Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
|
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
11 |
/ |
2023 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2023-03-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
POLIMEX-MOSTOSTAL |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancyjnej. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 marca 2023 roku został zawarty z bankiem Intesa Sanpaolo S.p.A. z siedzibą w Turynie, działającym poprzez swój oddział Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do Umowy o linię gwarancyjną („Umowa”) z limitem w kwocie 472.000.000,00 PLN („Limit linii”), na mocy którego ustalony został nowy maksymalny okres ważności gwarancji wystawianych w ramach Umowy na datę 31 grudnia 2027 roku. Limit linii przysługujący Spółce na podstawie Umowy ma charakter odnawialny i obowiązuje nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 roku. W ramach aneksowanej Umowy Spółka planuje pozyskać w szczególności gwarancje na potrzeby finansowania kontraktu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku („Kontrakt Rybnik”). W wyniku zawartego aneksu do Umowy zaktualizowane zostały warunki cenowe współpracy oraz zakres jej zabezpieczeń. Zgodnie z Umową, wierzytelności Banku będą zabezpieczone: (i) przelewem na rzecz Banku wierzytelności pieniężnych przysługujących Spółce z tytułu finansowanych przez Bank kontraktów, w szczególności Kontraktu Dolna Odra, Kontraktu Czechnica oraz Kontraktu Rybnik, (ii) zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z umowy rachunku bankowego dotyczących rachunków bankowych otwartych w Banku oraz (iii) zastawem finansowym na środkach pieniężnych zgromadzonych na takich rachunkach otwartych w Banku. Ponadto, Spółka złoży zaktualizowane oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie. |
|
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| |
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
|
|
| |
|
|
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| |
|
POLIMEX-MOSTOSTAL SA |
|
|
| |
|
(pełna nazwa emitenta) |
|
|
| |
|
POLIMEX-MOSTOSTAL |
|
Budownictwo (bud) |
|
|
| |
|
(skrócona nazwa emitenta) |
|
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
|
|
| |
|
00-124 |
|
Warszawa |
|
|
| |
|
(kod pocztowy) |
|
(miejscowość) |
|
|
| |
|
Al. Jana Pawła II |
|
12 |
|
|
| |
|
(ulica) |
|
(numer) |
|
|
| |
|
022 8297100 |
|
022 8260493 |
|
|
| |
|
(telefon) |
|
|
(fax) |
|
|
| |
|
kontakt@polimex.pl |
|
www.polimex.pl |
|
|
| |
|
(e-mail) |
|
|
(www) |
|
|
| |
|
8210014509 |
|
710252031 |
|
|
| |
|
(NIP) |
|
|
(REGON) |
|
|
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
|
|
| |
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
|
| |
2023-03-28 |
Michał Głowiński |
Specjalista ds. prawnych |
|
|