Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") poniżej przekazuje uzupełnioną treść raportu bieżącego EBI numer 19/2020.

"Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2020 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru na podstawie uchwały Zarządu z dnia 7 grudnia 2020 roku.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 11 grudnia 2020 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 grudnia 2020 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowy objęcia akcji serii G zostały zawarte w dniu 21 grudnia 2020 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 400.000 akcji serii G.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 400.000 akcji serii G.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii G zostały objęte po cenie 7,00 zł każda.

6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych
- Akcje serii G zostały pokryte wkładem pieniężnym.
a) w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności – nie dotyczy.
b) w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne – nie dotyczy.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii G zostały zaoferowane 7 inwestorom.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii G zostały objęte przez 7 inwestorów.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
- Na dzień zakończenia subskrypcji 2 inwestorów, a na dzień uzupełnienia raportu bieżącego 3 inwestorów, którzy objęli akcje serii G to osoby powiązane ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 34.444,50 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 20.797,50 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 12.500,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 1.147,00 zł.

Spółka w wyniku emisji akcji serii G w IV kwartale 2020 roku rozpozna jednorazowy i niegotówkowy koszt operacyjny w wysokości 1,6 mln złotych. Stosownie do MSSF 2 przedmiotowy koszt został oszacowany na bazie różnicy między ceną rynkową i ceną emisyjną na dzień podpisania umów objęcia akcji.

Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii G do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect."

Pierwotna treść raportu bieżącego znajduje się poniżej.

"Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2020 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru na podstawie uchwały Zarządu z dnia 7 grudnia 2020 roku.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 11 grudnia 2020 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 grudnia 2020 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowy objęcia akcji serii G zostały zawarte w dniu 21 grudnia 2020 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 400.000 akcji serii G.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 400.000 akcji serii G.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii G zostały objęte po cenie 7,00 zł każda.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii G zostały zaoferowane 7 inwestorom.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii G zostały objęte przez 7 inwestorów.

9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 34.444,50 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 20.797,50 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 12.500,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 1.147,00 zł.

Spółka w wyniku emisji akcji serii G w IV kwartale 2020 roku rozpozna jednorazowy i niegotówkowy koszt operacyjny w wysokości 1,6 mln złotych. Stosownie do MSSF 2 przedmiotowy koszt został oszacowany na bazie różnicy między ceną rynkową i ceną emisyjną na dzień podpisania umów objęcia akcji.

Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii G do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect."

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"