XIX. Podatek dochodowy 6 833 -991
XX. Pozostale obowiazkowe 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach 136 455
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata -1 660 -2 493
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto -2 141 -2 879 0 0


Zysk (strata) netto (za 12 -2 879
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 24 652 500 24 652 500
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,12 0,00
zwykla (w zl)




SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -18 183 -46 139 0 0
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -2 141 -2 879
II. Korekty razem -16 042 -43 260 0 0
1. Zysk (strata) -1 660 -2 493
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) -136 -455
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 5 300 15 911
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu 15 236 -8 427
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 6 195 18 577
6. (Zysk) strata z tytulu -22 490 -22 587
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych -1 726 -909
rezerw
8. Podatek dochodowy 6 834 -990
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -2 651 -3 402
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow -11 575 -11 070
11. Zmiana stanu naleznosci -15 664 -23 926
12. Zmiana stanu zobowiazan 12 571 145
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 5 766 1 448
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow 3 889 952
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty -15 931 -6 034
B. Przeplywy pieniezne netto 27 088 33 533 0 0
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 49 975 80 924 0 0
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 331 400 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 5 664 10 035
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 43 171 45 361 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 2 763 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 719 881
7. Otrzymane odsetki 90 1 038
8 . Pozostale wplywy 0 20 446
II. Wydatki z tytulu 22 887 47 391 0 0
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 0 710
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 0 11 443
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 29 3 525
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 3 417
- w jednostkach 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 17 500 17 500 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 5 358 7 611 0
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone 0 0 0
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 0 6 602
C. Przeplywy pieniezne netto -1 583 9 018 0 0
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 80 940 310 233 0 0
finansowej
1. Zaciagniecie 36 177 145 500
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 43 470 163 434
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0
7. Pozostale wplywy 1 293 1 299 0
II. Wydatki z tytulu 82 523 301 215 0 0
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 8 942 113 218
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 57 545 159 490
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 8 995 18 986
12. Pozostale wydatki 7 041 9 521
D. Przeplywy pieniezne 7 322 -3 588 0 0
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 7 322 -3 588
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 242 267
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 16 699 27 609
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 24 021 24 021 0 0
koniec okresu (F+/- D)




ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 1 998 57 178 0 46 456
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 550 479 29 344
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 1 600 8 533
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 51 952 0
dominujacej
- na rzecz innych jednostek 1 448 3 147 8 579
b) pozostale zobowiazania 111 924 17 834 0 13 670
pozabilansowe (z tytulu)
- obce weksle oddane do 0 0 0
dyskonta
- weksle i poreczenia 344 3 273 2 540
wekslowe
- znaczace postepowania 9 643 10 199 7 957
sadowe i arbitrazowe
- r-ca odsetek od 18 252 4 326 1 983
kred.pref.dopl. przez ARiMR
- zobowiazania solidarne z 79 282 0 0 0
tyt. splaty kredytu
konsorcjalnego
- zobowiazania inwestycyjne 4 237 0 0
- roszczenia pracownikow 0 511
- inne 166 36 679
Zobowiazania pozabilansowe, 113 922 75 012 0 60 126
razem