Spis treści:
reklama
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| korekta | ||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2025 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2025-09-02 | |||||||||||||
| MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ | MM Prime TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 02-697 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| RZYMOWSKIEGO | 28 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 331-28-00 | PLFIZ000922 | info@mmprimetfi.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1080022003 | 368922591 | www.mmprimetfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2025-08-29 | 2025-07-31 | ||
| Wartość aktywów | 44 943 376,69 | 44 613 629,92 | ||
| Wartość aktywów netto |
44 848 083,37 | 44 502 482,96 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
1 543,61 | 1 531,72 | ||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2025-09-02 | Monika Pogorzelska | Członek Zarządu | |||