WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-09-30 okres od 01-09-30 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 45 707 193 197 12 637 52 917 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 622 10 195 172 2 792 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 424 9 384 117 2 570 IV. Zysk (strata) netto 2 035 8 523 563 2 334 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 187 748 53 309 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 160 911 45 689 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 4 526 472 4 526 472 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 35,55 10,09 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 122 567 125 353 133 977 1. Wartości niematerialne i 2 705 2 636 2 385 prawne 2. Wartość firmy z 28 30 36 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 113 025 115 482 124 578 4. Finansowy majątek trwały 6 809 7 196 6 969 - akcje i udziały w 3 661 4 004 2 862 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 9 9 II. Majątek obrotowy 60 564 68 261 62 550 1. Zapasy 22 650 22 013 27 970 2. Należności krótkoterminowe 34 521 40 096 32 548 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 393 6 152 2 032 III. Rozliczenia 4 617 5 324 4 617 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 3 338 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 279 5 324 4 617 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 187 748 198 938 201 144 P a s y w a I. Kapitał własny 160 911 158 903 160 411 1. Kapitał akcyjny 9 053 9 053 9 053 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 38 805 38 805 38 530 4. Kapitał rezerwowy z 40 618 40 619 40 686 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 63 898 63 524 62 899 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 14 414 -43 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 8 523 6 488 9 286 II. Rezerwa kapitałowa z 58 62 73 konsolidacji III. Kapitał własny 2 782 2 876 2 539 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1 043 1 362 1 649 1. Rezerwy na podatek 973 1 321 1 608 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 70 41 41 V. Zobowiązania 22 074 34 739 35 309 1. Zobowiązania 5 977 8 079 8 079 długoterminowe 2. Zobowiązania 16 097 26 660 27 230 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 880 996 1 163 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 187 748 198 938 201 144
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-09-30 okres od 00-09-30 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 45 707 193 197 194 934 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 44 793 186 646 187 370 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 914 6 551 7 564 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -37 574 -155 449 -156 381 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia -36 902 -150 865 -150 805 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -672 -4 584 -5 576 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 8 133 37 748 38 553 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -2 272 -7 684 -7 287 V. Koszty ogólnego zarządu -5 251 -19 762 -20 782 VI. Zysk (strata) na 610 10 302 10 484 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 882 5 522 5 953 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -2 870 -5 629 -4 440 operacyjne IX. Zysk (strata) na 622 10 195 11 997 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 24 21 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 956 2 664 2 660 finansowe XIII. Koszty finansowe -1 160 -3 506 -2 479 XIV. Zysk (strata) na 418 9 377 12 199 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 4 -16 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne -34 29 10 2. Straty nadzwyczajne 38 -29 -26 XVI. Odpis wartości firmy z -2 -8 -5 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 4 15 2 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 424 9 384 12 180 XIX. Podatek dochodowy 1 461 -747 -3 200 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 57 284 668 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 93 -398 -362 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 2 035 8 523 9 286
Zysk (strata) netto (za 12 8 523 9 286 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 4 526 472 4 832 539 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,88 1,92 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-09-30 okres od 00-09-30 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 4 359 30 716 13 887 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 035 8 523 9 286 II. Korekty razem 2 324 22 193 4 601 1. Zysk (strata) -93 398 362 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -57 -284 -668 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 5 577 22 311 22 091 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -33 -75 -100 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 94 1 046 120 6. (Zysk) strata z tytułu -61 -187 -824 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 112 331 -80 rezerw 8. Podatek dochodowy -1 461 747 3 200 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -1 699 -3 251 -3 609 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -637 5 320 -4 533 11. Zmiana stanu należności 6 381 -1 629 -6 658 12. Zmiana stanu zobowiązań -6 796 -1 070 -1 004 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 1 877 1 061 -157 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -61 -119 -269 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -819 -2 406 -3 270 B. Przepływy pieniężne netto -1 908 -8 288 -17 506 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 468 655 5 115 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 78 231 2 332 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 400 424 221 7. Otrzymane odsetki 2 8 . Pozostałe wpływy -10 2 560 II. Wydatki z tytułu -2 376 -8 943 -22 621 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -29 -242 -283 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -2 251 -8 455 -21 685 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -27 -27 -531 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone -3 -153 -122 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -66 -66 C. Przepływy pieniężne netto -5 210 -21 067 -10 648 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 273 699 14 695 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 256 682 14 695 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 17 17 II. Wydatki z tytułu -5 483 -21 766 -25 343 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 2 354 -12 114 -257 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji -11 289 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i -7 695 -7 695 -13 353 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -142 -1 657 -143 12. Pozostałe wydatki -300 -301 D. Przepływy pieniężne -2 759 1 361 -14 267 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -2 759 1 361 -14 267 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -85 55 -6 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 6 152 2 032 16 299 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 393 3 393 2 032 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 3 551 3 651 3 568 pozabilansowe (z tytułu) - użytkowanie wieczyste 3 551 3 551 3 468 gruntów - inne 100 100 Zobowiązania pozabilansowe, 3 551 3 651 3 568 razem
kom emitent ewa/zdz
