WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 02-05-02 okres od 02-05-02 okres od do 02-05-02 02-01-01 do 02-05-02 02-01-01 do 02-03-31 do 02-03-31 I. Przychody netto ze 10 799 2 989 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 580 160 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -266 -74 IV. Zysk (strata) netto -270 -75 V. Aktywa (stan na 02-03-31) 55 581 14 941 02-03-31 VI.Zobowiązania razem (stan 30 841 8 558 na 31.03.2002) VII. Zobowiązania 14 493 4 022 długoterminowe (stan na 31.03.2002) VIII. Zobowiązania 16 348 4 536 krótkoterminowe (stan na 31.03.2002) VI. Kapitał własny (stan na 24 706 6 856 02-03-31 02-03-31) X. Kapitał zakładowy (stan 4 836 1 342 na 31-03.2002) VII. Liczba akcji (stan na 2 418 184 2 418 184 02-03-31 02-03-31) XII. Zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (wzł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 10,22 2,84 02-03-31 jedną akcję (w zł) (stan na 02-03-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (wzł/EURO) (stan na 31-03-2002)
BILANS stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 01-03-31 01-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 29 722 29 815 30 854 30 513 1. Wartości niematerialne i 701 756 933 178 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 25 801 25 839 26 701 27 115 3. Finansowy majątek trwały 3 220 3 220 3 220 3 220 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 23 847 25 445 15 657 14 700 1. Zapasy 2 138 2 264 2 393 2 369 2. Należności krótkoterminowe 21 682 23 100 13 252 12 202 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 27 81 12 129 III. Rozliczenia 2 012 2 395 1 513 1 448 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 2 012 2 395 1 513 1 448 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 55 581 57 655 48 024 46 661 P a s y w a I. Kapitał własny 24 706 24 976 10 537 10 864 1. Kapitał akcyjny 4 836 4 836 3 700 3 700 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 17 676 17 676 2 523 2 523 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 2 464 4 641 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -270 2 464 -327 4 641 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 30 841 31 710 35 479 34 933 1. Zobowiązania 14 493 15 345 15 379 17 307 długoterminowe 2. Zobowiązania 16 348 16 365 20 100 17 626 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 34 969 2 008 864 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 55 581 57 655 48 024 46 661
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały / 2002 narastająco / 2001 narastająco okres od / 2002 okres od / 2001 02-05-02 okres od 02-05-02 okres od do 02-05-02 02-01-01 do 02-05-02 01-01-01 do 02-03-31 do 01-03-31 I. Przychody netto ze 10 799 6 652 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 10 603 6 506 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 196 146 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 838 5 313 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 7 672 5 166 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 166 147 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 2 961 1 339 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 256 130 V. Koszty ogólnego zarządu 1 102 813 VI. Zysk (strata) na 603 396 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 0 0 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 23 0 operacyjne IX. Zysk (strata) na 580 396 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 46 finansowe XIII. Koszty finansowe 852 769 XIV. Zysk (strata) na -272 -327 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 6 0 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto -266 -327 XVII. Podatek dochodowy 4 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -270 -327
Zysk (strata) netto (za 12 2 521 2 425 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 304 547 1 850 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,09 1,31 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały / 2002 narastająco / 2001 narastająco okres od / 2002 okres od / 2001 02-05-02 okres od 02-05-02 okres od do 02-05-02 02-01-01 do 02-05-02 01-01-01 do 02-03-31 do 01-03-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 364 1 407 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -270 -327 II. Korekty razem 634 1 734 1. Amortyzacja 514 502 2. (Zyski) straty z tytułu -46 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 857 651 4. (Zysk) strata z tytułu 7 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy 4 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -3 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 126 -24 9. Zmiana stanu należności 1 480 -1 050 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 591 485 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 382 -64 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -935 1 144 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -207 136 B. Przepływy pieniężne netto -220 -843 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 8 12 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 8 12 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 228 855 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 4 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 228 42 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 809 C. Przepływy pieniężne netto -198 -681 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 660 3 370 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 660 3 324 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 46 II. Wydatki z tytułu 858 4 051 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 3 400 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 858 651 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -54 -117 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -54 -117 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 81 129 początek okresu G. Środki pieniężne na 27 12 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 01-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 37 351 37 351 38 092 36 892 pozabilansowe (z tytułu) - weksle in blanco 8 980 8 980 8 980 7 780 - przewłaszczenie na 2 481 2 481 2 476 2 476 materiałach i wyrobach gotowych - zastaw na śrdokach trwałych 7 934 7 934 7 500 7 500 - hipoteki na 17 936 17 936 17 936 17 936 nieruchomościach jako zabezp,kredytów BPH Zobowiązania pozabilansowe, 37 351 37 351 38 092 36 892 razem
kom emitent ewa/zdz
