Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. podaje do publicznej wiadomości następujące dane:

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 grudnia 2019 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 stycznia 2020 r.

2.Data przydziału instrumentów finansowych
Z uwagi na fakt, iż akcje serii L zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH.

3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja obejmowała 3.123.737 (trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem) akcji serii L.

4.Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
Nie dotyczy.

5.Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Z uwagi na fakt, iż akcje serii L zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 3.050.252 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcji serii L.

6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane
Akcje serii L obejmowane były po cenie emisyjnej równej 13,50 (trzynaście i 50/100) złotych każda akcja.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych
Akcje serii L zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 41.178.402 (czterdzieści jeden milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwa) złote, wpłaconymi na rachunek bankowy Spółki.

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją
Akcje serii L zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 2 osobom prawnym i 1 osobie fizycznej.

8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Umowy objęcia akcji serii L zostały zawarte z 1 osobą fizyczną oraz 2 osobami prawnymi.

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
Nie dotyczy.

10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Łączne koszty emisji akcji serii L wyniosły 1.328.313,66 złotych, w tym koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty —1.328.313,66 złotych,
b)wynagrodzenia subemitentów — 0,00 złotych,
c)sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa -0,00 złotych,
d)promocji oferty –0,00 złotych.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: koszty związane z emisją akcji serii L zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisji akcji, a ich wartością nominalną.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"