ZREW SA skonsolidowany raport roczny SA-RS

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. z tys. EUR

2002 2001 2002 2001

I. Przychody netto ze 127697 111985 32999 30673 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z 4914 5319 1270 1457 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4722 5333 1220 1461 IV. Zysk (strata) netto 3140 4672 811 1280 V. Przepywy pienine -132 9177 -34 2514 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -1636 -754 -423 -207 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -1844 -2880 -477 -789 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine -3612 5543 -933 1518 netto, razem IX. Aktywa, razem 56997 57580 14178 16349 X. Zobowizania i rezerwy 23071 25043 5739 7111 na zobowizania XI. Zobowizania 144 36 dugoterminowe XII. Zobowizania 15125 17956 3762 5098 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 33926 32537 8439 9238 XIV. Kapita zakadowy 8681 8681 2159 2465 XV. Liczba akcji (w szt.) 868120 868120 868120 868120 XVI. Zysk (strata) na jedn 3,62 5,38 0,94 1,47 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 39,08 37,48 9,72 10,64 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub 2,10 2,10 0,52 0,52 wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)

SKONSOLIDOWANY BILANS

Nota 2002 2001

AKTYWA I. Aktywa trwae 25225 25945 1. Wartoci niematerialne i 1 85 34 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek 2 7 17 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 3 22078 22954 4. Nalenoci 4,9 99 177 dugoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostaych 99 177 jednostek 5. Inwestycje 5 1971 2068 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 71 48 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 1900 2020 finansowe a) w jednostkach 1900 2018 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 1900 1949 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w 69 jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 2 jednostkach 5.4. Inne inwestycje dugoterminowe 6. Dugoterminowe 6 985 695 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 985 695 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 31772 31635 1. Zapasy 7 3281 2305 2. Nalenoci 8,9 24671 21865 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 1656 2034 powizanych 2.2. Od pozostaych 23015 19831 jednostek 3. Inwestycje 10 3675 7287 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 3675 7287 finansowe a) w jednostkach powizanych b) w pozostaych jednostkach c) rodki pienine i inne 3675 7287 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 11 145 178 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 56997 57580 PASYWA I. Kapita wasny 33926 32537 1. Kapita zakadowy 13 8681 8681 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne 14 (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 15 18838 17409 5. Kapita z aktualizacji 16 3291 3412 wyceny 6. Pozostae kapitay 17 rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -24 -1637 ubiegych 9. Zysk (strata) netto 3140 4672 10. Odpisy z zysku netto w 18 cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 19 III. Ujemna warto firmy 20 jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 23071 25043 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 21 2561 2129 1.1. Rezerwa z tytuu 510 458 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 1687 1552 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 1577 1552 b) krtkoterminowa 110 1.3. Pozostae rezerwy 364 119 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 364 119 2. Zobowizania 22 144 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 144 jednostek 3. Zobowizania 23 15125 17956 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 73 7 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 14097 16932 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 955 1017 4. Rozliczenia 24 5241 4958 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 5241 4958 midzyokresowe a) dugoterminowe 3772 4035 b) krtkoterminowe 1469 923 P a s y w a r a z e m 56997 57580

Warto ksigowa 33926 32537 Liczba akcji 868120 868120 Warto ksigowa na jedn 25 39,08 37,48 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto 25 ksigowa na jedn akcj (w z)

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota 2002 2001

1. Nalenoci warunkowe 26 3284 1046 1.1. Od jednostek 2500 280 powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - weksle 2500 280 - 1.2. Od pozostaych 784 766 jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i 686 260 porcze - weksle 98 506 - 2. Zobowizania warunkowe 26 16227 13330 2.1. Na rzecz jednostek 3312 488 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 3312 488 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 12915 12842 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 2775 2951 porcze - weksle 10140 9891 - 3. Inne (z tytuu) - P o z y c j e p o z a b i 19511 14376 l a n s o w e, r a z e m

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT

Nota 2002 2001

I. Przychody netto ze 127697 111985 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 5474 3503 1. Przychody netto ze 27 126223 110444 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 28 1474 1541 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 112646 97250 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 5174 2075 1. Koszt wytworzenia 29 111536 95887 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 1110 1363 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 15051 14735 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 29 V. Koszty oglnego zarzdu 29 9097 9708 VI. Zysk (strata) na 5954 5027 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 483 804 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 374 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 483 430 operacyjne VIII. Pozostae koszty 1523 512 operacyjne 1. Strata ze zbycia 122 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 1158 230 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 243 282 IX. Zysk (strata) z 4914 5319 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 175 182 1. Dywidendy i udziay w 8 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 122 162 - od jednostek powizanych 6 3. Zysk ze zbycia 39 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5. Inne 14 12 XI. Koszty finansowe 33 393 281 1. Odsetki, w tym: 115 228 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 54 inwestycji 4. Inne 224 53 XII. Zysk (strata) na 34 sprzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z 4696 5220 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze 33 28 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 78 59 2. Straty nadzwyczajne 36 45 31 XV. Odpis wartoci firmy -7 -7 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci 92 firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 4722 5333 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 1826 1745 a) cz bieca 2069 2000 b) cz odroczona -243 -255 XIX. Pozostae obowizkowe 38 zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX. Udzia w zyskach 244 1084 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. (Zyski) straty mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto 39 3140 4672 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)

Zysk (strata) netto 3140 4672 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 868120 868120 zwykych Zysk (strata) na jedn 40 3,62 5,38 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedn akcj zwyk (w z)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM

2002 2001

I. Kapita wasny na 32537 28161 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 1016 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw 13 502 podstawowych I.a. Kapita wasny na 32550 29679 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 8681 8681 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 8681 8681 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 17409 16646 pocztek okresu 4.1. Zmiany kapitau 1429 763 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 1429 1851 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 1307 1800 wymagan ustawowo minimaln warto) - zbycia rodkw trwaych 50 51 - przeniesienia z 72 funduszu zaogi niewypaconego zysku - b) zmniejszenia (z tytuu) 1088 - pokrycia straty 1088 - 4.2. Kapita zapasowy na 18838 17409 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 3412 2447 wyceny na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 1016 (polityki) rachunkowoci 5.a. Kapita z aktualizacji 3412 3463 wyceny na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 5.1. Zmiany kapitau z -121 -51 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) 2 - rozwizanie rezerewy na 2 podatek odroczony - b) zmniejszenia (z tytuu) 123 51 - zbycia rodkw trwaych 50 51 - likwidacja spki - 8 zmniejszenie odpisu aktualizujcego - korekta podatku 65 odroczonego dot. pozycji rozliczonej z kapitaem - zmiana stopy podatkowej - 5.2. Kapita z aktualizacji 3291 3412 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat 3035 387 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 4672 3614 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 4672 3614 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 3130 3614 - podziau zysku 1307 1800 - wypata dywidendy 1823 1814 - 8.3. Zysk z lat ubiegych 1542 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych -1637 -3227 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw 13 502 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych -1624 -2725 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) 58 1088 - podatek odroczony dot. 58 pozycji rozliczonych z wynikiem lat ubiegych - korekta stopy podatkowej - przeniesienie zysku z 1088 lat ubiegych do pokrycia - 8.6. Strata z lat ubiegych -1566 -1637 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -24 -1637 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto 3140 4736 a) zmiany przyjtych zasad -64 (polityki) rachunkowoci 9.a. Wynik netto po 3140 4672 uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zysk netto 3140 4672 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 33926 32537 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH

2002 2001

A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej (metoda bezporednia) I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I - II) - metoda bezporednia (metoda porednia) I. Zysk (strata) netto 3140 4672 II. Korekty razem -3272 4505 1. Zyski (straty) mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) -244 -1084 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 2802 2619 - odpisy wartoci firmy 7 7 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 112 199 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 100 -360 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 443 50 8. Zmiana stanu zapasw -978 -1304 9. Zmiana stanu nalenoci -2603 -2573 10. Zmiana stanu zobowiza -3056 6324 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze 19 502 midzyokresowych 12. Inne korekty 133 132 III. Przepywy pienine -132 9177 netto z dziaalnoci operacyjnej (I +/- II) - metoda porednia B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 474 1132 1. Zbycie wartoci 71 935 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 403 176 tym: a) w jednostkach 306 96 powizanych - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w 306 96 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 97 80 jednostkach - zbycie aktyww 27 finansowych - dywidendy i udziay w 8 zyskach - spata udzielonych 70 72 poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy 21 inwestycyjne II. Wydatki 2110 1886 1. Nabycie wartoci 2073 1835 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w 23 51 nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powizanych - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych jednostkach - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki 14 inwestycyjne III. Przepywy pienine -1636 -754 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I - II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 168 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 168 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe II. Wydatki 2012 2880 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty 1823 1814 na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 837 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z 77 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 112 229 9. Inne wydatki finansowe III. Przepywy pienine -1844 -2880 netto z dziaalnoci finansowej (I - II) D. Przepywy pienine -3612 5543 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -3612 5543 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 7287 1744 pocztek okresu G. rodki pienine na 3675 7287 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania