WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 18 282 80 866 5 054 22 150 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 466 2 232 129 611 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 349 7 442 96 2 038 IV. Zysk (strata) netto 621 7 309 172 2 002 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 100 530 28 544 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 46 160 13 107 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 1 100 500 1 100 500 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 41,94 11,91 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 36 729 30 762 44 590 73 685 1. Wartości niematerialne i 5 127 3 704 4 340 6 769 prawne 2. Wartość firmy z 0 0 355 538 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 17 789 18 243 36 154 51 710 4. Finansowy majątek trwały 13 574 8 567 3 502 9 611 - akcje i udziały w 6 278 1 194 1 431 1 949 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 239 248 239 5 057 II. Majątek obrotowy 59 012 69 832 71 098 145 225 1. Zapasy 15 121 17 222 18 277 49 452 2. Należności krótkoterminowe 27 498 30 234 27 380 48 615 3. Akcje (udziały) własne do 5 937 1 230 3 488 6 409 zbycia 4. Papiery wartościowe 2 265 9 433 7 885 30 146 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 8 191 11 713 14 068 10 603 III. Rozliczenia 4 789 4 354 5 540 10 061 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 1 510 96 1 117 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 3 279 4 258 5 539 9 944 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 100 530 104 948 121 228 228 971 P a s y w a I. Kapitał własny 46 160 52 956 46 141 50 362 1. Kapitał akcyjny 5 502 5 502 5 502 5 502 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 43 697 43 666 42 230 42 251 4. Kapitał rezerwowy z 1 976 1 976 2 072 2 085 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 81 78 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -12 324 -4 876 -169 -170 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 7 309 6 688 -3 575 616 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 0 2 504 konsolidacji III. Kapitał własny 0 0 0 27 554 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 4 875 1 199 1 162 1 532 1. Rezerwy na podatek 912 1 011 1 162 1 518 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 3 963 188 0 14 V. Zobowiązania 47 322 47 913 69 525 142 152 1. Zobowiązania 2 762 6 533 15 490 16 179 długoterminowe 2. Zobowiązania 44 560 41 380 54 035 125 973 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 2 173 2 880 4 400 4 867 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 100 530 104 948 121 228 228 971
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 18 282 80 866 29 344 146 539 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 12 332 60 097 21 876 107 868 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 5 950 20 769 7 468 38 671 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 15 652 64 353 28 534 112 798 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia -15 117 23 674 18 899 79 389 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 30 769 40 679 9 635 33 409 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 2 630 16 513 810 33 741 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 505 1 422 923 6 799 V. Koszty ogólnego zarządu 3 242 14 602 5 617 25 758 VI. Zysk (strata) na -1 117 489 -5 730 1 184 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 546 9 283 1 966 7 723 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 963 7 540 606 4 482 operacyjne IX. Zysk (strata) na 466 2 232 -4 370 4 425 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 24 13 221 13 272 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 3 163 13 726 2 995 10 982 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 282 13 540 24 407 42 927 XIV. Zysk (strata) na 347 2 442 -12 561 -14 248 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 2 5 037 8 135 8 108 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 9 5 054 8 134 8 148 2. Straty nadzwyczajne -7 -17 1 -40 XVI. Odpis wartości firmy z 0 37 31 170 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 -816 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 349 7 442 -5 273 -6 310 XIX. Podatek dochodowy 174 581 -760 -148 XX. Pozostałe obowiązkowe -462 -462 -54 -54 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -16 -14 -17 88 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 0 0 -285 -2 445 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 621 7 309 -4 191 -3 575
Zysk (strata) netto (za 12 7 309 -3 575 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 100 500 1 100 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 6,64 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 4 677 10 885 -6 865 -1 318 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 621 7 309 -4 191 -3 575 II. Korekty razem 4 056 3 576 -2 674 2 257 1. Zysk (strata) 0 0 -285 -2 445 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -12 -14 17 -88 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 422 7 347 3 036 10 815 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -1 162 -4 197 -987 -840 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 934 5 422 -9 665 -681 6. (Zysk) strata z tytułu 662 -5 228 8 781 8 727 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 3 325 4 940 -90 -305 rezerw 8. Podatek dochodowy -288 142 -118 467 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -10 2 269 -2 933 -4 194 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 2 102 2 726 2 960 5 481 11. Zmiana stanu należności 2 144 -1 758 -3 948 -1 230 12. Zmiana stanu zobowiązań 4 956 1 662 -2 502 -19 264 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -337 735 623 -149 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -644 -539 -128 1 824 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -9 036 -9 931 2 565 4 139 B. Przepływy pieniężne netto 736 6 419 35 240 17 493 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 171 17 447 43 379 57 190 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 5 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 178 634 250 2 336 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 629 8 277 21 625 21 335 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 21 625 21 625 - w jednostkach 0 10 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 1 980 7 080 7 577 19 438 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 20 13 917 13 968 7. Otrzymane odsetki 0 0 15 108 8 . Pozostałe wpływy 384 1 436 -5 0 II. Wydatki z tytułu -2 435 -11 028 -8 139 -39 697 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -1 051 -1 721 -1 058 -3 912 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -439 -2 348 -2 500 -8 522 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -511 -6 101 -4 066 -8 682 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 -709 -4 000 -4 000 - w jednostkach 0 -5 100 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 -4 613 -4 613 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 0 -17 743 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -434 -858 -515 -838 C. Przepływy pieniężne netto -8 935 -23 181 -24 910 -16 000 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 39 457 312 761 18 427 129 185 finansowej 1. Zaciągnięcie -80 59 799 2 924 10 549 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 41 923 250 261 4 209 52 818 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 8 877 63 326 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy -2 386 2 701 2 417 2 492 II. Wydatki z tytułu -48 392 -335 942 -43 337 -145 185 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -2 898 -55 897 -180 -4 442 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -42 239 -267 518 -29 870 -60 311 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 2 700 0 -9 399 -63 848 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji -4 707 -5 937 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -394 -1 564 -570 -1 602 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -854 -5 026 -3 609 -14 982 12. Pozostałe wydatki 0 0 291 0 D. Przepływy pieniężne -3 522 -5 877 3 465 175 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -3 522 -5 877 3 465 175 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 11 713 14 068 10 603 13 893 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 191 8 191 14 068 14 068 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 863 1 663 2 272 2 782 a) łączna wartość 399 999 2 272 1 122 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 0 522 1 000 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 14 0 14 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 401 1 422 11 750 27 410 pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 1 264 3 085 14 022 30 192 razem
kom emitent mra/zdz
