WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 6 624 41 266 1 831 11 303 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -3 591 -4 118 -993 -1 128 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 068 -6 572 -1 125 -1 800 IV. Zysk (strata) netto -3 970 -6 409 -1 098 -1 755 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 42 191 11 980 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 25 560 7 257 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 444 231 2 444 231 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 10,46 2,97 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) IX. Zobowiazania razem (stan 13 968 3 966 na 01-12-31) X. Zobowiazania 3 650 1 036 długoterminowe (stan na 01-12-31) XI. Zobowiazania 10 318 2 930 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) XII. Kapitał zakładowy (stan 7 040 1 999 na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 25 906 26 030 25 493 1. Wartości niematerialne i 1 745 1 905 1 980 prawne 2. Wartość firmy z 356 441 461 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 18 432 18 704 17 678 4. Finansowy majątek trwały 4 927 4 750 4 242 - akcje i udziały w 4 508 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 446 230 1 132 II. Majątek obrotowy 15 721 22 376 24 335 1. Zapasy 7 617 9 182 10 375 2. Należności krótkoterminowe 6 843 11 244 12 635 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 261 1 950 1 325 III. Rozliczenia 564 700 1 107 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 564 700 1 107 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 42 191 49 106 50 935 P a s y w a I. Kapitał własny 25 560 29 530 31 965 1. Kapitał akcyjny 7 040 7 040 7 040 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 24 918 24 918 31 685 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 11 11 11 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -6 409 -2 439 -6 771 II. Rezerwa kapitałowa z 12 konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1 152 1 083 1 115 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 152 1 083 1 115 V. Zobowiązania 13 968 17 542 15 866 1. Zobowiązania 3 650 4 991 4 350 długoterminowe 2. Zobowiązania 10 318 12 551 11 516 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 1 499 951 1 989 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 42 191 49 106 50 935
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-10-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 6 624 41 266 47 130 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 6 511 40 932 780 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 113 334 46 350 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 5 298 29 476 29 724 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 5 284 29 126 708 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 14 350 29 016 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 326 11 790 17 406 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 520 2 742 3 007 V. Koszty ogólnego zarządu 2 996 12 433 15 932 VI. Zysk (strata) na -2 190 -3 385 -1 533 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 342 1 378 751 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 743 2 111 4 592 operacyjne IX. Zysk (strata) na -3 591 -4 118 -5 374 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 202 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 204 510 299 finansowe XIII. Koszty finansowe -654 -2 631 2 315 XIV. Zysk (strata) na -4 041 -6 239 -7 188 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -14 -230 1 013 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne -1 20 1 065 2. Straty nadzwyczajne 13 250 52 XVI. Odpis wartości firmy z 15 105 66 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 2 2 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -4 068 -6 572 -6 241 XIX. Podatek dochodowy 5 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 98 163 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 525 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -3 970 -6 409 -6 771
Zysk (strata) netto (za 12 -6 409 -6 771 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 444 231 2 444 231 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -2,62 -2,77 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 1 008 5 352 394 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 970 -6 409 -6 771 II. Korekty razem 4 978 11 761 7 165 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 96 161 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 647 2 796 2 634 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -5 -5 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 363 1 709 931 6. (Zysk) strata z tytułu -52 -62 -234 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 3 812 3 582 1 987 rezerw 8. Podatek dochodowy 5 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -235 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 773 2 194 -225 11. Zmiana stanu należności 1 371 3 729 2 633 12. Zmiana stanu zobowiązań -2 598 -2 285 3 804 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 614 85 -2 316 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 152 167 12 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -195 -310 -1 831 B. Przepływy pieniężne netto -90 -3 605 -4 454 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 115 123 426 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 115 123 337 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 67 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 22 II. Wydatki z tytułu -205 -3 728 -4 880 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -21 -427 -214 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -189 -2 793 -505 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -508 -4 161 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -508 -89 - w jednostkach -4 092 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 5 C. Przepływy pieniężne netto -1 607 -1 811 5 233 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -349 1 858 6 452 finansowej 1. Zaciągnięcie -344 1 694 3 600 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -5 164 2 852 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -1 258 -3 669 -1 219 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -918 -1 960 -288 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 20 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -363 -1 709 -931 12. Pozostałe wydatki 3 D. Przepływy pieniężne -689 -64 1 173 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -689 -64 -1 639 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 310 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 325 1 791 początek okresu G. Środki pieniężne na -689 1 261 1 325 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 2 345 2 970 876 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 1 625 1 807 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 22 132 22 389 8 953 pozabilansowe (z tytułu) - zobowiazania wobec Skarbu 9 460 9 460 3 243 Państwa - wieczyste - zobow. zabezp. na majątku 12 672 12 929 5 710 jednostki Zobowiązania pozabilansowe, 24 477 25 359 9 829 razem
kom emitent ewa/zdz
