--- Zbycie aktywów o znacznej wartości

ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/229/02/03/TK CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości 1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa Bank BPH PBK SA 2) data i sposób zbycia aktywów: 18.02.2003 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych 3) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów: bony skarbowe o wartości nominalnej 110 000 000 zł i terminie zapadalności 10.09.2003 r., transakcja typu buy-sell-back - odkupienie przez kontrahenta bonów skarbowych zbytych 17.02.2003 r. 4) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa: 106 530 490 zł 5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a nabywającym aktywa: Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA. 6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. Data sporządzenia raportu: 19-02-2003